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邹平码头镇yuidian:银华恒生国企指数分级基金净值查询(161831)

今天最新净值 1.0102 0.0101 1.0300% 2019-11-18
盘中实时估值(仅供参考) % 2019-11-19 13:05:05
  • 累计净值:1.1373
  • 成立日期:2014-04-09
  • 基金类型:QDII
  • 成立份额:3.035亿份
  • 管理人:银华基金
  • 最近份额:48.8809亿
近一季银华恒生国企指数分级基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,银华恒生国企指数分级(161831)基金累计收益率5.28%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2019-11-18 161831 银华恒生国企指数分级 0.9874 1.1145 0.9773 1.1044 0.0101 1.0300%
2019-11-15 161831 银华恒生国企指数分级 0.9773 1.1044 0.9782 1.1053 -0.0009 -0.0900%
2019-11-14 161831 银华恒生国企指数分级 0.9782 1.1053 0.9855 1.1126 -0.0073 -0.7400%
2019-11-13 161831 银华恒生国企指数分级 0.9855 1.1126 1.0008 1.1279 -0.0153 -1.5300%
2019-11-12 161831 银华恒生国企指数分级 1.0008 1.1279 0.9941 1.1212 0.0067 0.6700%
2019-11-11 161831 银华恒生国企指数分级 0.9941 1.1212 1.0187 1.1458 -0.0246 -2.4100%
2019-11-08 161831 银华恒生国企指数分级 1.0187 1.1458 1.0225 1.1496 -0.0038 -0.3700%
2019-11-07 161831 银华恒生国企指数分级 1.0225 1.1496 1.0167 1.1438 0.0058 0.5700%
2019-11-06 161831 银华恒生国企指数分级 1.0167 1.1438 1.0210 1.1481 -0.0043 -0.4200%
2019-11-05 161831 银华恒生国企指数分级 1.0210 1.1481 1.0156 1.1427 0.0054 0.5300%
2019-11-04 161831 银华恒生国企指数分级 1.0156 1.1427 0.9996 1.1267 0.0160 1.6000%
2019-11-01 161831 银华恒生国企指数分级 0.9996 1.1267 0.9927 1.1198 0.0069 0.7000%
2019-10-31 161831 银华恒生国企指数分级 0.9927 1.1198 0.9892 1.1163 0.0035 0.3500%
2019-10-30 161831 银华恒生国企指数分级 0.9892 1.1163 0.9949 1.1220 -0.0057 -0.5700%
2019-10-29 161831 银华恒生国企指数分级 0.9949 1.1220 0.9991 1.1262 -0.0042 -0.4200%
2019-10-28 161831 银华恒生国企指数分级 0.9991 1.1262 0.9890 1.1161 0.0101 1.0200%
2019-10-25 161831 银华恒生国企指数分级 0.9890 1.1161 0.9930 1.1201 -0.0040 -0.4000%
2019-10-24 161831 银华恒生国企指数分级 0.9930 1.1201 0.9856 1.1127 0.0074 0.7500%
2019-10-23 161831 银华恒生国企指数分级 0.9856 1.1127 0.9912 1.1183 -0.0056 -0.5700%
2019-10-22 161831 银华恒生国企指数分级 0.9912 1.1183 0.9941 1.1212 -0.0029 -0.2900%
2019-10-21 161831 银华恒生国企指数分级 0.9941 1.1212 0.9934 1.1205 0.0007 0.0700%
2019-10-18 161831 银华恒生国企指数分级 0.9934 1.1205 0.9988 1.1259 -0.0054 -0.5400%
2019-10-17 161831 银华恒生国企指数分级 0.9988 1.1259 0.9929 1.1200 0.0059 0.5900%
2019-10-16 161831 银华恒生国企指数分级 0.9929 1.1200 0.9897 1.1168 0.0032 0.3200%
2019-10-15 161831 银华恒生国企指数分级 0.9897 1.1168 0.9916 1.1187 -0.0019 -0.1900%
2019-10-14 161831 银华恒生国企指数分级 0.9916 1.1187 0.9883 1.1154 0.0033 0.3300%
2019-10-11 161831 银华恒生国企指数分级 0.9883 1.1154 0.9672 1.0943 0.0211 2.1800%
2019-10-10 161831 银华恒生国企指数分级 0.9672 1.0943 0.9628 1.0899 0.0044 0.4600%
2019-10-09 161831 银华恒生国企指数分级 0.9628 1.0899 0.9659 1.0930 -0.0031 -0.3200%
2019-10-08 161831 银华恒生国企指数分级 0.9659 1.0930 0.9654 1.0925 0.0005 0.0500%
2019-10-07 161831 银华恒生国企指数分级 0.9654 1.0925 0.9616 1.0887 0.0038 0.3952%
2019-09-30 161831 银华恒生国企指数分级 0.9654 1.0925 0.9616 1.0887 0.0038 0.4000%
