基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

三大高手平码三中三:华夏恒生ETF联接现汇基金净值查询(000075)

今天最新净值 0.2303 -0.0038 -1.7600% 2019-11-13
盘中实时估值(仅供参考) % 2019-10-11 15:29:59
  • 累计净值:0.2303
  • 成立日期:2012-08-21
  • 基金类型:QDII
  • 成立份额:8.547亿份
  • 管理人:华夏基金
  • 最近份额:65.6079亿
近一季华夏恒生ETF联接现汇基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,华夏恒生ETF联接现汇(000075)基金累计收益率5.16%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2019-11-13 000075 华夏恒生ETF联接现汇 0.2118 0.2118 0.2156 0.2156 -0.0038 -1.7600%
2019-11-12 000075 华夏恒生ETF联接现汇 0.2156 0.2156 0.2147 0.2147 0.0009 0.4200%
2019-11-11 000075 华夏恒生ETF联接现汇 0.2147 0.2147 0.2202 0.2202 -0.0055 -2.5000%
2019-11-08 000075 华夏恒生ETF联接现汇 0.2202 0.2202 0.2217 0.2217 -0.0015 -0.6800%
2019-11-07 000075 华夏恒生ETF联接现汇 0.2217 0.2217 0.2203 0.2203 0.0014 0.6400%
2019-11-06 000075 华夏恒生ETF联接现汇 0.2203 0.2203 0.2200 0.2200 0.0003 0.1400%
2019-11-05 000075 华夏恒生ETF联接现汇 0.2200 0.2200 0.2190 0.2190 0.0010 0.4600%
2019-11-04 000075 华夏恒生ETF联接现汇 0.2190 0.2190 0.2157 0.2157 0.0033 1.5300%
2019-11-01 000075 华夏恒生ETF联接现汇 0.2157 0.2157 0.2142 0.2142 0.0015 0.7000%
2019-10-31 000075 华夏恒生ETF联接现汇 0.2142 0.2142 0.2122 0.2122 0.0020 0.9400%
2019-10-30 000075 华夏恒生ETF联接现汇 0.2122 0.2122 0.2131 0.2131 -0.0009 -0.4200%
2019-10-29 000075 华夏恒生ETF联接现汇 0.2131 0.2131 0.2140 0.2140 -0.0009 -0.4200%
2019-10-28 000075 华夏恒生ETF联接现汇 0.2140 0.2140 0.2123 0.2123 0.0017 0.8000%
2019-10-25 000075 华夏恒生ETF联接现汇 0.2123 0.2123 0.2132 0.2132 -0.0009 -0.4200%
2019-10-24 000075 华夏恒生ETF联接现汇 0.2132 0.2132 0.2113 0.2113 0.0019 0.9000%
2019-10-23 000075 华夏恒生ETF联接现汇 0.2113 0.2113 0.2131 0.2131 -0.0018 -0.8400%
2019-10-22 000075 华夏恒生ETF联接现汇 0.2131 0.2131 0.2127 0.2127 0.0004 0.1900%
2019-10-21 000075 华夏恒生ETF联接现汇 0.2127 0.2127 0.2126 0.2126 0.0001 0.0500%
2019-10-18 000075 华夏恒生ETF联接现汇 0.2126 0.2126 0.2136 0.2136 -0.0010 -0.4700%
2019-10-17 000075 华夏恒生ETF联接现汇 0.2136 0.2136 0.2121 0.2121 0.0015 0.7100%
2019-10-16 000075 华夏恒生ETF联接现汇 0.2121 0.2121 0.2110 0.2110 0.0011 0.5200%
2019-10-15 000075 华夏恒生ETF联接现汇 0.2110 0.2110 0.2111 0.2111 -0.0001 -0.0500%
2019-10-14 000075 华夏恒生ETF联接现汇 0.2111 0.2111 0.2097 0.2097 0.0014 0.6700%
2019-10-11 000075 华夏恒生ETF联接现汇 0.2097 0.2097 0.2051 0.2051 0.0046 2.2400%
2019-10-10 000075 华夏恒生ETF联接现汇 0.2051 0.2051 0.2046 0.2046 0.0005 0.2400%
2019-10-09 000075 华夏恒生ETF联接现汇 0.2046 0.2046 0.2062 0.2062 -0.0016 -0.7800%
2019-10-08 000075 华夏恒生ETF联接现汇 0.2062 0.2062 0.2077 0.2077 -0.0015 -0.7200%
2019-10-07 000075 华夏恒生ETF联接现汇 0.2077 0.2077 0.2068 0.2068 0.0009 0.4352%
2019-09-30 000075 华夏恒生ETF联接现汇 0.2077 0.2077 0.2068 0.2068 0.0009 0.4400%
2019-09-27 000075 华夏恒生ETF联接现汇 0.2068 0.2068 0.2075 0.2075 -0.0007 -0.3400%
2019-09-26 000075 华夏恒生ETF联接现汇 0.2075 0.2075 0.2068 0.2068 0.0007 0.3400%
2019-09-25 000075 华夏恒生ETF联接现汇 0.2068 0.2068 0.2094 0.2094 -0.0026 -1.2400%
