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093期公开平码三中二:鹏华银行分级A基金净值查询(150227)

今天最新净值 1.0300 0.0000 0.0000% 2019-11-14
盘中实时估值(仅供参考) 0.9973 -0.0047 -0.4655% 2019-11-14 15:29:59
  • 累计净值:1.1950
  • 成立日期:2015-04-17
  • 基金类型:指数型
  • 成立份额:
  • 管理人:鹏华基金
  • 最近份额:56.6634亿
近一季鹏华银行分级A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,鹏华银行分级A(150227)基金累计收益率1.17%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2019-11-14 150227 鹏华银行分级A 1.0020 1.2120 1.0020 1.2120 0.0000 0.0000%
2019-11-12 150227 鹏华银行分级A 1.0010 1.2110 1.0010 1.2110 0.0000 0.0000%
2019-11-11 150227 鹏华银行分级A 1.0010 1.2110 1.0010 1.2110 0.0000 0.0000%
2019-11-08 150227 鹏华银行分级A 1.0010 1.2110 1.0010 1.2110 0.0000 0.0000%
2019-11-07 150227 鹏华银行分级A 1.0010 1.2110 1.0010 1.2110 0.0000 0.0000%
2019-11-06 150227 鹏华银行分级A 1.0010 1.2110 1.0010 1.2110 0.0000 0.0000%
2019-11-05 150227 鹏华银行分级A 1.0010 1.2110 1.0000 1.2100 0.0010 0.1000%
2019-11-01 150227 鹏华银行分级A 1.0000 1.2100 1.0450 1.2550 -0.0450 -4.3062%
2019-10-31 150227 鹏华银行分级A 1.0450 1.2100 1.0450 1.2100 0.0000 0.0000%
2019-10-30 150227 鹏华银行分级A 1.0450 1.2100 1.0450 1.2100 0.0000 0.0000%
2019-10-29 150227 鹏华银行分级A 1.0450 1.2100 1.0450 1.2100 0.0000 0.0000%
2019-10-28 150227 鹏华银行分级A 1.0450 1.2100 1.0440 1.2090 0.0010 0.0958%
2019-10-25 150227 鹏华银行分级A 1.0440 1.2090 1.0440 1.2090 0.0000 0.0000%
2019-10-24 150227 鹏华银行分级A 1.0440 1.2090 1.0440 1.2090 0.0000 0.0000%
2019-10-23 150227 鹏华银行分级A 1.0440 1.2090 1.0440 1.2090 0.0000 0.0000%
2019-10-22 150227 鹏华银行分级A 1.0440 1.2090 1.0440 1.2090 0.0000 0.0000%
2019-10-21 150227 鹏华银行分级A 1.0440 1.2090 1.0430 1.2080 0.0010 0.0959%
2019-10-18 150227 鹏华银行分级A 1.0430 1.2080 1.0430 1.2080 0.0000 0.0000%
2019-10-17 150227 鹏华银行分级A 1.0430 1.2080 1.0430 1.2080 0.0000 0.0000%
2019-10-16 150227 鹏华银行分级A 1.0430 1.2080 1.0430 1.2080 0.0000 0.0000%
2019-10-14 150227 鹏华银行分级A 1.0430 1.2080 1.0430 1.2080 0.0000 0.0000%
2019-10-11 150227 鹏华银行分级A 1.0430 1.2070 1.0420 1.2060 0.0010 0.0960%
2019-10-10 150227 鹏华银行分级A 1.0420 1.2070 1.0420 1.2070 0.0000 0.0000%
2019-10-09 150227 鹏华银行分级A 1.0420 1.2070 1.0420 1.2070 0.0000 0.0000%
2019-10-07 150227 鹏华银行分级A 1.0410 1.2060 1.0410 1.2060 0.0000 0.0000%
2019-09-27 150227 鹏华银行分级A 1.0410 1.2060 1.0410 1.2060 0.0000 0.0000%
2019-09-26 150227 鹏华银行分级A 1.0410 1.2060 1.0410 1.2060 0.0000 0.0000%
2019-09-25 150227 鹏华银行分级A 1.0410 1.2060 1.0400 1.2050 0.0010 0.0962%