2019-09-27 161831 银华恒生国企指数分级 0.9616 1.0887 0.9672 1.0943 -0.0056 -0.5800%
2019-09-26 161831 银华恒生国企指数分级 0.9672 1.0943 0.9639 1.0910 0.0033 0.3400%
2019-09-25 161831 银华恒生国企指数分级 0.9639 1.0910 0.9736 1.1007 -0.0097 -1.0000%
2019-09-24 161831 银华恒生国企指数分级 0.9736 1.1007 0.9748 1.1019 -0.0012 -0.1200%
2019-09-23 161831 银华恒生国企指数分级 0.9748 1.1019 0.9845 1.1116 -0.0097 -0.9900%
2019-09-20 161831 银华恒生国企指数分级 0.9845 1.1116 0.9858 1.1129 -0.0013 -0.1300%
2019-09-19 161831 银华恒生国企指数分级 0.9858 1.1129 0.9949 1.1220 -0.0091 -0.9100%
2019-09-18 161831 银华恒生国企指数分级 0.9949 1.1220 0.9980 1.1251 -0.0031 -0.3100%
2019-09-17 161831 银华恒生国企指数分级 0.9980 1.1251 1.0068 1.1339 0.0000 0.0000%
2019-09-16 161831 银华恒生国企指数分级 1.0068 1.1339 1.0033 1.1304 0.0035 0.3500%
2019-09-12 161831 银华恒生国企指数分级 1.0033 1.1304 0.9983 1.1254 0.0050 0.5000%
2019-09-11 161831 银华恒生国企指数分级 0.9983 1.1254 0.9856 1.1127 0.0127 1.2900%
2019-09-10 161831 银华恒生国企指数分级 0.9856 1.1127 0.9866 1.1137 -0.0010 -0.1000%
2019-09-09 161831 银华恒生国企指数分级 0.9866 1.1137 0.9886 1.1157 -0.0020 -0.2000%
2019-09-06 161831 银华恒生国企指数分级 0.9886 1.1157 0.9839 1.1110 0.0047 0.4800%
2019-09-05 161831 银华恒生国企指数分级 0.9839 1.1110 0.9758 1.1029 0.0081 0.8300%
2019-09-04 161831 银华恒生国企指数分级 0.9758 1.1029 0.9526 1.0797 0.0232 2.4400%
2019-09-03 161831 银华恒生国企指数分级 0.9526 1.0797 0.9580 1.0851 -0.0054 -0.5600%
2019-09-02 161831 银华恒生国企指数分级 0.9580 1.0851 0.9550 1.0821 0.0030 0.3100%
2019-08-30 161831 银华恒生国企指数分级 0.9550 1.0821 0.9471 1.0742 0.0079 0.8300%
2019-08-29 161831 银华恒生国企指数分级 0.9471 1.0742 0.9432 1.0703 0.0039 0.4100%
2019-08-28 161831 银华恒生国企指数分级 0.9432 1.0703 0.9448 1.0719 -0.0016 -0.1700%
2019-08-27 161831 银华恒生国企指数分级 0.9448 1.0719 0.9448 1.0719 0.0000 0.0000%
2019-08-26 161831 银华恒生国企指数分级 0.9448 1.0719 0.9625 1.0896 -0.0177 -1.8400%
2019-08-23 161831 银华恒生国企指数分级 0.9625 1.0896 0.9544 1.0815 0.0081 0.8500%
2019-08-22 161831 银华恒生国企指数分级 0.9544 1.0815 0.9593 1.0864 -0.0049 -0.5100%
2019-08-21 161831 银华恒生国企指数分级 0.9593 1.0864 0.9560 1.0831 0.0033 0.3500%
2019-08-20 161831 银华恒生国企指数分级 0.9560 1.0831 0.9515 1.0786 0.0045 0.4700%
2019-08-19 161831 银华恒生国企指数分级 0.9515 1.0786 0.9379 1.0650 0.0136 1.4500%
银华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中证90B 1.0420 2.3576%
恒中企B 0.9265 2.1950%
银华多元视野 1.4110 1.7300%
银华混改红利灵活配置混合发起式 1.1205 1.6900%
转债B级 1.1300 1.5274%
消费B 1.4590 1.4604%
银华沪港深增长股票 1.6140 1.4500%
银华心怡灵活配置混合 1.4839 1.4400%
资源B级 0.6510 1.4019%
银华多元动力灵活配置混合 1.1273 1.3500%
QDII基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏恒生ETF联接A(美元现汇) 0.2127 1.3300%
恒生ETF 1.4711 1.3084%
添富恒生 1.1720 1.2100%
H股ETF 1.2019 1.1956%
H股ETF联接A(美元现汇) 0.1713 1.1800%
H股ETF联接A(美元现钞) 0.1713 1.1800%
H股ETF联接A(人民币) 1.2000 1.1100%
恒生H股 0.8326 1.0800%
恒生中企 0.9874 1.0300%
上投全球 1.0480 0.8662%