基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

精英高手平码四中四论坛:易方达恒生国企ETF联接现钞A基金净值查询(110033)

今天最新净值 0.1776 0.0020 1.1800% 2019-11-18
盘中实时估值(仅供参考) % 2019-11-19 13:05:05
  • 累计净值:0.1776
  • 成立日期:2012-08-21
  • 基金类型:QDII
  • 成立份额:32.218亿份
  • 管理人:易方达基金
  • 最近份额:76.6144亿
近一季易方达恒生国企ETF联接现钞A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,易方达恒生国企ETF联接现钞A(110033)基金累计收益率5.74%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2019-11-18 110033 易方达恒生国企ETF联接现钞A 0.1713 0.1713 0.1693 0.1693 0.0020 1.1800%
2019-11-15 110033 易方达恒生国企ETF联接现钞A 0.1693 0.1693 0.1694 0.1694 -0.0001 -0.0600%
2019-11-14 110033 易方达恒生国企ETF联接现钞A 0.1694 0.1694 0.1708 0.1708 -0.0014 -0.8200%
2019-11-13 110033 易方达恒生国企ETF联接现钞A 0.1708 0.1708 0.1734 0.1734 -0.0026 -1.5000%
2019-11-12 110033 易方达恒生国企ETF联接现钞A 0.1734 0.1734 0.1722 0.1722 0.0012 0.7000%
2019-11-11 110033 易方达恒生国企ETF联接现钞A 0.1722 0.1722 0.1765 0.1765 -0.0043 -2.4400%
2019-11-08 110033 易方达恒生国企ETF联接现钞A 0.1765 0.1765 0.1773 0.1773 -0.0008 -0.4500%
2019-11-07 110033 易方达恒生国企ETF联接现钞A 0.1773 0.1773 0.1759 0.1759 0.0014 0.8000%
2019-11-06 110033 易方达恒生国企ETF联接现钞A 0.1759 0.1759 0.1761 0.1761 -0.0002 -0.1100%
2019-11-05 110033 易方达恒生国企ETF联接现钞A 0.1761 0.1761 0.1751 0.1751 0.0010 0.5700%
2019-11-04 110033 易方达恒生国企ETF联接现钞A 0.1751 0.1751 0.1722 0.1722 0.0029 1.6800%
2019-11-01 110033 易方达恒生国企ETF联接现钞A 0.1722 0.1722 0.1709 0.1709 0.0013 0.7600%
2019-10-31 110033 易方达恒生国企ETF联接现钞A 0.1709 0.1709 0.1700 0.1700 0.0009 0.5300%
2019-10-30 110033 易方达恒生国企ETF联接现钞A 0.1700 0.1700 0.1710 0.1710 -0.0010 -0.5800%
2019-10-29 110033 易方达恒生国企ETF联接现钞A 0.1710 0.1710 0.1714 0.1714 -0.0004 -0.2300%
2019-10-28 110033 易方达恒生国企ETF联接现钞A 0.1714 0.1714 0.1699 0.1699 0.0015 0.8800%
2019-10-25 110033 易方达恒生国企ETF联接现钞A 0.1699 0.1699 0.1708 0.1708 -0.0009 -0.5300%
2019-10-24 110033 易方达恒生国企ETF联接现钞A 0.1708 0.1708 0.1695 0.1695 0.0013 0.7700%
2019-10-23 110033 易方达恒生国企ETF联接现钞A 0.1695 0.1695 0.1707 0.1707 -0.0012 -0.7000%
2019-10-22 110033 易方达恒生国企ETF联接现钞A 0.1707 0.1707 0.1710 0.1710 -0.0003 -0.1800%
2019-10-21 110033 易方达恒生国企ETF联接现钞A 0.1710 0.1710 0.1709 0.1709 0.0001 0.0600%
2019-10-18 110033 易方达恒生国企ETF联接现钞A 0.1709 0.1709 0.1716 0.1716 -0.0007 -0.4100%
2019-10-17 110033 易方达恒生国企ETF联接现钞A 0.1716 0.1716 0.1707 0.1707 0.0009 0.5300%
2019-10-16 110033 易方达恒生国企ETF联接现钞A 0.1707 0.1707 0.1703 0.1703 0.0004 0.2300%
2019-10-15 110033 易方达恒生国企ETF联接现钞A 0.1703 0.1703 0.1704 0.1704 -0.0001 -0.0600%
2019-10-14 110033 易方达恒生国企ETF联接现钞A 0.1704 0.1704 0.1696 0.1696 0.0008 0.4700%
2019-10-11 110033 易方达恒生国企ETF联接现钞A 0.1696 0.1696 0.1661 0.1661 0.0035 2.1100%
2019-10-10 110033 易方达恒生国企ETF联接现钞A 0.1661 0.1661 0.1653 0.1653 0.0008 0.4800%
2019-10-09 110033 易方达恒生国企ETF联接现钞A 0.1653 0.1653 0.1658 0.1658 -0.0005 -0.3000%
2019-10-08 110033 易方达恒生国企ETF联接现钞A 0.1658 0.1658 0.1659 0.1659 -0.0001 -0.0600%
2019-10-07 110033 易方达恒生国企ETF联接现钞A 0.1659 0.1659 0.1652 0.1652 0.0007 0.4237%
2019-09-30 110033 易方达恒生国企ETF联接现钞A 0.1659 0.1659 0.1652 0.1652 0.0007 0.4200%