2019-09-24 000075 华夏恒生ETF联接现汇 0.2094 0.2094 0.2089 0.2089 0.0005 0.2400%
2019-09-23 000075 华夏恒生ETF联接现汇 0.2089 0.2089 0.2107 0.2107 -0.0018 -0.8500%
2019-09-20 000075 华夏恒生ETF联接现汇 0.2107 0.2107 0.2110 0.2110 -0.0003 -0.1400%
2019-09-19 000075 华夏恒生ETF联接现汇 0.2110 0.2110 0.2132 0.2132 -0.0022 -1.0300%
2019-09-18 000075 华夏恒生ETF联接现汇 0.2132 0.2132 0.2137 0.2137 -0.0005 -0.2300%
2019-09-17 000075 华夏恒生ETF联接现汇 0.2137 0.2137 0.2159 0.2159 -0.0022 -1.0200%
2019-09-16 000075 华夏恒生ETF联接现汇 0.2159 0.2159 0.2154 0.2154 0.0005 0.2300%
2019-09-12 000075 华夏恒生ETF联接现汇 0.2154 0.2154 0.2156 0.2156 -0.0002 -0.0900%
2019-09-11 000075 华夏恒生ETF联接现汇 0.2156 0.2156 0.2120 0.2120 0.0036 1.7000%
2019-09-10 000075 华夏恒生ETF联接现汇 0.2120 0.2120 0.2120 0.2120 0.0000 0.0000%
2019-09-09 000075 华夏恒生ETF联接现汇 0.2120 0.2120 0.2120 0.2120 0.0000 0.0000%
2019-09-06 000075 华夏恒生ETF联接现汇 0.2120 0.2120 0.2107 0.2107 0.0013 0.6200%
2019-09-05 000075 华夏恒生ETF联接现汇 0.2107 0.2107 0.2107 0.2107 0.0000 0.0000%
2019-09-04 000075 华夏恒生ETF联接现汇 0.2107 0.2107 0.2032 0.2032 0.0075 3.6900%
2019-09-03 000075 华夏恒生ETF联接现汇 0.2032 0.2032 0.2039 0.2039 -0.0007 -0.3400%
2019-09-02 000075 华夏恒生ETF联接现汇 0.2039 0.2039 0.2045 0.2045 -0.0006 -0.2900%
2019-08-30 000075 华夏恒生ETF联接现汇 0.2045 0.2045 0.2045 0.2045 0.0000 0.0000%
2019-08-29 000075 华夏恒生ETF联接现汇 0.2045 0.2045 0.2037 0.2037 0.0008 0.3900%
2019-08-28 000075 华夏恒生ETF联接现汇 0.2037 0.2037 0.2042 0.2042 -0.0005 -0.2400%
2019-08-27 000075 华夏恒生ETF联接现汇 0.2042 0.2042 0.2045 0.2045 -0.0003 -0.1500%
2019-08-26 000075 华夏恒生ETF联接现汇 0.2045 0.2045 0.2084 0.2084 -0.0039 -1.8700%
2019-08-23 000075 华夏恒生ETF联接现汇 0.2084 0.2084 0.2073 0.2073 0.0011 0.5300%
2019-08-22 000075 华夏恒生ETF联接现汇 0.2073 0.2073 0.2090 0.2090 -0.0017 -0.8100%
2019-08-21 000075 华夏恒生ETF联接现汇 0.2090 0.2090 0.2087 0.2087 0.0003 0.1400%
2019-08-20 000075 华夏恒生ETF联接现汇 0.2087 0.2087 0.2091 0.2091 -0.0004 -0.1900%
2019-08-19 000075 华夏恒生ETF联接现汇 0.2091 0.2091 0.2051 0.2051 0.0040 1.9500%
2019-08-16 000075 华夏恒生ETF联接现汇 0.2051 0.2051 0.2034 0.2034 0.0017 0.8400%
2019-08-15 000075 华夏恒生ETF联接现汇 0.2034 0.2034 0.2015 0.2015 0.0019 0.9400%
2019-08-14 000075 华夏恒生ETF联接现汇 0.2015 0.2015 0.2014 0.2014 0.0001 0.0500%
华夏基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
恒生ETF 1.4647 2.3550%
恒生通 2.5407 2.2785%
华夏恒生ETF联接A(美元现汇) 0.2097 2.2400%
华夏恒生通联接A 1.2378 2.2300%
50AH 1.3250 1.8400%
金融行业 1.9999 1.7968%
50ETF 3.0330 1.4381%
华夏上证50联接A 1.0220 1.3900%
华夏蓝筹 1.6110 1.2600%
华夏潜龙精选股票 1.3389 1.1900%
QDII基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
恒生ETF 1.4647 2.3550%
H股ETF 1.2009 2.3000%
华夏恒生ETF联接A(美元现汇) 0.2097 2.2400%
恒生H股 0.8343 2.2100%
添富恒生 1.1670 2.1900%
恒生中企 0.9883 2.1800%
H股ETF联接A(人民币) 1.1998 2.1500%
H股ETF联接A(美元现汇) 0.1696 2.1100%
H股ETF联接A(美元现钞) 0.1696 2.1100%
国泰商品 0.4500 1.5801%
华夏恒生ETF联接现汇基金动态