基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

今取平码先为富生肖:浦银安盛精致生活混合基金盘中实时估值(519113)

今天最新净值 1.4960 0.0080 0.4400% 2019-11-18
盘中实时估值(仅供参考) 1.8478 0.0398 2.2007% 2019-10-11 15:29:59
  • 累计净值:1.5560
  • 成立日期:2009-06-04
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:8.370亿份
  • 管理人:浦银安盛基金
  • 最近份额:3.0799亿
浦银安盛精致生活混合基金519113重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
002247 帝龙新材 183.1300 9.1400% 0.7843% 0.0717%
000779 三毛派神 110.7100 5.5600% 1.1988% 0.0667%
002776 柏堡龙 81.8400 5.4100% -2.0202% -0.1093%
300065 海兰信 100.4000 5.0000% 0.0000% 0.0000%
300494 盛天网络 35.3000 4.7200% 1.5498% 0.0732%
300322 硕贝德 182.0500 4.3300% -0.9052% -0.0392%
603006 联明股份 68.1800 4.2600% 0.2060% 0.0088%
300279 和晶科技 81.1600 4.1800% 2.0161% 0.0843%
002189 利达光电 61.0000 3.4300% 1.9920% 0.0683%
300304 云意电气 87.6300 3.4200% -2.4155% -0.0826%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
49.45% 0.1419% 94.6100%
浦银安盛精致生活混合基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2019-11-18 0.4400% 1.8008%
2019-11-15 -0.6000% -1.0037%
2019-11-14 0.8200% 0.2406%
2019-11-13 0.8300% -0.8015%
2019-11-12 -0.9300% 1.1171%
2019-11-11 -2.2921% -2.3152%
2019-11-08 -0.2100% 0.0375%
2019-11-07 1.1800% 0.6664%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
浦银安盛精致生活混合基金519113实时估值图(多计算方式对照)
浦银安盛精致生活混合基金519113实时估值图 浦银生活基金519113实时估值图
浦银安盛基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
浦银增利分级债券A 1.1580 -0.0003%
浦银增利 1.1287 -0.0288%
浦银价值 1.3276 -0.1085%
浦银收益A 1.3850 0.0001%
浦银收益C 1.3440 0.0001%
浦银生活 1.8478 2.2007%
浦银红利 1.9368 1.2444%
浦银沪深300 1.6397 1.2788%
浦银中证400 1.3920 0.7254%
浦银新兴产业 2.0554 1.5499%
混合型基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏成长 1.1203 0.2944%
华夏大盘 13.3952 0.5722%
财通可持续混合 1.6449 0.7916%
富国宏观策略 1.9581 0.0039%
建信消费 2.0752 0.9806%
长盛电子信息 1.4391 0.8495%
国海焦点驱动 1.5908 0.3036%
华夏永福 1.7265 0.4335%
上投天颐 0.9938 -0.0170%
民生策略 2.6966 0.7688%