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十个平码复式三中三中二:汇添富恒生指数分级基金净值查询(164705)

今天最新净值 1.2410 0.0140 1.2100% 2019-11-18
盘中实时估值(仅供参考) % 2019-10-11 15:29:59
  • 累计净值:1.3640
  • 成立日期:2014-03-06
  • 基金类型:QDII
  • 成立份额:12.706亿份
  • 管理人:汇添富基金
  • 最近份额:15.3672亿
近一季汇添富恒生指数分级基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,汇添富恒生指数分级(164705)基金累计收益率3.35%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2019-11-18 164705 汇添富恒生指数分级 1.1720 1.2950 1.1580 1.2810 0.0140 1.2100%
2019-11-15 164705 汇添富恒生指数分级 1.1580 1.2810 1.1580 1.2810 0.0000 0.0000%
2019-11-14 164705 汇添富恒生指数分级 1.1580 1.2810 1.1680 1.2910 0.0000 0.0000%
2019-11-13 164705 汇添富恒生指数分级 1.1680 1.2910 1.1870 1.3100 -0.0190 -1.6000%
2019-11-12 164705 汇添富恒生指数分级 1.1870 1.3100 1.1810 1.3040 0.0060 0.5100%
2019-11-11 164705 汇添富恒生指数分级 1.1810 1.3040 1.2110 1.3340 -0.0300 -2.4800%
2019-11-08 164705 汇添富恒生指数分级 1.2110 1.3340 1.2210 1.3440 -0.0100 -0.8200%
2019-11-07 164705 汇添富恒生指数分级 1.2210 1.3440 1.2140 1.3370 0.0070 0.5800%
2019-11-06 164705 汇添富恒生指数分级 1.2140 1.3370 1.2180 1.3410 -0.0040 -0.3300%
2019-11-05 164705 汇添富恒生指数分级 1.2180 1.3410 1.2120 1.3350 0.0060 0.5000%
2019-11-04 164705 汇添富恒生指数分级 1.2120 1.3350 1.1950 1.3180 0.0170 1.4200%
2019-11-01 164705 汇添富恒生指数分级 1.1950 1.3180 1.1890 1.3120 0.0060 0.5000%
2019-10-31 164705 汇添富恒生指数分级 1.1890 1.3120 1.1790 1.3020 0.0100 0.8500%
2019-10-30 164705 汇添富恒生指数分级 1.1790 1.3020 1.1850 1.3080 -0.0060 -0.5100%
2019-10-29 164705 汇添富恒生指数分级 1.1850 1.3080 1.1920 1.3150 -0.0070 -0.5900%
2019-10-28 164705 汇添富恒生指数分级 1.1920 1.3150 1.1820 1.3050 0.0100 0.8500%
2019-10-25 164705 汇添富恒生指数分级 1.1820 1.3050 1.1870 1.3100 -0.0050 -0.4200%
2019-10-24 164705 汇添富恒生指数分级 1.1870 1.3100 1.1780 1.3010 0.0090 0.7600%
2019-10-23 164705 汇添富恒生指数分级 1.1780 1.3010 1.1860 1.3090 -0.0080 -0.6700%
2019-10-22 164705 汇添富恒生指数分级 1.1860 1.3090 1.1830 1.3060 0.0030 0.2500%
2019-10-21 164705 汇添富恒生指数分级 1.1830 1.3060 1.1830 1.3060 0.0000 0.0000%
2019-10-18 164705 汇添富恒生指数分级 1.1830 1.3060 1.1900 1.3130 -0.0070 -0.5900%
2019-10-17 164705 汇添富恒生指数分级 1.1900 1.3130 1.1820 1.3050 0.0080 0.6800%
2019-10-16 164705 汇添富恒生指数分级 1.1820 1.3050 1.1740 1.2970 0.0080 0.6800%
2019-10-15 164705 汇添富恒生指数分级 1.1740 1.2970 1.1760 1.2990 -0.0020 -0.1700%
2019-10-14 164705 汇添富恒生指数分级 1.1760 1.2990 1.1670 1.2900 0.0090 0.7700%
2019-10-11 164705 汇添富恒生指数分级 1.1670 1.2900 1.1420 1.2650 0.0250 2.1900%
2019-10-10 164705 汇添富恒生指数分级 1.1420 1.2650 1.1400 1.2630 0.0020 0.1800%
2019-10-09 164705 汇添富恒生指数分级 1.1400 1.2630 1.1490 1.2720 -0.0090 -0.7800%
2019-10-08 164705 汇添富恒生指数分级 1.1490 1.2720 1.1580 1.2810 -0.0090 -0.7800%
2019-10-07 164705 汇添富恒生指数分级 1.1580 1.2810 1.1530 1.2760 0.0050 0.4337%
2019-09-30 164705 汇添富恒生指数分级 1.1580 1.2810 1.1530 1.2760 0.0050 0.4300%
