基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

平码2中二:金鹰核心资源混合基金净值查询(210009)

今天最新净值 0.8330 -0.0090 -1.0200% 2019-11-15
盘中实时估值(仅供参考) 0.8881 0.0191 2.1934% 2019-10-11 15:29:59
  • 累计净值:0.9330
  • 成立日期:2012-05-23
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:4.027亿份
  • 管理人:金鹰基金
  • 最近份额:1.0214亿
近一季金鹰核心资源混合基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,金鹰核心资源混合(210009)基金累计收益率9.96%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2019-11-15 210009 金鹰核心资源混合 0.8720 0.9720 0.8810 0.9810 -0.0090 -1.0200%
2019-11-14 210009 金鹰核心资源混合 0.8810 0.9810 0.8760 0.9760 0.0050 0.5700%
2019-11-13 210009 金鹰核心资源混合 0.8760 0.9760 0.8790 0.9790 -0.0030 -0.3400%
2019-11-12 210009 金鹰核心资源混合 0.8790 0.9790 0.8760 0.9760 0.0030 0.3400%
2019-11-11 210009 金鹰核心资源混合 0.8760 0.9760 0.8940 0.9940 -0.0180 -2.0100%
2019-11-08 210009 金鹰核心资源混合 0.8940 0.9940 0.8940 0.9940 0.0000 0.0000%
2019-11-07 210009 金鹰核心资源混合 0.8940 0.9940 0.8870 0.9870 0.0000 0.0000%
2019-11-06 210009 金鹰核心资源混合 0.8870 0.9870 0.8970 0.9970 -0.0100 -1.1100%
2019-11-05 210009 金鹰核心资源混合 0.8970 0.9970 0.8850 0.9850 0.0120 1.3600%
2019-11-04 210009 金鹰核心资源混合 0.8850 0.9850 0.8770 0.9770 0.0080 0.9100%
2019-11-01 210009 金鹰核心资源混合 0.8770 0.9770 0.8740 0.9740 0.0030 0.3400%
2019-10-31 210009 金鹰核心资源混合 0.8740 0.9740 0.8770 0.9770 -0.0030 -0.3400%
2019-10-30 210009 金鹰核心资源混合 0.8770 0.9770 0.8800 0.9800 -0.0030 -0.3400%
2019-10-29 210009 金鹰核心资源混合 0.8800 0.9800 0.8900 0.9900 -0.0100 -1.1200%
2019-10-28 210009 金鹰核心资源混合 0.8900 0.9900 0.8670 0.9670 0.0230 2.6500%
2019-10-25 210009 金鹰核心资源混合 0.8670 0.9670 0.8610 0.9610 0.0060 0.7000%
2019-10-24 210009 金鹰核心资源混合 0.8610 0.9610 0.8650 0.9650 -0.0040 -0.4600%
2019-10-23 210009 金鹰核心资源混合 0.8650 0.9650 0.8710 0.9710 -0.0060 -0.6900%
2019-10-22 210009 金鹰核心资源混合 0.8710 0.9710 0.8560 0.9560 0.0150 1.7500%
2019-10-21 210009 金鹰核心资源混合 0.8560 0.9560 0.8610 0.9610 -0.0050 -0.5807%
2019-10-18 210009 金鹰核心资源混合 0.8610 0.9610 0.8740 0.9740 -0.0130 -1.4900%
2019-10-17 210009 金鹰核心资源混合 0.8740 0.9740 0.8720 0.9720 0.0020 0.2300%
2019-10-16 210009 金鹰核心资源混合 0.8720 0.9720 0.8730 0.9730 -0.0010 -0.1100%
2019-10-15 210009 金鹰核心资源混合 0.8730 0.9730 0.8860 0.9860 -0.0130 -1.4700%
2019-10-14 210009 金鹰核心资源混合 0.8860 0.9860 0.8730 0.9730 0.0130 1.4900%
2019-10-11 210009 金鹰核心资源混合 0.8730 0.9730 0.8690 0.9690 0.0040 0.4600%
2019-10-10 210009 金鹰核心资源混合 0.8690 0.9690 0.8520 0.9520 0.0170 2.0000%
2019-10-09 210009 金鹰核心资源混合 0.8520 0.9520 0.8480 0.9480 0.0040 0.4700%
2019-10-08 210009 金鹰核心资源混合 0.8480 0.9480 0.8590 0.9590 -0.0110 -1.2800%
2019-09-30 210009 金鹰核心资源混合 0.8590 0.9590 0.8760 0.9760 -0.0170 -1.9400%
