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平码三中三心水:招商中证银行指数分级基金净值查询(161723)

今天最新净值 1.0491 0.0153 1.3700% 2019-11-18
盘中实时估值(仅供参考) % 2019-11-19 13:45:06
  • 累计净值:1.1319
  • 成立日期:2015-05-20
  • 基金类型:指数型
  • 成立份额:
  • 管理人:招商基金
  • 最近份额:
近一季招商中证银行指数分级基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,招商中证银行指数分级(161723)基金累计收益率8.00%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2019-11-18 161723 招商中证银行指数分级 1.1357 1.2185 1.1204 1.2032 0.0153 1.3700%
2019-11-15 161723 招商中证银行指数分级 1.1204 1.2032 1.1197 1.2025 0.0007 0.0600%
2019-11-14 161723 招商中证银行指数分级 1.1197 1.2025 1.1250 1.2078 -0.0053 -0.4700%
2019-11-13 161723 招商中证银行指数分级 1.1250 1.2078 1.1295 1.2123 -0.0045 -0.4000%
2019-11-12 161723 招商中证银行指数分级 1.1295 1.2123 1.1276 1.2104 0.0019 0.1700%
2019-11-11 161723 招商中证银行指数分级 1.1276 1.2104 1.1441 1.2269 -0.0165 -1.4400%
2019-11-08 161723 招商中证银行指数分级 1.1441 1.2269 1.1572 1.2400 -0.0131 -1.1300%
2019-11-07 161723 招商中证银行指数分级 1.1572 1.2400 1.1600 1.2428 -0.0028 -0.2400%
2019-11-06 161723 招商中证银行指数分级 1.1600 1.2428 1.1555 1.2383 0.0045 0.3900%
2019-11-05 161723 招商中证银行指数分级 1.1555 1.2383 1.1428 1.2256 0.0127 1.1100%
2019-11-04 161723 招商中证银行指数分级 1.1428 1.2256 1.1370 1.2198 0.0058 0.5100%
2019-11-01 161723 招商中证银行指数分级 1.1370 1.2198 1.1150 1.1978 0.0220 1.9700%
2019-10-31 161723 招商中证银行指数分级 1.1150 1.1978 1.1205 1.2033 -0.0055 -0.4900%
2019-10-30 161723 招商中证银行指数分级 1.1205 1.2033 1.1239 1.2067 -0.0034 -0.3000%
2019-10-29 161723 招商中证银行指数分级 1.1239 1.2067 1.1263 1.2091 -0.0024 -0.2100%
2019-10-28 161723 招商中证银行指数分级 1.1263 1.2091 1.1325 1.2153 -0.0062 -0.5500%
2019-10-25 161723 招商中证银行指数分级 1.1325 1.2153 1.1350 1.2178 -0.0025 -0.2200%
2019-10-24 161723 招商中证银行指数分级 1.1350 1.2178 1.1234 1.2062 0.0116 1.0300%
2019-10-23 161723 招商中证银行指数分级 1.1234 1.2062 1.1235 1.2063 -0.0001 -0.0100%
2019-10-22 161723 招商中证银行指数分级 1.1235 1.2063 1.1269 1.2097 -0.0034 -0.3000%
2019-10-21 161723 招商中证银行指数分级 1.1269 1.2097 1.1145 1.1973 0.0124 1.1100%
2019-10-18 161723 招商中证银行指数分级 1.1145 1.1973 1.1309 1.2137 -0.0164 -1.4500%
2019-10-17 161723 招商中证银行指数分级 1.1309 1.2137 1.1331 1.2159 -0.0022 -0.1900%
2019-10-16 161723 招商中证银行指数分级 1.1331 1.2159 1.1374 1.2202 -0.0043 -0.3800%
2019-10-15 161723 招商中证银行指数分级 1.1374 1.2202 1.1356 1.2184 0.0018 0.1600%
2019-10-14 161723 招商中证银行指数分级 1.1356 1.2184 1.1145 1.1973 0.0211 1.8900%
2019-10-11 161723 招商中证银行指数分级 1.1145 1.1973 1.0939 1.1767 0.0206 1.8800%
2019-10-10 161723 招商中证银行指数分级 1.0939 1.1767 1.0945 1.1773 -0.0006 -0.0500%
2019-10-09 161723 招商中证银行指数分级 1.0945 1.1773 1.0828 1.1656 0.0117 1.0800%
2019-10-08 161723 招商中证银行指数分级 1.0828 1.1656 1.0695 1.1523 0.0133 1.2400%
2019-09-30 161723 招商中证银行指数分级 1.0695 1.1523 1.0783 1.1611 -0.0088 -0.8200%
