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公开平码三中三资料:嘉实恒生中国企业基金净值查询(160717)

今天最新净值 0.8501 -0.0126 -1.4900% 2019-11-13
盘中实时估值(仅供参考) % 2019-11-14 09:20:04
  • 累计净值:0.8501
  • 成立日期:2010-09-30
  • 基金类型:QDII
  • 成立份额:10.169亿份
  • 管理人:嘉实基金
  • 最近份额:6.0818亿
近一季嘉实恒生中国企业基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,嘉实恒生中国企业(160717)基金累计收益率6.05%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2019-11-13 160717 嘉实恒生中国企业 0.8311 0.8311 0.8437 0.8437 -0.0126 -1.4900%
2019-11-12 160717 嘉实恒生中国企业 0.8437 0.8437 0.8373 0.8373 0.0064 0.7600%
2019-11-11 160717 嘉实恒生中国企业 0.8373 0.8373 0.8577 0.8577 -0.0204 -2.3800%
2019-11-08 160717 嘉实恒生中国企业 0.8577 0.8577 0.8614 0.8614 -0.0037 -0.4300%
2019-11-07 160717 嘉实恒生中国企业 0.8614 0.8614 0.8568 0.8568 0.0046 0.5400%
2019-11-06 160717 嘉实恒生中国企业 0.8568 0.8568 0.8606 0.8606 -0.0038 -0.4400%
2019-11-05 160717 嘉实恒生中国企业 0.8606 0.8606 0.8554 0.8554 0.0052 0.6100%
2019-11-04 160717 嘉实恒生中国企业 0.8554 0.8554 0.8422 0.8422 0.0132 1.5700%
2019-11-01 160717 嘉实恒生中国企业 0.8422 0.8422 0.8365 0.8365 0.0057 0.6800%
2019-10-31 160717 嘉实恒生中国企业 0.8365 0.8365 0.8335 0.8335 0.0030 0.3600%
2019-10-30 160717 嘉实恒生中国企业 0.8335 0.8335 0.8384 0.8384 -0.0049 -0.5800%
2019-10-29 160717 嘉实恒生中国企业 0.8384 0.8384 0.8422 0.8422 -0.0038 -0.4500%
2019-10-28 160717 嘉实恒生中国企业 0.8422 0.8422 0.8338 0.8338 0.0084 1.0100%
2019-10-25 160717 嘉实恒生中国企业 0.8338 0.8338 0.8379 0.8379 -0.0041 -0.4900%
2019-10-24 160717 嘉实恒生中国企业 0.8379 0.8379 0.8319 0.8319 0.0060 0.7200%
2019-10-23 160717 嘉实恒生中国企业 0.8319 0.8319 0.8370 0.8370 -0.0051 -0.6100%
2019-10-22 160717 嘉实恒生中国企业 0.8370 0.8370 0.8392 0.8392 -0.0022 -0.2600%
2019-10-21 160717 嘉实恒生中国企业 0.8392 0.8392 0.8390 0.8390 0.0002 0.0200%
2019-10-18 160717 嘉实恒生中国企业 0.8390 0.8390 0.8434 0.8434 -0.0044 -0.5200%
2019-10-17 160717 嘉实恒生中国企业 0.8434 0.8434 0.8384 0.8384 0.0050 0.6000%
2019-10-16 160717 嘉实恒生中国企业 0.8384 0.8384 0.8357 0.8357 0.0027 0.3200%
2019-10-15 160717 嘉实恒生中国企业 0.8357 0.8357 0.8373 0.8373 -0.0016 -0.1900%
2019-10-14 160717 嘉实恒生中国企业 0.8373 0.8373 0.8343 0.8343 0.0030 0.3600%
2019-10-11 160717 嘉实恒生中国企业 0.8343 0.8343 0.8163 0.8163 0.0180 2.2100%
2019-10-10 160717 嘉实恒生中国企业 0.8163 0.8163 0.8128 0.8128 0.0035 0.4300%
2019-10-09 160717 嘉实恒生中国企业 0.8128 0.8128 0.8157 0.8157 -0.0029 -0.3600%
2019-10-08 160717 嘉实恒生中国企业 0.8157 0.8157 0.8154 0.8154 0.0003 0.0400%
2019-10-07 160717 嘉实恒生中国企业 0.8154 0.8154 0.8121 0.8121 0.0033 0.4064%
2019-09-30 160717 嘉实恒生中国企业 0.8154 0.8154 0.8121 0.8121 0.0033 0.4100%
2019-09-27 160717 嘉实恒生中国企业 0.8121 0.8121 0.8171 0.8171 -0.0050 -0.6100%
2019-09-26 160717 嘉实恒生中国企业 0.8171 0.8171 0.8141 0.8141 0.0030 0.3700%
2019-09-25 160717 嘉实恒生中国企业 0.8141 0.8141 0.8224 0.8224 -0.0083 -1.0100%
