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吉利平码论坛网址是什么:工银全球股票(QDII)基金盘中实时估值(486001)

今天最新净值 1.4340 0.0030 0.1992% 2019-12-03
盘中实时估值(仅供参考) 1.4414 0.0104 0.7243% 2019-10-11 15:29:59
  • 累计净值:1.8950
  • 成立日期:2008-02-14
  • 基金类型:QDII
  • 成立份额:31.558亿份
  • 管理人:工银瑞信基金
  • 最近份额:7.3675亿
工银全球股票(QDII)基金486001重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
600028 中国石化 411.0700 2.5900% -0.2028% -0.0053%
600019 宝钢股份 515.6900 2.4400% 0.1852% 0.0045%
600048 保利地产 219.1700 1.8000% 0.5369% 0.0097%
601186 中国铁建 301.3300 1.7500% 0.0000% 0.0000%
601390 中国中铁 504.4700 1.6800% 0.1786% 0.0030%
600489 中金黄金 40.2600 1.6700% -0.1239% -0.0021%
601668 中国建筑 578.2100 1.6300% 0.5917% 0.0096%
601919 中国远洋 225.9500 1.5900% 2.7140% 0.0432%
601766 中国南车 385.9100 1.5000% 0.1451% 0.0022%
600011 华能国际 281.1900 1.4300% -1.0256% -0.0147%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
18.08% 0.0501% 80.1700%
工银全球股票(QDII)基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2019-12-03 -0.4627% 0.0809%
2019-12-02 -0.7869% 0.1664%
2019-11-29 -0.8453% -0.5293%
2019-11-28 -0.0650% -0.2838%
2019-11-27 0.5225% -0.5409%
2019-11-26 0.4593% -0.0673%
2019-11-25 0.9272% 1.5893%
2019-11-22 0.5326% 0.1086%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
工银全球股票(QDII)基金486001实时估值图(多计算方式对照)
工银全球股票(QDII)基金486001实时估值图 工银全球基金486001实时估值图
工银瑞信基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
工银产业债A 1.4374 0.1643%
工银产业债B 1.4083 0.1643%
工银添福A 1.4702 0.0835%
工银添福B 1.4642 0.0835%
工银保本3号A 1.1393 0.0278%
工银保本3号B 1.1153 0.0278%
工银月月薪 1.5747 0.0465%
工银金融地产 2.2338 1.5828%
工银信息 1.8090 0.2796%
工银绝对收益A 1.1311 0.1865%
QDII基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
工银全球 1.4414 0.7243%