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2中2平码资料:招商核心价值混合基金净值查询(217009)

今天最新净值 1.1922 0.0165 1.4100% 2019-11-19
盘中实时估值(仅供参考) 1.2591 0.0253 2.0520% 2019-10-11 15:29:59
  • 累计净值:1.3122
  • 成立日期:2007-03-30
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:96.080亿份
  • 管理人:招商基金
  • 最近份额:13.0638亿
近一季招商核心价值混合基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,招商核心价值混合(217009)基金累计收益率6.07%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2019-11-19 217009 招商核心价值混合 1.1909 1.4356 1.1744 1.4191 0.0165 1.4100%
2019-11-18 217009 招商核心价值混合 1.1744 1.4191 1.1687 1.4134 0.0057 0.4900%
2019-11-15 217009 招商核心价值混合 1.1687 1.4134 1.1726 1.4173 -0.0039 -0.3300%
2019-11-14 217009 招商核心价值混合 1.1726 1.4173 1.1639 1.4086 0.0087 0.7500%
2019-11-13 217009 招商核心价值混合 1.1639 1.4086 1.1514 1.3961 0.0125 1.0900%
2019-11-12 217009 招商核心价值混合 1.1514 1.3961 1.1536 1.3983 -0.0022 -0.1900%
2019-11-11 217009 招商核心价值混合 1.1536 1.3983 1.1748 1.4195 -0.0212 -1.8000%
2019-11-08 217009 招商核心价值混合 1.1748 1.4195 1.1793 1.4240 -0.0045 -0.3800%
2019-11-07 217009 招商核心价值混合 1.1793 1.4240 1.1766 1.4213 0.0027 0.2300%
2019-11-06 217009 招商核心价值混合 1.1766 1.4213 1.1850 1.4297 -0.0084 -0.7100%
2019-11-05 217009 招商核心价值混合 1.1850 1.4297 1.1754 1.4201 0.0096 0.8200%
2019-11-04 217009 招商核心价值混合 1.1754 1.4201 1.1551 1.3998 0.0203 1.7600%
2019-11-01 217009 招商核心价值混合 1.1551 1.3998 1.1392 1.3839 0.0159 1.4000%
2019-10-31 217009 招商核心价值混合 1.1392 1.3839 1.1412 1.3859 -0.0020 -0.1800%
2019-10-30 217009 招商核心价值混合 1.1412 1.3859 1.1479 1.3926 -0.0067 -0.5800%
2019-10-29 217009 招商核心价值混合 1.1479 1.3926 1.1483 1.3930 -0.0004 -0.0348%
2019-10-28 217009 招商核心价值混合 1.2214 1.3930 1.2120 1.3836 0.0094 0.7800%
2019-10-25 217009 招商核心价值混合 1.2120 1.3836 1.2026 1.3742 0.0094 0.7800%
2019-10-24 217009 招商核心价值混合 1.2026 1.3742 1.2052 1.3768 -0.0026 -0.2200%
2019-10-23 217009 招商核心价值混合 1.2052 1.3768 1.2183 1.3899 -0.0131 -1.0800%
2019-10-22 217009 招商核心价值混合 1.2183 1.3899 1.2107 1.3823 0.0076 0.6300%
2019-10-21 217009 招商核心价值混合 1.2107 1.3823 1.2182 1.3898 -0.0075 -0.6200%
2019-10-18 217009 招商核心价值混合 1.2182 1.3898 1.2313 1.4029 -0.0131 -1.0600%
2019-10-17 217009 招商核心价值混合 1.2313 1.4029 1.2260 1.3976 0.0053 0.4300%
2019-10-16 217009 招商核心价值混合 1.2260 1.3976 1.2317 1.4033 -0.0057 -0.4600%
2019-10-15 217009 招商核心价值混合 1.2317 1.4033 1.2538 1.4254 -0.0221 -1.7600%
2019-10-14 217009 招商核心价值混合 1.2538 1.4254 1.2411 1.4127 0.0127 1.0200%
2019-10-11 217009 招商核心价值混合 1.2411 1.4127 1.2338 1.4054 0.0073 0.5900%
2019-10-10 217009 招商核心价值混合 1.2338 1.4054 1.2096 1.3812 0.0242 2.0000%
2019-10-09 217009 招商核心价值混合 1.2096 1.3812 1.2059 1.3775 0.0037 0.3100%
2019-10-08 217009 招商核心价值混合 1.2059 1.3775 1.1988 1.3704 0.0071 0.5900%
