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59期平码开了一个号码:易方达新兴成长灵活配置基金净值查询(000404)

今天最新净值 1.9660 -0.0300 -1.1700% 2019-11-15
盘中实时估值(仅供参考) 2.4717 0.0437 1.7990% 2019-10-11 15:29:59
  • 累计净值:1.9660
  • 成立日期:2013-11-28
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:5.474亿份
  • 管理人:易方达基金
  • 最近份额:9.5584亿
近一季易方达新兴成长灵活配置基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,易方达新兴成长灵活配置(000404)基金累计收益率14.41%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2019-11-15 000404 易方达新兴成长灵活配置 2.5330 2.5330 2.5630 2.5630 -0.0300 -1.1700%
2019-11-14 000404 易方达新兴成长灵活配置 2.5630 2.5630 2.5260 2.5260 0.0370 1.4600%
2019-11-13 000404 易方达新兴成长灵活配置 2.5260 2.5260 2.4870 2.4870 0.0390 1.5700%
2019-11-12 000404 易方达新兴成长灵活配置 2.4870 2.4870 2.4950 2.4950 0.0000 0.0000%
2019-11-11 000404 易方达新兴成长灵活配置 2.4950 2.4950 2.5560 2.5560 -0.0610 -2.3900%
2019-11-08 000404 易方达新兴成长灵活配置 2.5560 2.5560 2.5610 2.5610 -0.0050 -0.2000%
2019-11-07 000404 易方达新兴成长灵活配置 2.5610 2.5610 2.5530 2.5530 0.0080 0.3100%
2019-11-06 000404 易方达新兴成长灵活配置 2.5530 2.5530 2.5560 2.5560 -0.0030 -0.1200%
2019-11-05 000404 易方达新兴成长灵活配置 2.5560 2.5560 2.5320 2.5320 0.0240 0.9500%
2019-11-04 000404 易方达新兴成长灵活配置 2.5320 2.5320 2.4770 2.4770 0.0550 2.2200%
2019-11-01 000404 易方达新兴成长灵活配置 2.4770 2.4770 2.4560 2.4560 0.0210 0.8600%
2019-10-31 000404 易方达新兴成长灵活配置 2.4560 2.4560 2.4590 2.4590 -0.0030 -0.1200%
2019-10-30 000404 易方达新兴成长灵活配置 2.4590 2.4590 2.4290 2.4290 0.0300 1.2400%
2019-10-29 000404 易方达新兴成长灵活配置 2.4290 2.4290 2.4630 2.4630 -0.0340 -1.3800%
2019-10-28 000404 易方达新兴成长灵活配置 2.4630 2.4630 2.4140 2.4140 0.0490 2.0300%
2019-10-25 000404 易方达新兴成长灵活配置 2.4140 2.4140 2.3930 2.3930 0.0210 0.8800%
2019-10-24 000404 易方达新兴成长灵活配置 2.3930 2.3930 2.3980 2.3980 -0.0050 -0.2100%
2019-10-23 000404 易方达新兴成长灵活配置 2.3980 2.3980 2.4250 2.4250 -0.0270 -1.1100%
2019-10-22 000404 易方达新兴成长灵活配置 2.4250 2.4250 2.3770 2.3770 0.0480 2.0200%
2019-10-21 000404 易方达新兴成长灵活配置 2.3770 2.3770 2.3880 2.3880 -0.0110 -0.4600%
2019-10-18 000404 易方达新兴成长灵活配置 2.3880 2.3880 2.4210 2.4210 -0.0330 -1.3600%
2019-10-17 000404 易方达新兴成长灵活配置 2.4210 2.4210 2.4100 2.4100 0.0110 0.4600%
2019-10-16 000404 易方达新兴成长灵活配置 2.4100 2.4100 2.4200 2.4200 -0.0100 -0.4100%
2019-10-15 000404 易方达新兴成长灵活配置 2.4200 2.4200 2.4500 2.4500 -0.0300 -1.2200%
2019-10-14 000404 易方达新兴成长灵活配置 2.4500 2.4500 2.4060 2.4060 0.0440 1.8300%
2019-10-11 000404 易方达新兴成长灵活配置 2.4060 2.4060 2.4280 2.4280 -0.0220 -0.9100%
2019-10-10 000404 易方达新兴成长灵活配置 2.4280 2.4280 2.3810 2.3810 0.0470 1.9700%
2019-10-09 000404 易方达新兴成长灵活配置 2.3810 2.3810 2.3570 2.3570 0.0240 1.0200%
2019-10-08 000404 易方达新兴成长灵活配置 2.3570 2.3570 2.4080 2.4080 -0.0510 -2.1200%
2019-10-07 000404 易方达新兴成长灵活配置 2.4080 2.4080 2.4390 2.4390 -0.0310 -1.2710%
2019-09-30 000404 易方达新兴成长灵活配置 2.4080 2.4080 2.4390 2.4390 -0.0310 -1.2700%