2019-09-24 150227 鹏华银行分级A 1.0400 1.2050 1.0400 1.2050 0.0000 0.0000%
2019-09-23 150227 鹏华银行分级A 1.0400 1.2050 1.0400 1.2050 0.0000 0.0000%
2019-09-20 150227 鹏华银行分级A 1.0400 1.2050 1.0400 1.2050 0.0000 0.0000%
2019-09-19 150227 鹏华银行分级A 1.0400 1.2050 1.0400 1.2050 0.0000 0.0000%
2019-09-18 150227 鹏华银行分级A 1.0400 1.2050 1.0400 1.2050 0.0000 0.0000%
2019-09-17 150227 鹏华银行分级A 1.0400 1.2050 1.0390 1.2040 0.0010 0.0962%
2019-09-16 150227 鹏华银行分级A 1.0390 1.2040 1.0390 1.2040 0.0000 0.0000%
2019-09-12 150227 鹏华银行分级A 1.0390 1.2040 1.0390 1.2040 0.0000 0.0000%
2019-09-11 150227 鹏华银行分级A 1.0390 1.2040 1.0390 1.2040 0.0000 0.0000%
2019-09-10 150227 鹏华银行分级A 1.0390 1.2040 1.0390 1.2040 0.0000 0.0000%
2019-09-09 150227 鹏华银行分级A 1.0390 1.2040 1.0380 1.2030 0.0010 0.0963%
2019-09-06 150227 鹏华银行分级A 1.0380 1.2030 1.0380 1.2030 0.0000 0.0000%
2019-09-05 150227 鹏华银行分级A 1.0380 1.2030 1.0380 1.2030 0.0000 0.0000%
2019-09-04 150227 鹏华银行分级A 1.0380 1.2030 1.0380 1.2030 0.0000 0.0000%
2019-09-02 150227 鹏华银行分级A 1.0380 1.2030 1.0370 1.2020 0.0010 0.0964%
2019-08-30 150227 鹏华银行分级A 1.0370 1.2020 1.0370 1.2020 0.0000 0.0000%
2019-08-29 150227 鹏华银行分级A 1.0370 1.2020 1.0370 1.2020 0.0000 0.0000%
2019-08-28 150227 鹏华银行分级A 1.0370 1.2020 1.0370 1.2020 0.0000 0.0000%
2019-08-27 150227 鹏华银行分级A 1.0370 1.2020 1.0370 1.2020 0.0000 0.0000%
2019-08-26 150227 鹏华银行分级A 1.0370 1.2020 1.0360 1.2010 0.0010 0.0965%
2019-08-23 150227 鹏华银行分级A 1.0360 1.2010 1.0360 1.2010 0.0000 0.0000%
2019-08-22 150227 鹏华银行分级A 1.0360 1.2010 1.0360 1.2010 0.0000 0.0000%
2019-08-21 150227 鹏华银行分级A 1.0360 1.2010 1.0360 1.2010 0.0000 0.0000%
2019-08-20 150227 鹏华银行分级A 1.0360 1.2010 1.0360 1.2010 0.0000 0.0000%
2019-08-19 150227 鹏华银行分级A 1.0360 1.2010 1.0360 1.2010 0.0000 0.0000%
2019-08-16 150227 鹏华银行分级A 1.0360 1.2010 1.0360 1.2010 0.0000 0.0000%
2019-08-15 150227 鹏华银行分级A 1.0360 1.2000 1.0350 1.1990 0.0010 0.0966%
鹏华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
信息B 1.3950 2.6490%
高铁B 0.5170 2.3762%
国防B 0.4330 2.3641%
互联B 1.0480 2.3438%
信息分级 1.2170 1.5000%
环保B级 0.4140 1.4706%
鹏华沪深港新兴成长混合 1.4590 1.4600%
互联网 1.0250 1.1800%
鹏华医疗 1.6280 1.1800%
鹏华医药 0.6900 1.1700%
指数型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
电子B 1.1125 3.4691%
TMT中证B 1.2450 3.1483%
医药800B 0.7930 2.8534%
信息B 1.3950 2.6490%
高铁B 0.5170 2.3762%
国防B 0.4330 2.3641%
互联网B 1.0050 2.2380%
TMTB 1.0316 2.2196%
白酒B 1.0150 2.1229%
健康B 1.0500 1.9417%