2019-09-30 217009 招商核心价值混合 1.1988 1.3704 1.2111 1.3827 -0.0123 -1.0200%
2019-09-27 217009 招商核心价值混合 1.2111 1.3827 1.2085 1.3801 0.0026 0.2200%
2019-09-26 217009 招商核心价值混合 1.2085 1.3801 1.2249 1.3965 -0.0164 -1.3400%
2019-09-25 217009 招商核心价值混合 1.2249 1.3965 1.2968 1.4168 -0.0203 -1.5700%
2019-09-24 217009 招商核心价值混合 1.2968 1.4168 1.2784 1.3984 0.0184 1.4400%
2019-09-23 217009 招商核心价值混合 1.2784 1.3984 1.2929 1.4129 -0.0145 -1.1200%
2019-09-20 217009 招商核心价值混合 1.2929 1.4129 1.2874 1.4074 0.0055 0.4300%
2019-09-19 217009 招商核心价值混合 1.2874 1.4074 1.2796 1.3996 0.0078 0.6100%
2019-09-18 217009 招商核心价值混合 1.2796 1.3996 1.2687 1.3887 0.0109 0.8600%
2019-09-17 217009 招商核心价值混合 1.2687 1.3887 1.2846 1.4046 -0.0159 -1.2400%
2019-09-16 217009 招商核心价值混合 1.2846 1.4046 1.2884 1.4084 -0.0038 -0.2900%
2019-09-12 217009 招商核心价值混合 1.2884 1.4084 1.2726 1.3926 0.0158 1.2400%
2019-09-11 217009 招商核心价值混合 1.2726 1.3926 1.2899 1.4099 -0.0173 -1.3400%
2019-09-10 217009 招商核心价值混合 1.2899 1.4099 1.2984 1.4184 -0.0085 -0.6500%
2019-09-09 217009 招商核心价值混合 1.2984 1.4184 1.2857 1.4057 0.0127 0.9900%
2019-09-06 217009 招商核心价值混合 1.2857 1.4057 1.2828 1.4028 0.0029 0.2300%
2019-09-05 217009 招商核心价值混合 1.2828 1.4028 1.2769 1.3969 0.0059 0.4600%
2019-09-04 217009 招商核心价值混合 1.2769 1.3969 1.2731 1.3931 0.0038 0.3000%
2019-09-03 217009 招商核心价值混合 1.2731 1.3931 1.2744 1.3944 -0.0013 -0.1000%
2019-09-02 217009 招商核心价值混合 1.2744 1.3944 1.2588 1.3788 0.0156 1.2400%
2019-08-30 217009 招商核心价值混合 1.2588 1.3788 1.2548 1.3748 0.0040 0.3200%
2019-08-29 217009 招商核心价值混合 1.2548 1.3748 1.2513 1.3713 0.0035 0.2800%
2019-08-28 217009 招商核心价值混合 1.2513 1.3713 1.2532 1.3732 -0.0019 -0.1500%
2019-08-27 217009 招商核心价值混合 1.2532 1.3732 1.2356 1.3556 0.0176 1.4200%
2019-08-26 217009 招商核心价值混合 1.2356 1.3556 1.2418 1.3618 -0.0062 -0.5000%
2019-08-23 217009 招商核心价值混合 1.2418 1.3618 1.2383 1.3583 0.0000 0.0000%
2019-08-22 217009 招商核心价值混合 1.2383 1.3583 1.2381 1.3581 0.0002 0.0200%
2019-08-21 217009 招商核心价值混合 1.2381 1.3581 1.2399 1.3599 -0.0018 -0.1500%
2019-08-20 217009 招商核心价值混合 1.2399 1.3599 1.2446 1.3646 -0.0047 -0.3800%
招商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
银行B端 1.1923 3.5702%
券商B 1.0715 3.5066%
银行基金 1.1145 1.8800%
富时AH50 1.2448 1.8600%
AH50C 1.2406 1.8600%
券商分级 1.0541 1.7600%
高贝塔B 0.8172 1.6544%
煤炭B 0.7119 1.5839%
生物药B 1.4665 1.4738%
招商沪港深科技创新混合 0.9601 1.3300%
混合型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
民生新动力A 0.9060 1.8000%
融通新区域 0.5260 1.7400%
前海大海洋 1.0960 1.6700%
中信建投睿信A 0.7156 1.5200%
融通行业 1.5440 1.4500%
英大领先回报 0.9044 1.4200%
中海分红 0.9719 1.4000%
宝盈转型 0.6720 1.3600%
诺安新动力 1.9740 1.3300%
中海能源 0.6659 1.2900%