基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

杀平码尾数公式规律:易方达恒生国企ETF联接A基金净值查询(110031)

今天最新净值 1.2202 -0.0176 -1.4500% 2019-11-13
盘中实时估值(仅供参考) % 2019-11-13 15:29:59
  • 累计净值:1.2202
  • 成立日期:2012-08-21
  • 基金类型:QDII
  • 成立份额:32.218亿份
  • 管理人:易方达基金
  • 最近份额:11.3117亿
近一季易方达恒生国企ETF联接A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,易方达恒生国企ETF联接A(110031)基金累计收益率6.22%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2019-11-13 110031 易方达恒生国企ETF联接A 1.1961 1.1961 1.2137 1.2137 -0.0176 -1.4500%
2019-11-12 110031 易方达恒生国企ETF联接A 1.2137 1.2137 1.2045 1.2045 0.0092 0.7600%
2019-11-11 110031 易方达恒生国企ETF联接A 1.2045 1.2045 1.2343 1.2343 -0.0298 -2.4100%
2019-11-08 110031 易方达恒生国企ETF联接A 1.2343 1.2343 1.2411 1.2411 -0.0068 -0.5500%
2019-11-07 110031 易方达恒生国企ETF联接A 1.2411 1.2411 1.2330 1.2330 0.0081 0.6600%
2019-11-06 110031 易方达恒生国企ETF联接A 1.2330 1.2330 1.2393 1.2393 -0.0063 -0.5100%
2019-11-05 110031 易方达恒生国企ETF联接A 1.2393 1.2393 1.2322 1.2322 0.0071 0.5800%
2019-11-04 110031 易方达恒生国企ETF联接A 1.2322 1.2322 1.2131 1.2131 0.0191 1.5700%
2019-11-01 110031 易方达恒生国企ETF联接A 1.2131 1.2131 1.2052 1.2052 0.0079 0.6600%
2019-10-31 110031 易方达恒生国企ETF联接A 1.2052 1.2052 1.1998 1.1998 0.0054 0.4500%
2019-10-30 110031 易方达恒生国企ETF联接A 1.1998 1.1998 1.2077 1.2077 -0.0079 -0.6500%
2019-10-29 110031 易方达恒生国企ETF联接A 1.2077 1.2077 1.2129 1.2129 -0.0052 -0.4300%
2019-10-28 110031 易方达恒生国企ETF联接A 1.2129 1.2129 1.2018 1.2018 0.0111 0.9200%
2019-10-25 110031 易方达恒生国企ETF联接A 1.2018 1.2018 1.2083 1.2083 -0.0065 -0.5400%
2019-10-24 110031 易方达恒生国企ETF联接A 1.2083 1.2083 1.1995 1.1995 0.0088 0.7300%
2019-10-23 110031 易方达恒生国企ETF联接A 1.1995 1.1995 1.2062 1.2062 -0.0067 -0.5600%
2019-10-22 110031 易方达恒生国企ETF联接A 1.2062 1.2062 1.2083 1.2083 -0.0021 -0.1700%
2019-10-21 110031 易方达恒生国企ETF联接A 1.2083 1.2083 1.2081 1.2081 0.0002 0.0200%
2019-10-18 110031 易方达恒生国企ETF联接A 1.2081 1.2081 1.2148 1.2148 -0.0067 -0.5500%
2019-10-17 110031 易方达恒生国企ETF联接A 1.2148 1.2148 1.2078 1.2078 0.0070 0.5800%
2019-10-16 110031 易方达恒生国企ETF联接A 1.2078 1.2078 1.2039 1.2039 0.0039 0.3200%
2019-10-15 110031 易方达恒生国企ETF联接A 1.2039 1.2039 1.2053 1.2053 -0.0014 -0.1200%
2019-10-14 110031 易方达恒生国企ETF联接A 1.2053 1.2053 1.1998 1.1998 0.0055 0.4600%
2019-10-11 110031 易方达恒生国企ETF联接A 1.1998 1.1998 1.1745 1.1745 0.0253 2.1500%
2019-10-10 110031 易方达恒生国企ETF联接A 1.1745 1.1745 1.1691 1.1691 0.0054 0.4600%
2019-10-09 110031 易方达恒生国企ETF联接A 1.1691 1.1691 1.1727 1.1727 -0.0036 -0.3100%
2019-10-08 110031 易方达恒生国企ETF联接A 1.1727 1.1727 1.1734 1.1734 -0.0007 -0.0600%
2019-10-07 110031 易方达恒生国企ETF联接A 1.1734 1.1734 1.1684 1.1684 0.0050 0.4279%
2019-09-30 110031 易方达恒生国企ETF联接A 1.1734 1.1734 1.1684 1.1684 0.0050 0.4300%
2019-09-27 110031 易方达恒生国企ETF联接A 1.1684 1.1684 1.1760 1.1760 -0.0076 -0.6500%
2019-09-26 110031 易方达恒生国企ETF联接A 1.1760 1.1760 1.1712 1.1712 0.0048 0.4100%
2019-09-25 110031 易方达恒生国企ETF联接A 1.1712 1.1712 1.1827 1.1827 -0.0115 -0.9700%