2019-09-27 164705 汇添富恒生指数分级 1.1530 1.2760 1.1570 1.2800 -0.0040 -0.3500%
2019-09-26 164705 汇添富恒生指数分级 1.1570 1.2800 1.1530 1.2760 0.0040 0.3500%
2019-09-25 164705 汇添富恒生指数分级 1.1530 1.2760 1.1670 1.2900 -0.0140 -1.2000%
2019-09-24 164705 汇添富恒生指数分级 1.1670 1.2900 1.1640 1.2870 0.0030 0.2600%
2019-09-23 164705 汇添富恒生指数分级 1.1640 1.2870 1.1740 1.2970 -0.0100 -0.8500%
2019-09-20 164705 汇添富恒生指数分级 1.1740 1.2970 1.1760 1.2990 -0.0020 -0.1700%
2019-09-19 164705 汇添富恒生指数分级 1.1760 1.2990 1.1880 1.3110 -0.0120 -1.0100%
2019-09-18 164705 汇添富恒生指数分级 1.1880 1.3110 1.1910 1.3140 -0.0030 -0.2500%
2019-09-17 164705 汇添富恒生指数分级 1.1910 1.3140 1.2020 1.3250 -0.0110 -0.9200%
2019-09-16 164705 汇添富恒生指数分级 1.2020 1.3250 1.2020 1.3250 0.0000 0.0000%
2019-09-12 164705 汇添富恒生指数分级 1.2020 1.3250 1.2030 1.3260 -0.0010 -0.0800%
2019-09-11 164705 汇添富恒生指数分级 1.2030 1.3260 1.1840 1.3070 0.0190 1.6000%
2019-09-10 164705 汇添富恒生指数分级 1.1840 1.3070 1.1840 1.3070 0.0000 0.0000%
2019-09-09 164705 汇添富恒生指数分级 1.1840 1.3070 1.1850 1.3080 -0.0010 -0.0800%
2019-09-06 164705 汇添富恒生指数分级 1.1850 1.3080 1.1770 1.3000 0.0080 0.6800%
2019-09-05 164705 汇添富恒生指数分级 1.1770 1.3000 1.1770 1.3000 0.0000 0.0000%
2019-09-04 164705 汇添富恒生指数分级 1.1770 1.3000 1.1350 1.2580 0.0420 3.7000%
2019-09-03 164705 汇添富恒生指数分级 1.1350 1.2580 1.1400 1.2630 -0.0050 -0.4400%
2019-09-02 164705 汇添富恒生指数分级 1.1400 1.2630 1.1430 1.2660 -0.0030 -0.2600%
2019-08-30 164705 汇添富恒生指数分级 1.1430 1.2660 1.1420 1.2650 0.0010 0.0900%
2019-08-29 164705 汇添富恒生指数分级 1.1420 1.2650 1.1370 1.2600 0.0050 0.4400%
2019-08-28 164705 汇添富恒生指数分级 1.1370 1.2600 1.1390 1.2620 -0.0020 -0.1800%
2019-08-27 164705 汇添富恒生指数分级 1.1390 1.2620 1.1360 1.2590 0.0030 0.2600%
2019-08-26 164705 汇添富恒生指数分级 1.1360 1.2590 1.1570 1.2800 -0.0210 -1.8200%
2019-08-23 164705 汇添富恒生指数分级 1.1570 1.2800 1.1500 1.2730 0.0070 0.6100%
2019-08-22 164705 汇添富恒生指数分级 1.1500 1.2730 1.1580 1.2810 -0.0080 -0.6900%
2019-08-21 164705 汇添富恒生指数分级 1.1580 1.2810 1.1560 1.2790 0.0020 0.1700%
2019-08-20 164705 汇添富恒生指数分级 1.1560 1.2790 1.1570 1.2800 -0.0010 -0.0900%
2019-08-19 164705 汇添富恒生指数分级 1.1570 1.2800 1.1340 1.2570 0.0230 2.0300%
汇添富基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
恒生B 1.2990 3.9200%
港股高息 0.8800 2.3100%
港股高C 0.8739 2.3100%
长三角 0.9726 2.2820%
添富恒生 1.1670 2.1900%
添富3年封闭研究优选混合 1.1013 2.0951%
银行股基 1.1491 1.9881%
添富港股通专注成长 0.7422 1.9400%
添富中证银行ETF联接C 1.0491 1.8939%
添富中证银行ETF联接A 1.0492 1.8938%
QDII基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
恒生ETF 1.4647 2.3550%
H股ETF 1.2009 2.3000%
华夏恒生ETF联接A(美元现汇) 0.2097 2.2400%
恒生H股 0.8343 2.2100%
添富恒生 1.1670 2.1900%
恒生中企 0.9883 2.1800%
H股ETF联接A(人民币) 1.1998 2.1500%
H股ETF联接A(美元现汇) 0.1696 2.1100%
H股ETF联接A(美元现钞) 0.1696 2.1100%
国泰商品 0.4500 1.5801%