2019-09-27 000404 易方达新兴成长灵活配置 2.4390 2.4390 2.4020 2.4020 0.0370 1.5400%
2019-09-26 000404 易方达新兴成长灵活配置 2.4020 2.4020 2.4800 2.4800 -0.0780 -3.1500%
2019-09-25 000404 易方达新兴成长灵活配置 2.4800 2.4800 2.5170 2.5170 -0.0370 -1.4700%
2019-09-24 000404 易方达新兴成长灵活配置 2.5170 2.5170 2.4910 2.4910 0.0260 1.0400%
2019-09-23 000404 易方达新兴成长灵活配置 2.4910 2.4910 2.4930 2.4930 -0.0020 -0.0800%
2019-09-20 000404 易方达新兴成长灵活配置 2.4930 2.4930 2.4800 2.4800 0.0130 0.5200%
2019-09-19 000404 易方达新兴成长灵活配置 2.4800 2.4800 2.4330 2.4330 0.0470 1.9300%
2019-09-18 000404 易方达新兴成长灵活配置 2.4330 2.4330 2.4200 2.4200 0.0130 0.5400%
2019-09-17 000404 易方达新兴成长灵活配置 2.4200 2.4200 2.4730 2.4730 -0.0530 -2.1400%
2019-09-16 000404 易方达新兴成长灵活配置 2.4730 2.4730 2.4470 2.4470 0.0260 1.0600%
2019-09-12 000404 易方达新兴成长灵活配置 2.4470 2.4470 2.4410 2.4410 0.0060 0.2500%
2019-09-11 000404 易方达新兴成长灵活配置 2.4410 2.4410 2.4640 2.4640 -0.0230 -0.9300%
2019-09-10 000404 易方达新兴成长灵活配置 2.4640 2.4640 2.4830 2.4830 -0.0190 -0.7700%
2019-09-09 000404 易方达新兴成长灵活配置 2.4830 2.4830 2.3940 2.3940 0.0890 3.7200%
2019-09-06 000404 易方达新兴成长灵活配置 2.3940 2.3940 2.4070 2.4070 -0.0130 -0.5400%
2019-09-05 000404 易方达新兴成长灵活配置 2.4070 2.4070 2.3870 2.3870 0.0200 0.8400%
2019-09-04 000404 易方达新兴成长灵活配置 2.3870 2.3870 2.3740 2.3740 0.0130 0.5500%
2019-09-03 000404 易方达新兴成长灵活配置 2.3740 2.3740 2.3660 2.3660 0.0080 0.3400%
2019-09-02 000404 易方达新兴成长灵活配置 2.3660 2.3660 2.2880 2.2880 0.0780 3.4100%
2019-08-30 000404 易方达新兴成长灵活配置 2.2880 2.2880 2.3140 2.3140 -0.0260 -1.1200%
2019-08-29 000404 易方达新兴成长灵活配置 2.3140 2.3140 2.3030 2.3030 0.0110 0.4800%
2019-08-28 000404 易方达新兴成长灵活配置 2.3030 2.3030 2.3030 2.3030 0.0000 0.0000%
2019-08-27 000404 易方达新兴成长灵活配置 2.3030 2.3030 2.2730 2.2730 0.0300 1.3200%
2019-08-26 000404 易方达新兴成长灵活配置 2.2730 2.2730 2.2970 2.2970 -0.0240 -1.0400%
2019-08-23 000404 易方达新兴成长灵活配置 2.2970 2.2970 2.3100 2.3100 -0.0130 -0.5600%
2019-08-22 000404 易方达新兴成长灵活配置 2.3100 2.3100 2.3390 2.3390 -0.0290 -1.2400%
2019-08-21 000404 易方达新兴成长灵活配置 2.3390 2.3390 2.2950 2.2950 0.0440 1.9200%
2019-08-20 000404 易方达新兴成长灵活配置 2.2950 2.2950 2.3010 2.3010 -0.0060 -0.2600%
2019-08-19 000404 易方达新兴成长灵活配置 2.3010 2.3010 2.2180 2.2180 0.0830 3.7400%
易方达基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
银行业B 1.0092 3.8165%
证券B 1.0409 3.5103%
上证50B 0.9494 2.8491%
H股ETF 1.2009 2.3000%
H股ETF联接A(人民币) 1.1998 2.1500%
H股ETF联接A(美元现汇) 0.1696 2.1100%
H股ETF联接A(美元现钞) 0.1696 2.1100%
银行业 1.0128 1.8700%
中证证券 0.9136 1.8506%
证券分级 1.0265 1.7500%
混合型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
民生新动力A 0.9060 1.8000%
融通新区域 0.5260 1.7400%
前海大海洋 1.0960 1.6700%
中信建投睿信A 0.7156 1.5200%
融通行业 1.5440 1.4500%
英大领先回报 0.9044 1.4200%
中海分红 0.9719 1.4000%
宝盈转型 0.6720 1.3600%
诺安新动力 1.9740 1.3300%
中海能源 0.6659 1.2900%