2019-09-27 161723 招商中证银行指数分级 1.0783 1.1611 1.0775 1.1603 0.0008 0.0700%
2019-09-26 161723 招商中证银行指数分级 1.0775 1.1603 1.0638 1.1466 0.0137 1.2900%
2019-09-25 161723 招商中证银行指数分级 1.0638 1.1466 1.0585 1.1413 0.0053 0.5000%
2019-09-24 161723 招商中证银行指数分级 1.0585 1.1413 1.0600 1.1428 -0.0015 -0.1400%
2019-09-23 161723 招商中证银行指数分级 1.0600 1.1428 1.0694 1.1522 -0.0094 -0.8800%
2019-09-20 161723 招商中证银行指数分级 1.0694 1.1522 1.0646 1.1474 0.0048 0.4500%
2019-09-19 161723 招商中证银行指数分级 1.0646 1.1474 1.0630 1.1458 0.0016 0.1500%
2019-09-18 161723 招商中证银行指数分级 1.0630 1.1458 1.0624 1.1452 0.0006 0.0600%
2019-09-17 161723 招商中证银行指数分级 1.0624 1.1452 1.0752 1.1580 -0.0128 -1.1900%
2019-09-16 161723 招商中证银行指数分级 1.0752 1.1580 1.0808 1.1636 -0.0056 -0.5200%
2019-09-12 161723 招商中证银行指数分级 1.0808 1.1636 1.0769 1.1597 0.0039 0.3600%
2019-09-11 161723 招商中证银行指数分级 1.0769 1.1597 1.0695 1.1523 0.0074 0.6900%
2019-09-10 161723 招商中证银行指数分级 1.0695 1.1523 1.0734 1.1562 -0.0039 -0.3600%
2019-09-09 161723 招商中证银行指数分级 1.0734 1.1562 1.0767 1.1595 -0.0033 -0.3100%
2019-09-06 161723 招商中证银行指数分级 1.0767 1.1595 1.0695 1.1523 0.0072 0.6700%
2019-09-05 161723 招商中证银行指数分级 1.0695 1.1523 1.0571 1.1399 0.0124 1.1700%
2019-09-04 161723 招商中证银行指数分级 1.0571 1.1399 1.0418 1.1246 0.0153 1.4700%
2019-09-03 161723 招商中证银行指数分级 1.0418 1.1246 1.0421 1.1249 -0.0003 -0.0300%
2019-09-02 161723 招商中证银行指数分级 1.0421 1.1249 1.0366 1.1194 0.0055 0.5300%
2019-08-30 161723 招商中证银行指数分级 1.0366 1.1194 1.0346 1.1174 0.0020 0.1900%
2019-08-29 161723 招商中证银行指数分级 1.0346 1.1174 1.0408 1.1236 -0.0062 -0.6000%
2019-08-28 161723 招商中证银行指数分级 1.0408 1.1236 1.0492 1.1320 -0.0084 -0.8000%
2019-08-27 161723 招商中证银行指数分级 1.0492 1.1320 1.0464 1.1292 0.0028 0.2700%
2019-08-26 161723 招商中证银行指数分级 1.0464 1.1292 1.0595 1.1423 -0.0131 -1.2400%
2019-08-23 161723 招商中证银行指数分级 1.0595 1.1423 1.0491 1.1319 0.0000 0.0000%
2019-08-22 161723 招商中证银行指数分级 1.0491 1.1319 1.0507 1.1335 -0.0016 -0.1500%
2019-08-21 161723 招商中证银行指数分级 1.0507 1.1335 1.0543 1.1371 -0.0036 -0.3400%
2019-08-20 161723 招商中证银行指数分级 1.0543 1.1371 1.0561 1.1389 -0.0018 -0.1700%
2019-08-19 161723 招商中证银行指数分级 1.0561 1.1389 1.0516 1.1344 0.0045 0.4279%
招商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
地产B端 1.5210 3.6739%
煤炭B 0.5916 2.8333%
券商B 0.9540 2.6137%
银行B端 1.2300 2.5256%
招商量化精选股票 1.0200 2.2800%
地产分级 1.2812 2.1600%
招商安益 1.2121 2.1400%
招商沪港深科技创新混合 0.9834 2.0700%
招商优势 2.3140 1.8500%
高贝塔B 0.8062 1.8186%
指数型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
一带B 0.8620 4.4848%
资源B 0.9220 3.7120%
地产B端 1.5210 3.6739%
传媒B 0.8100 3.1847%
券商B级 0.7860 3.1496%
高铁B 0.5100 3.0303%
证券B级 0.7490 3.0261%
证券B 0.6868 3.0148%
煤炭B 0.5916 2.8333%
国防B 0.4260 2.6506%