2019-09-27 110033 易方达恒生国企ETF联接现钞A 0.1652 0.1652 0.1663 0.1663 -0.0011 -0.6600%
2019-09-26 110033 易方达恒生国企ETF联接现钞A 0.1663 0.1663 0.1656 0.1656 0.0007 0.4200%
2019-09-25 110033 易方达恒生国企ETF联接现钞A 0.1656 0.1656 0.1672 0.1672 -0.0016 -0.9600%
2019-09-24 110033 易方达恒生国企ETF联接现钞A 0.1672 0.1672 0.1674 0.1674 -0.0002 -0.1200%
2019-09-23 110033 易方达恒生国企ETF联接现钞A 0.1674 0.1674 0.1689 0.1689 -0.0015 -0.8900%
2019-09-20 110033 易方达恒生国企ETF联接现钞A 0.1689 0.1689 0.1691 0.1691 -0.0002 -0.1200%
2019-09-19 110033 易方达恒生国企ETF联接现钞A 0.1691 0.1691 0.1706 0.1706 -0.0015 -0.8800%
2019-09-18 110033 易方达恒生国企ETF联接现钞A 0.1706 0.1706 0.1711 0.1711 -0.0005 -0.2900%
2019-09-17 110033 易方达恒生国企ETF联接现钞A 0.1711 0.1711 0.1729 0.1729 -0.0018 -1.0400%
2019-09-16 110033 易方达恒生国企ETF联接现钞A 0.1729 0.1729 0.1722 0.1722 0.0007 0.4100%
2019-09-12 110033 易方达恒生国企ETF联接现钞A 0.1722 0.1722 0.1713 0.1713 0.0009 0.5300%
2019-09-11 110033 易方达恒生国企ETF联接现钞A 0.1713 0.1713 0.1688 0.1688 0.0025 1.4800%
2019-09-10 110033 易方达恒生国企ETF联接现钞A 0.1688 0.1688 0.1690 0.1690 -0.0002 -0.1200%
2019-09-09 110033 易方达恒生国企ETF联接现钞A 0.1690 0.1690 0.1694 0.1694 -0.0004 -0.2400%
2019-09-06 110033 易方达恒生国企ETF联接现钞A 0.1694 0.1694 0.1685 0.1685 0.0009 0.5300%
2019-09-05 110033 易方达恒生国企ETF联接现钞A 0.1685 0.1685 0.1670 0.1670 0.0015 0.9000%
2019-09-04 110033 易方达恒生国企ETF联接现钞A 0.1670 0.1670 0.1631 0.1631 0.0039 2.3900%
2019-09-03 110033 易方达恒生国企ETF联接现钞A 0.1631 0.1631 0.1642 0.1642 -0.0011 -0.6700%
2019-09-02 110033 易方达恒生国企ETF联接现钞A 0.1642 0.1642 0.1640 0.1640 0.0002 0.1200%
2019-08-30 110033 易方达恒生国企ETF联接现钞A 0.1640 0.1640 0.1626 0.1626 0.0014 0.8600%
2019-08-29 110033 易方达恒生国企ETF联接现钞A 0.1626 0.1626 0.1621 0.1621 0.0005 0.3100%
2019-08-28 110033 易方达恒生国企ETF联接现钞A 0.1621 0.1621 0.1623 0.1623 -0.0002 -0.1200%
2019-08-27 110033 易方达恒生国企ETF联接现钞A 0.1623 0.1623 0.1627 0.1627 -0.0004 -0.2500%
2019-08-26 110033 易方达恒生国企ETF联接现钞A 0.1627 0.1627 0.1655 0.1655 -0.0028 -1.6900%
2019-08-23 110033 易方达恒生国企ETF联接现钞A 0.1655 0.1655 0.1644 0.1644 0.0011 0.6700%
2019-08-22 110033 易方达恒生国企ETF联接现钞A 0.1644 0.1644 0.1652 0.1652 -0.0008 -0.4800%
2019-08-21 110033 易方达恒生国企ETF联接现钞A 0.1652 0.1652 0.1645 0.1645 0.0007 0.4300%
2019-08-20 110033 易方达恒生国企ETF联接现钞A 0.1645 0.1645 0.1642 0.1642 0.0003 0.1800%
2019-08-19 110033 易方达恒生国企ETF联接现钞A 0.1642 0.1642 0.1620 0.1620 0.0022 1.3600%
易方达基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
证券B 0.9308 2.7827%
银行业B 1.0471 2.6871%
国企改B 1.0016 2.5179%
上证50B 0.9525 2.2435%
易方达上证50ETF联接A 1.0207 2.1200%
易方达上证50ETF联接C 1.0203 2.1100%
军工B 1.3082 1.8530%
易方达量化策略精选混合C 1.0220 1.4900%
易方达量化策略精选混合A 1.0320 1.4700%
银行业 1.0341 1.3600%
QDII基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏恒生ETF联接A(美元现汇) 0.2127 1.3300%
恒生ETF 1.4711 1.3084%
添富恒生 1.1720 1.2100%
H股ETF 1.2019 1.1956%
H股ETF联接A(美元现汇) 0.1713 1.1800%
H股ETF联接A(美元现钞) 0.1713 1.1800%
H股ETF联接A(人民币) 1.2000 1.1100%
恒生H股 0.8326 1.0800%
恒生中企 0.9874 1.0300%
上投全球 1.0480 0.8662%
易方达恒生国企ETF联接现钞A基金动态