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平码开码结果:信誠中證800金融指數分級基金凈值查詢(165521)

今天最新凈值 1.0690 -0.0040 -0.3900% 2020-02-25
盤中實時估值(僅供參考) 1.0178 0.0028 0.2777% 2020-02-19 11:00:05
  • 累計凈值:1.7730
  • 成立日期:2013-12-20
  • 基金類型:指數型
  • 成立份額:2.632億份
  • 管理人:信誠基金
  • 最近份額:27.7339億
近一季信誠中證800金融指數分級基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,信誠中證800金融指數分級(165521)基金累計收益率1.44%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2020-02-25 165521 信誠中證800金融指數分級 1.0280 1.7560 1.0320 1.7600 -0.0040 -0.3900%
2020-02-24 165521 信誠中證800金融指數分級 1.0320 1.7600 1.0420 1.7700 -0.0100 -0.9600%
2020-02-21 165521 信誠中證800金融指數分級 1.0420 1.7700 1.0450 1.7730 -0.0030 -0.2900%
2020-02-20 165521 信誠中證800金融指數分級 1.0450 1.7730 1.0160 1.7440 0.0290 2.8500%
2020-02-19 165521 信誠中證800金融指數分級 1.0160 1.7440 1.0150 1.7430 0.0010 0.1000%
2020-02-18 165521 信誠中證800金融指數分級 1.0150 1.7430 1.0240 1.7520 -0.0090 -0.8800%
2020-02-17 165521 信誠中證800金融指數分級 1.0240 1.7520 0.9980 1.7260 0.0260 2.6100%
2020-02-14 165521 信誠中證800金融指數分級 0.9980 1.7260 0.9870 1.7150 0.0110 1.1100%
2020-02-13 165521 信誠中證800金融指數分級 0.9870 1.7150 0.9970 1.7250 -0.0100 -1.0000%
2020-02-12 165521 信誠中證800金融指數分級 0.9970 1.7250 0.9920 1.7200 0.0050 0.5000%
2020-02-11 165521 信誠中證800金融指數分級 0.9920 1.7200 0.9860 1.7140 0.0060 0.6100%
2020-02-10 165521 信誠中證800金融指數分級 0.9860 1.7140 0.9870 1.7150 -0.0010 -0.1000%
2020-02-07 165521 信誠中證800金融指數分級 0.9870 1.7150 0.9890 1.7170 -0.0020 -0.2000%
2020-02-06 165521 信誠中證800金融指數分級 0.9890 1.7170 0.9770 1.7050 0.0120 1.2300%
2020-02-05 165521 信誠中證800金融指數分級 0.9770 1.7050 0.9730 1.7010 0.0040 0.4100%
2020-02-04 165521 信誠中證800金融指數分級 0.9730 1.7010 0.9580 1.6860 0.0150 1.5700%
2020-01-23 165521 信誠中證800金融指數分級 1.0350 1.7630 1.0650 1.7930 -0.0300 -2.8200%
2020-01-22 165521 信誠中證800金融指數分級 1.0650 1.7930 1.0640 1.7920 0.0010 0.0900%
2020-01-21 165521 信誠中證800金融指數分級 1.0640 1.7920 1.0820 1.8100 -0.0180 -1.6600%
2020-01-20 165521 信誠中證800金融指數分級 1.0820 1.8100 1.0710 1.7990 0.0110 1.0300%
2020-01-17 165521 信誠中證800金融指數分級 1.0710 1.7990 1.0690 1.7970 0.0020 0.1900%
2020-01-16 165521 信誠中證800金融指數分級 1.0690 1.7970 1.0760 1.8040 -0.0070 -0.6500%
2020-01-15 165521 信誠中證800金融指數分級 1.0760 1.8040 1.0860 1.8140 -0.0100 -0.9200%
2020-01-14 165521 信誠中證800金融指數分級 1.0860 1.8140 1.0900 1.8180 -0.0040 -0.3700%
2020-01-13 165521 信誠中證800金融指數分級 1.0900 1.8180 1.0810 1.8090 0.0090 0.8300%
2020-01-10 165521 信誠中證800金融指數分級 1.0810 1.8090 1.0820 1.8100 -0.0010 -0.0900%
2020-01-09 165521 信誠中證800金融指數分級 1.0820 1.8100 1.0730 1.8010 0.0090 0.8400%
2020-01-08 165521 信誠中證800金融指數分級 1.0730 1.8010 1.0950 1.8230 -0.0220 -2.0100%
2020-01-07 165521 信誠中證800金融指數分級 1.0950 1.8230 1.0890 1.8170 0.0060 0.5500%
2020-01-06 165521 信誠中證800金融指數分級 1.0890 1.8170 1.0950 1.8230 -0.0060 -0.5500%
