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奇人平码平网:信达澳银稳定增利分级债券A基金净值查询(166106)

今天最新净值 1.0000 0.0000 0.0000%
盘中实时估值(仅供参考) 1.0954 0.0954 9.5398% 2019-11-15 15:29:59
  • 累计净值:1.1260
  • 成立日期:2012-05-07
  • 基金类型:固定收益
  • 成立份额:3.041亿份
  • 管理人:信达澳银基金
  • 最近份额:1.1900亿
近一季信达澳银稳定增利分级债券A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,信达澳银稳定增利分级债券A(166106)基金累计收益率%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
信达澳银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
信达澳银安益纯债 1.0271 0.0097%
信达稳定债券B 1.0000 0.0000%
信达安和纯债 1.9068 0.0000%
信达澳银量化多因子混合(LOF)A 0.9999 -0.0100%
信达澳银量化多因子混合(LOF)C 0.9997 -0.0200%
信达稳定债券A 1.0070 -0.0992%
信达信用债A 1.2760 -0.2346%
信达信用债C 1.2420 -0.2410%
信达澳银新财富混合 1.1090 -0.3594%
信达澳银新目标混合 1.1270 -0.4417%
固定收益基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鑫元合丰纯债C 1.0147 0.0600%
鑫元合享纯债C 1.0132 0.0500%
中加纯债债券 1.0816 0.0500%
国富恒利债券(LOF)C 1.0608 0.0200%
多利优先 1.0319 0.0097%
互利A 1.0261 0.0097%
恒中企A 1.0479 0.0095%
新双盈A 1.0050 0.0000%
华富恒富C 1.1311 0.0000%
华富恒财债券A 1.0046 0.0000%