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吉利平码心水:国泰策略价值灵活配置混合基金净值查询(020022)

今天最新净值 1.4640 -0.0120 -0.7400% 2019-11-15
盘中实时估值(仅供参考) 1.6440 0.0310 1.9240% 2019-10-11 15:29:59
  • 累计净值:1.4640
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近一季国泰策略价值灵活配置混合基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,国泰策略价值灵活配置混合(020022)基金累计收益率4.77%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2019-11-15 020022 国泰策略价值灵活配置混合 1.6050 1.6050 1.6170 1.6170 -0.0120 -0.7400%
2019-11-14 020022 国泰策略价值灵活配置混合 1.6170 1.6170 1.6150 1.6150 0.0000 0.0000%
2019-11-13 020022 国泰策略价值灵活配置混合 1.6150 1.6150 1.6180 1.6180 -0.0030 -0.1900%
2019-11-12 020022 国泰策略价值灵活配置混合 1.6180 1.6180 1.6160 1.6160 0.0020 0.1200%
2019-11-11 020022 国泰策略价值灵活配置混合 1.6160 1.6160 1.6430 1.6430 -0.0270 -1.6400%
2019-11-08 020022 国泰策略价值灵活配置混合 1.6430 1.6430 1.6480 1.6480 -0.0050 -0.3000%
2019-11-07 020022 国泰策略价值灵活配置混合 1.6480 1.6480 1.6470 1.6470 0.0010 0.0600%
2019-11-06 020022 国泰策略价值灵活配置混合 1.6470 1.6470 1.6540 1.6540 -0.0070 -0.4200%
2019-11-05 020022 国泰策略价值灵活配置混合 1.6540 1.6540 1.6430 1.6430 0.0110 0.6700%
2019-11-04 020022 国泰策略价值灵活配置混合 1.6430 1.6430 1.6340 1.6340 0.0090 0.5500%
2019-11-01 020022 国泰策略价值灵活配置混合 1.6340 1.6340 1.6080 1.6080 0.0260 1.6200%
2019-10-31 020022 国泰策略价值灵活配置混合 1.6080 1.6080 1.6140 1.6140 -0.0060 -0.3717%
2019-10-30 020022 国泰策略价值灵活配置混合 1.6140 1.6140 1.6230 1.6230 -0.0090 -0.5500%
2019-10-29 020022 国泰策略价值灵活配置混合 1.6230 1.6230 1.6310 1.6310 -0.0080 -0.4905%
2019-10-28 020022 国泰策略价值灵活配置混合 1.6310 1.6310 1.6160 1.6160 0.0150 0.9282%
2019-10-25 020022 国泰策略价值灵活配置混合 1.6160 1.6160 1.6070 1.6070 0.0090 0.5600%
2019-10-24 020022 国泰策略价值灵活配置混合 1.6070 1.6070 1.6070 1.6070 0.0000 0.0000%
2019-10-23 020022 国泰策略价值灵活配置混合 1.6070 1.6070 1.6130 1.6130 -0.0060 -0.3720%
2019-10-22 020022 国泰策略价值灵活配置混合 1.6130 1.6130 1.6120 1.6120 0.0010 0.0620%
2019-10-21 020022 国泰策略价值灵活配置混合 1.6120 1.6120 1.6060 1.6060 0.0060 0.3736%
2019-10-18 020022 国泰策略价值灵活配置混合 1.6060 1.6060 1.6260 1.6260 -0.0200 -1.2300%
2019-10-17 020022 国泰策略价值灵活配置混合 1.6260 1.6260 1.6280 1.6280 -0.0020 -0.1200%
2019-10-16 020022 国泰策略价值灵活配置混合 1.6280 1.6280 1.6330 1.6330 -0.0050 -0.3100%
2019-10-15 020022 国泰策略价值灵活配置混合 1.6330 1.6330 1.6460 1.6460 -0.0130 -0.7898%
2019-10-14 020022 国泰策略价值灵活配置混合 1.6460 1.6460 1.6320 1.6320 0.0140 0.8600%
2019-10-11 020022 国泰策略价值灵活配置混合 1.6320 1.6320 1.6130 1.6130 0.0190 1.1779%
2019-10-10 020022 国泰策略价值灵活配置混合 1.6130 1.6130 1.6040 1.6040 0.0090 0.5611%
2019-10-09 020022 国泰策略价值灵活配置混合 1.6040 1.6040 1.6010 1.6010 0.0030 0.1874%
2019-10-08 020022 国泰策略价值灵活配置混合 1.6010 1.6010 1.5910 1.5910 0.0100 0.6300%
2019-09-30 020022 国泰策略价值灵活配置混合 1.5910 1.5910 1.6040 1.6040 -0.0130 -0.8100%