2019-09-24 110031 易方达恒生国企ETF联接A 1.1827 1.1827 1.1843 1.1843 -0.0016 -0.1400%
2019-09-23 110031 易方达恒生国企ETF联接A 1.1843 1.1843 1.1947 1.1947 -0.0104 -0.8700%
2019-09-20 110031 易方达恒生国企ETF联接A 1.1947 1.1947 1.1958 1.1958 -0.0011 -0.0900%
2019-09-19 110031 易方达恒生国企ETF联接A 1.1958 1.1958 1.2064 1.2064 -0.0106 -0.8800%
2019-09-18 110031 易方达恒生国企ETF联接A 1.2064 1.2064 1.2103 1.2103 -0.0039 -0.3200%
2019-09-17 110031 易方达恒生国企ETF联接A 1.2103 1.2103 1.2219 1.2219 -0.0116 -0.9500%
2019-09-16 110031 易方达恒生国企ETF联接A 1.2219 1.2219 1.2198 1.2198 0.0021 0.1700%
2019-09-12 110031 易方达恒生国企ETF联接A 1.2198 1.2198 1.2132 1.2132 0.0066 0.5400%
2019-09-11 110031 易方达恒生国企ETF联接A 1.2132 1.2132 1.1958 1.1958 0.0174 1.4600%
2019-09-10 110031 易方达恒生国企ETF联接A 1.1958 1.1958 1.1971 1.1971 -0.0013 -0.1100%
2019-09-09 110031 易方达恒生国企ETF联接A 1.1971 1.1971 1.2002 1.2002 -0.0031 -0.2600%
2019-09-06 110031 易方达恒生国企ETF联接A 1.2002 1.2002 1.1941 1.1941 0.0061 0.5100%
2019-09-05 110031 易方达恒生国企ETF联接A 1.1941 1.1941 1.1835 1.1835 0.0106 0.9000%
2019-09-04 110031 易方达恒生国企ETF联接A 1.1835 1.1835 1.1559 1.1559 0.0276 2.3900%
2019-09-03 110031 易方达恒生国企ETF联接A 1.1559 1.1559 1.1639 1.1639 -0.0080 -0.6900%
2019-09-02 110031 易方达恒生国企ETF联接A 1.1639 1.1639 1.1622 1.1622 0.0017 0.1500%
2019-08-30 110031 易方达恒生国企ETF联接A 1.1622 1.1622 1.1521 1.1521 0.0101 0.8800%
2019-08-29 110031 易方达恒生国企ETF联接A 1.1521 1.1521 1.1482 1.1482 0.0039 0.3400%
2019-08-28 110031 易方达恒生国企ETF联接A 1.1482 1.1482 1.1495 1.1495 -0.0013 -0.1100%
2019-08-27 110031 易方达恒生国企ETF联接A 1.1495 1.1495 1.1482 1.1482 0.0013 0.1100%
2019-08-26 110031 易方达恒生国企ETF联接A 1.1482 1.1482 1.1683 1.1683 -0.0201 -1.7200%
2019-08-23 110031 易方达恒生国企ETF联接A 1.1683 1.1683 1.1586 1.1586 0.0097 0.8400%
2019-08-22 110031 易方达恒生国企ETF联接A 1.1586 1.1586 1.1636 1.1636 -0.0050 -0.4300%
2019-08-21 110031 易方达恒生国企ETF联接A 1.1636 1.1636 1.1590 1.1590 0.0046 0.4000%
2019-08-20 110031 易方达恒生国企ETF联接A 1.1590 1.1590 1.1552 1.1552 0.0038 0.3300%
2019-08-19 110031 易方达恒生国企ETF联接A 1.1552 1.1552 1.1392 1.1392 0.0160 1.4000%
2019-08-16 110031 易方达恒生国企ETF联接A 1.1392 1.1392 1.1324 1.1324 0.0068 0.6000%
2019-08-15 110031 易方达恒生国企ETF联接A 1.1324 1.1324 1.1279 1.1279 0.0045 0.4000%
2019-08-14 110031 易方达恒生国企ETF联接A 1.1279 1.1279 1.1261 1.1261 0.0018 0.1600%
易方达基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
生物B 1.3955 2.1521%
易方达信息产业混合 1.5700 2.0100%
易基医疗 2.2700 1.7900%
易方达大健康混合 1.4080 1.5900%
易方达新兴成长 2.5260 1.5700%
医药ETF 1.9432 1.2611%
生物分级 1.2080 1.2400%
易方达沪深300医药卫生联接A 1.1913 1.1900%
易方达瑞和混合 1.2990 1.1700%
易方达中小盘 5.5077 1.1000%
QDII基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
上投亚太 0.8130 0.9938%
国富亚洲 1.0330 0.8789%
国富大中华人民币 1.4670 0.8247%
上投全球 1.0470 0.4798%
上投天然 0.7100 0.2825%
华夏恒生ETF联接A(美元现钞) 0.2118 0.0000%
H股ETF联接A(人民币) 1.1961 -1.4500%
恒生H股 0.8311 -1.4900%
H股ETF联接A(美元现汇) 0.1708 -1.5000%
H股ETF联接A(美元现钞) 0.1708 -1.5000%