2019-09-27 210009 金鹰核心资源混合 0.8760 0.9760 0.8640 0.9640 0.0120 1.3900%
2019-09-26 210009 金鹰核心资源混合 0.8640 0.9640 0.8850 0.9850 -0.0210 -2.3700%
2019-09-25 210009 金鹰核心资源混合 0.8850 0.9850 0.9030 1.0030 -0.0180 -1.9900%
2019-09-24 210009 金鹰核心资源混合 0.9030 1.0030 0.8990 0.9990 0.0040 0.4400%
2019-09-23 210009 金鹰核心资源混合 0.8990 0.9990 0.9040 1.0040 -0.0050 -0.5500%
2019-09-20 210009 金鹰核心资源混合 0.9040 1.0040 0.9020 1.0020 0.0020 0.2200%
2019-09-19 210009 金鹰核心资源混合 0.9020 1.0020 0.8890 0.9890 0.0130 1.4600%
2019-09-18 210009 金鹰核心资源混合 0.8890 0.9890 0.8900 0.9900 -0.0010 -0.1100%
2019-09-17 210009 金鹰核心资源混合 0.8900 0.9900 0.9150 1.0150 -0.0250 -2.7300%
2019-09-16 210009 金鹰核心资源混合 0.9150 1.0150 0.9030 1.0030 0.0120 1.3300%
2019-09-12 210009 金鹰核心资源混合 0.9030 1.0030 0.8950 0.9950 0.0080 0.8900%
2019-09-11 210009 金鹰核心资源混合 0.8950 0.9950 0.9010 1.0010 -0.0060 -0.6700%
2019-09-10 210009 金鹰核心资源混合 0.9010 1.0010 0.9030 1.0030 -0.0020 -0.2200%
2019-09-09 210009 金鹰核心资源混合 0.9030 1.0030 0.8760 0.9760 0.0270 3.0800%
2019-09-06 210009 金鹰核心资源混合 0.8760 0.9760 0.8640 0.9640 0.0120 1.3900%
2019-09-05 210009 金鹰核心资源混合 0.8640 0.9640 0.8500 0.9500 0.0140 1.6500%
2019-09-04 210009 金鹰核心资源混合 0.8500 0.9500 0.8440 0.9440 0.0060 0.7100%
2019-09-03 210009 金鹰核心资源混合 0.8440 0.9440 0.8360 0.9360 0.0080 0.9600%
2019-09-02 210009 金鹰核心资源混合 0.8360 0.9360 0.8140 0.9140 0.0220 2.7000%
2019-08-30 210009 金鹰核心资源混合 0.8140 0.9140 0.8290 0.9290 -0.0150 -1.8100%
2019-08-29 210009 金鹰核心资源混合 0.8290 0.9290 0.8250 0.9250 0.0040 0.4800%
2019-08-28 210009 金鹰核心资源混合 0.8250 0.9250 0.8320 0.9320 -0.0070 -0.8400%
2019-08-27 210009 金鹰核心资源混合 0.8320 0.9320 0.8210 0.9210 0.0110 1.3400%
2019-08-26 210009 金鹰核心资源混合 0.8210 0.9210 0.8250 0.9250 -0.0040 -0.4848%
2019-08-23 210009 金鹰核心资源混合 0.8250 0.9250 0.8290 0.9290 -0.0040 -0.4800%
2019-08-22 210009 金鹰核心资源混合 0.8290 0.9290 0.8280 0.9280 0.0000 0.0000%
2019-08-21 210009 金鹰核心资源混合 0.8280 0.9280 0.8290 0.9290 -0.0010 -0.1200%
2019-08-20 210009 金鹰核心资源混合 0.8290 0.9290 0.8310 0.9310 -0.0020 -0.2400%
2019-08-19 210009 金鹰核心资源混合 0.8310 0.9310 0.8030 0.9030 0.0280 3.4900%
金鹰基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰医疗健康产业股票A 1.2141 0.7500%
金鹰行业优势混合 1.1862 0.7400%
金鹰医疗健康产业股票C 1.2745 0.7400%
金鹰量化 0.7533 0.6800%
金鹰优选 0.9052 0.6800%
金鹰元和混合A 0.9843 0.6500%
金鹰元和混合C 0.9731 0.6500%
金鹰核心资源混合 0.8730 0.4600%
金鹰民丰回报混合 1.1820 0.4100%
金鹰民安回报定开C 1.0111 0.3900%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
浙商产业 1.1440 2.6000%
国泰金牛 1.3130 1.7829%
银河精选 2.7070 1.7300%
华润元大量化优选A 1.2403 1.6200%
方正富邦创新动力混合A 1.2469 1.6136%
嘉实价值优势混合 1.3890 1.6100%
工银金融地产混合 2.2320 1.5000%
华商未来 0.6940 1.4620%
银华领先策略混合 1.5382 1.4000%
海富通中小盘混合 0.9390 1.4000%