2019-09-24 160717 嘉实恒生中国企业 0.8224 0.8224 0.8236 0.8236 -0.0012 -0.1500%
2019-09-23 160717 嘉实恒生中国企业 0.8236 0.8236 0.8314 0.8314 -0.0078 -0.9400%
2019-09-20 160717 嘉实恒生中国企业 0.8314 0.8314 0.8325 0.8325 -0.0011 -0.1300%
2019-09-19 160717 嘉实恒生中国企业 0.8325 0.8325 0.8402 0.8402 -0.0077 -0.9200%
2019-09-18 160717 嘉实恒生中国企业 0.8402 0.8402 0.8429 0.8429 -0.0027 -0.3200%
2019-09-17 160717 嘉实恒生中国企业 0.8429 0.8429 0.8503 0.8503 -0.0074 -0.8700%
2019-09-16 160717 嘉实恒生中国企业 0.8503 0.8503 0.8472 0.8472 0.0031 0.3700%
2019-09-12 160717 嘉实恒生中国企业 0.8472 0.8472 0.8427 0.8427 0.0045 0.5300%
2019-09-11 160717 嘉实恒生中国企业 0.8427 0.8427 0.8319 0.8319 0.0108 1.3000%
2019-09-10 160717 嘉实恒生中国企业 0.8319 0.8319 0.8329 0.8329 -0.0010 -0.1200%
2019-09-09 160717 嘉实恒生中国企业 0.8329 0.8329 0.8354 0.8354 -0.0025 -0.3000%
2019-09-06 160717 嘉实恒生中国企业 0.8354 0.8354 0.8313 0.8313 0.0041 0.4900%
2019-09-05 160717 嘉实恒生中国企业 0.8313 0.8313 0.8244 0.8244 0.0069 0.8400%
2019-09-04 160717 嘉实恒生中国企业 0.8244 0.8244 0.8050 0.8050 0.0194 2.4100%
2019-09-03 160717 嘉实恒生中国企业 0.8050 0.8050 0.8102 0.8102 -0.0052 -0.6400%
2019-09-02 160717 嘉实恒生中国企业 0.8102 0.8102 0.8080 0.8080 0.0022 0.2700%
2019-08-30 160717 嘉实恒生中国企业 0.8080 0.8080 0.8013 0.8013 0.0067 0.8400%
2019-08-29 160717 嘉实恒生中国企业 0.8013 0.8013 0.7980 0.7980 0.0033 0.4100%
2019-08-28 160717 嘉实恒生中国企业 0.7980 0.7980 0.7994 0.7994 -0.0014 -0.1800%
2019-08-27 160717 嘉实恒生中国企业 0.7994 0.7994 0.7990 0.7990 0.0004 0.0500%
2019-08-26 160717 嘉实恒生中国企业 0.7990 0.7990 0.8141 0.8141 -0.0151 -1.8500%
2019-08-23 160717 嘉实恒生中国企业 0.8141 0.8141 0.8070 0.8070 0.0071 0.8800%
2019-08-22 160717 嘉实恒生中国企业 0.8070 0.8070 0.8110 0.8110 -0.0040 -0.4900%
2019-08-21 160717 嘉实恒生中国企业 0.8110 0.8110 0.8078 0.8078 0.0032 0.4000%
2019-08-20 160717 嘉实恒生中国企业 0.8078 0.8078 0.8043 0.8043 0.0035 0.4400%
2019-08-19 160717 嘉实恒生中国企业 0.8043 0.8043 0.7926 0.7926 0.0117 1.4800%
2019-08-16 160717 嘉实恒生中国企业 0.7926 0.7926 0.7875 0.7875 0.0051 0.6500%
2019-08-15 160717 嘉实恒生中国企业 0.7875 0.7875 0.7851 0.7851 0.0024 0.3100%
2019-08-14 160717 嘉实恒生中国企业 0.7851 0.7851 0.7837 0.7837 0.0014 0.1800%
嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
嘉实优质企业混合 1.7790 2.0100%
嘉实领先成长混合 1.9500 1.6200%
嘉实增长 12.9450 1.5900%
嘉实制造 0.9630 1.5800%
嘉实成长增强混合 1.0910 1.5800%
嘉实新兴 2.9680 1.5700%
嘉实泰和 2.5530 1.3500%
嘉实医疗保健 1.8870 1.3400%
嘉实前沿科技沪港深股票 1.3352 1.2500%
嘉实事件 0.8160 1.2400%
QDII基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
上投亚太 0.8130 0.9938%
国富亚洲 1.0330 0.8789%
国富大中华人民币 1.4670 0.8247%
上投全球 1.0470 0.4798%
上投天然 0.7100 0.2825%
华夏恒生ETF联接A(美元现钞) 0.2118 0.0000%
H股ETF联接A(人民币) 1.1961 -1.4500%
恒生H股 0.8311 -1.4900%
H股ETF联接A(美元现汇) 0.1708 -1.5000%
H股ETF联接A(美元现钞) 0.1708 -1.5000%