2019-09-27 020022 国泰策略价值灵活配置混合 1.6040 1.6040 1.5990 1.5990 0.0050 0.3100%
2019-09-26 020022 国泰策略价值灵活配置混合 1.5990 1.5990 1.6040 1.6040 -0.0050 -0.3117%
2019-09-25 020022 国泰策略价值灵活配置混合 1.6040 1.6040 1.6060 1.6060 -0.0020 -0.1200%
2019-09-24 020022 国泰策略价值灵活配置混合 1.6060 1.6060 1.6050 1.6050 0.0000 0.0000%
2019-09-23 020022 国泰策略价值灵活配置混合 1.6050 1.6050 1.6200 1.6200 -0.0150 -0.9300%
2019-09-20 020022 国泰策略价值灵活配置混合 1.6200 1.6200 1.6190 1.6190 0.0010 0.0618%
2019-09-19 020022 国泰策略价值灵活配置混合 1.6190 1.6190 1.6100 1.6100 0.0090 0.5600%
2019-09-18 020022 国泰策略价值灵活配置混合 1.6100 1.6100 1.6060 1.6060 0.0040 0.2500%
2019-09-17 020022 国泰策略价值灵活配置混合 1.6060 1.6060 1.6300 1.6300 -0.0240 -1.4700%
2019-09-16 020022 国泰策略价值灵活配置混合 1.6300 1.6300 1.6360 1.6360 -0.0060 -0.3700%
2019-09-12 020022 国泰策略价值灵活配置混合 1.6360 1.6360 1.6230 1.6230 0.0130 0.8000%
2019-09-11 020022 国泰策略价值灵活配置混合 1.6230 1.6230 1.6300 1.6300 -0.0070 -0.4300%
2019-09-10 020022 国泰策略价值灵活配置混合 1.6300 1.6300 1.6390 1.6390 -0.0090 -0.5500%
2019-09-09 020022 国泰策略价值灵活配置混合 1.6390 1.6390 1.6300 1.6300 0.0090 0.5500%
2019-09-06 020022 国泰策略价值灵活配置混合 1.6300 1.6300 1.6180 1.6180 0.0120 0.7400%
2019-09-05 020022 国泰策略价值灵活配置混合 1.6180 1.6180 1.6030 1.6030 0.0150 0.9400%
2019-09-04 020022 国泰策略价值灵活配置混合 1.6030 1.6030 1.5910 1.5910 0.0120 0.7500%
2019-09-03 020022 国泰策略价值灵活配置混合 1.5910 1.5910 1.5860 1.5860 0.0050 0.3153%
2019-09-02 020022 国泰策略价值灵活配置混合 1.5860 1.5860 1.5660 1.5660 0.0200 1.2800%
2019-08-30 020022 国泰策略价值灵活配置混合 1.5660 1.5660 1.5650 1.5650 0.0010 0.0639%
2019-08-29 020022 国泰策略价值灵活配置混合 1.5650 1.5650 1.5710 1.5710 -0.0060 -0.3819%
2019-08-28 020022 国泰策略价值灵活配置混合 1.5710 1.5710 1.5740 1.5740 -0.0030 -0.1906%
2019-08-27 020022 国泰策略价值灵活配置混合 1.5740 1.5740 1.5580 1.5580 0.0160 1.0270%
2019-08-26 020022 国泰策略价值灵活配置混合 1.5580 1.5580 1.5750 1.5750 -0.0170 -1.0794%
2019-08-23 020022 国泰策略价值灵活配置混合 1.5750 1.5750 1.5610 1.5610 0.0140 0.8969%
2019-08-22 020022 国泰策略价值灵活配置混合 1.5610 1.5610 1.5590 1.5590 0.0020 0.1283%
2019-08-21 020022 国泰策略价值灵活配置混合 1.5590 1.5590 1.5610 1.5610 -0.0020 -0.1281%
2019-08-20 020022 国泰策略价值灵活配置混合 1.5610 1.5610 1.5660 1.5660 -0.0050 -0.3193%
2019-08-19 020022 国泰策略价值灵活配置混合 1.5660 1.5660 1.5340 1.5340 0.0320 2.0860%
旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏恒生ETF联接A 1.4833 2.2500%
恒生ETF联接C 1.4795 2.2500%
华夏恒生通联接C 1.2323 2.2300%
恒生中国企业指数(人民币) 1.5393 2.1976%
H股ETF联接C(人民币) 1.2204 2.1512%
华宝香港大盘C 1.1589 2.1500%
恒生联接C 1.0535 2.1400%
银华300B 0.9130 2.0112%
工银沪港深股票C 1.0702 2.0000%
创金合信金融地产股票A 0.9751 1.9400%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
银行股B 0.7728 4.5313%
银行B份 0.7970 4.4561%
券商B 0.6830 4.2748%
证券股B 0.8508 3.9716%
金融地B 0.7370 3.9492%
银行业B 1.0092 3.8165%
证券B基 0.8750 3.7960%
银行B类 1.1125 3.7199%
上投中国生物医药混合 1.3017 3.5149%
证券B 1.0409 3.5103%