2020-01-03 165521 信誠中證800金融指數分級 1.0950 1.8230 1.0930 1.8210 0.0020 0.1800%
2020-01-02 165521 信誠中證800金融指數分級 1.0930 1.8210 1.0800 1.8080 0.0130 1.2000%
2019-12-31 165521 信誠中證800金融指數分級 1.0800 1.8080 1.0830 1.8110 -0.0030 -0.2800%
2019-12-30 165521 信誠中證800金融指數分級 1.0830 1.8110 1.0620 1.7900 0.0210 1.9800%
2019-12-27 165521 信誠中證800金融指數分級 1.0620 1.7900 1.0680 1.7960 -0.0060 -0.5600%
2019-12-26 165521 信誠中證800金融指數分級 1.0680 1.7960 1.0560 1.7840 0.0120 1.1400%
2019-12-25 165521 信誠中證800金融指數分級 1.0560 1.7840 1.0590 1.7870 -0.0030 -0.2800%
2019-12-24 165521 信誠中證800金融指數分級 1.0590 1.7870 1.0520 1.7800 0.0070 0.6700%
2019-12-23 165521 信誠中證800金融指數分級 1.0520 1.7800 1.0690 1.7970 -0.0170 -1.5900%
2019-12-20 165521 信誠中證800金融指數分級 1.0690 1.7970 1.0680 1.7960 0.0010 0.0900%
2019-12-19 165521 信誠中證800金融指數分級 1.0680 1.7960 1.0700 1.7980 -0.0020 -0.1900%
2019-12-18 165521 信誠中證800金融指數分級 1.0700 1.7980 1.0690 1.7970 0.0010 0.0900%
2019-12-17 165521 信誠中證800金融指數分級 1.0690 1.7970 1.0530 1.7810 0.0160 1.5200%
2019-12-16 165521 信誠中證800金融指數分級 1.0530 1.7810 1.0520 1.7800 0.0010 0.1000%
2019-12-13 165521 信誠中證800金融指數分級 1.0520 1.7800 1.0480 1.7520 0.0000 0.0000%
2019-12-12 165521 信誠中證800金融指數分級 1.0480 1.7520 1.0510 1.7550 -0.0030 -0.2900%
2019-12-11 165521 信誠中證800金融指數分級 1.0510 1.7550 1.0440 1.7480 0.0070 0.6700%
2019-12-10 165521 信誠中證800金融指數分級 1.0440 1.7480 1.0460 1.7500 -0.0020 -0.1900%
2019-12-09 165521 信誠中證800金融指數分級 1.0460 1.7500 1.0490 1.7530 -0.0030 -0.2900%
2019-12-06 165521 信誠中證800金融指數分級 1.0490 1.7530 1.0480 1.7520 0.0010 0.1000%
2019-12-05 165521 信誠中證800金融指數分級 1.0480 1.7520 1.0390 1.7430 0.0090 0.8700%
2019-12-04 165521 信誠中證800金融指數分級 1.0390 1.7430 1.0430 1.7470 -0.0040 -0.3800%
2019-12-03 165521 信誠中證800金融指數分級 1.0430 1.7470 1.0380 1.7420 0.0050 0.4800%
2019-12-02 165521 信誠中證800金融指數分級 1.0380 1.7420 1.0360 1.7400 0.0020 0.1900%
2019-11-29 165521 信誠中證800金融指數分級 1.0360 1.7400 1.0400 1.7440 -0.0040 -0.3800%
2019-11-28 165521 信誠中證800金融指數分級 1.0400 1.7440 1.0440 1.7480 -0.0040 -0.3800%
2019-11-27 165521 信誠中證800金融指數分級 1.0440 1.7480 1.0460 1.7500 -0.0020 -0.1900%
2019-11-26 165521 信誠中證800金融指數分級 1.0460 1.7500 1.0500 1.7540 -0.0040 -0.3800%
信誠基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
信息安B 1.2810 6.3071%
TMT中證B 2.0810 5.6882%
信誠中小盤 2.6900 4.1000%
智能家居 1.0800 3.9500%
信誠TMT 1.5450 3.7600%
信息安全 1.1410 3.4500%
信誠至遠A 1.5290 3.1300%
信誠至遠C 2.1910 3.1300%
中信保誠精萃成長混合 0.6657 2.4800%
信誠優勝 1.6600 2.4700%
指數型基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
深成指B 0.1696 8.5787%
信息B 1.1730 6.6364%
電子B 2.0844 6.5699%
TMTB 1.7879 5.7804%
TMT中證B 2.0810 5.6882%
互聯網B 1.7950 5.3404%
廣發百發100A 1.5660 4.4700%
廣發百發100E 1.5630 4.4100%
申萬電子 1.5597 4.3100%
景順TMT 1.8416 4.0217%
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