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47期平码复式:华宝中证银行ETF联接A基金净值查询(240019)

今天最新净值 1.1127 -0.0046 -0.4000% 2019-11-13
盘中实时估值(仅供参考) 1.1211 0.0002 0.0155% 2019-10-11 15:29:59
  • 累计净值:1.6775
  • 成立日期:2011-08-09
  • 基金类型:指数型
  • 成立份额:6.367亿份
  • 管理人:华宝兴业基金
  • 最近份额:0.4703亿
近一季华宝中证银行ETF联接A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,华宝中证银行ETF联接A(240019)基金累计收益率5.68%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2019-11-13 240019 华宝中证银行ETF联接A 1.1492 1.7140 1.1538 1.7186 -0.0046 -0.4000%
2019-11-12 240019 华宝中证银行ETF联接A 1.1538 1.7186 1.1521 1.7169 0.0017 0.1500%
2019-11-11 240019 华宝中证银行ETF联接A 1.1521 1.7169 1.1680 1.7328 -0.0159 -1.3600%
2019-11-08 240019 华宝中证银行ETF联接A 1.1680 1.7328 1.1817 1.7465 -0.0137 -1.1600%
2019-11-07 240019 华宝中证银行ETF联接A 1.1817 1.7465 1.1846 1.7494 -0.0029 -0.2400%
2019-11-06 240019 华宝中证银行ETF联接A 1.1846 1.7494 1.1809 1.7457 0.0037 0.3100%
2019-11-05 240019 华宝中证银行ETF联接A 1.1809 1.7457 1.1684 1.7332 0.0125 1.0700%
2019-11-04 240019 华宝中证银行ETF联接A 1.1684 1.7332 1.1625 1.7273 0.0059 0.5100%
2019-11-01 240019 华宝中证银行ETF联接A 1.1625 1.7273 1.1405 1.7053 0.0220 1.9300%
2019-10-31 240019 华宝中证银行ETF联接A 1.1405 1.7053 1.1461 1.7109 -0.0056 -0.4900%
2019-10-30 240019 华宝中证银行ETF联接A 1.1461 1.7109 1.1494 1.7142 -0.0033 -0.2900%
2019-10-29 240019 华宝中证银行ETF联接A 1.1494 1.7142 1.1523 1.7171 -0.0029 -0.2500%
2019-10-28 240019 华宝中证银行ETF联接A 1.1523 1.7171 1.1591 1.7239 -0.0068 -0.5900%
2019-10-25 240019 华宝中证银行ETF联接A 1.1591 1.7239 1.1618 1.7266 -0.0027 -0.2300%
2019-10-24 240019 华宝中证银行ETF联接A 1.1618 1.7266 1.1501 1.7149 0.0117 1.0200%
2019-10-23 240019 华宝中证银行ETF联接A 1.1501 1.7149 1.1502 1.7150 -0.0001 -0.0100%
2019-10-22 240019 华宝中证银行ETF联接A 1.1502 1.7150 1.1542 1.7190 -0.0040 -0.3500%
2019-10-21 240019 华宝中证银行ETF联接A 1.1542 1.7190 1.1417 1.7065 0.0125 1.0900%
2019-10-18 240019 华宝中证银行ETF联接A 1.1417 1.7065 1.1584 1.7232 -0.0167 -1.4400%
2019-10-17 240019 华宝中证银行ETF联接A 1.1584 1.7232 1.1605 1.7253 -0.0021 -0.1800%
2019-10-16 240019 华宝中证银行ETF联接A 1.1605 1.7253 1.1648 1.7296 -0.0043 -0.3700%
2019-10-15 240019 华宝中证银行ETF联接A 1.1648 1.7296 1.1629 1.7277 0.0019 0.1600%
2019-10-14 240019 华宝中证银行ETF联接A 1.1629 1.7277 1.1418 1.7066 0.0211 1.8500%
2019-10-11 240019 华宝中证银行ETF联接A 1.1418 1.7066 1.1209 1.6857 0.0209 1.8600%
2019-10-10 240019 华宝中证银行ETF联接A 1.1209 1.6857 1.1215 1.6863 -0.0006 -0.0500%
2019-10-09 240019 华宝中证银行ETF联接A 1.1215 1.6863 1.1098 1.6746 0.0117 1.0500%
2019-10-08 240019 华宝中证银行ETF联接A 1.1098 1.6746 1.0960 1.6608 0.0138 1.2600%
2019-10-07 240019 华宝中证银行ETF联接A 1.0960 1.6608 1.1062 1.6710 -0.0102 -0.9221%
2019-09-30 240019 华宝中证银行ETF联接A 1.0960 1.6608 1.1062 1.6710 -0.0102 -0.9200%
2019-09-27 240019 华宝中证银行ETF联接A 1.1062 1.6710 1.1056 1.6704 0.0006 0.0500%
2019-09-26 240019 华宝中证银行ETF联接A 1.1056 1.6704 1.0912 1.6560 0.0144 1.3200%
2019-09-25 240019 华宝中证银行ETF联接A 1.0912 1.6560 1.0862 1.6510 0.0050 0.4600%
2019-09-24 240019 华宝中证银行ETF联接A 1.0862 1.6510 1.0880 1.6528 -0.0018 -0.1700%
2019-09-23 240019 华宝中证银行ETF联接A 1.0880 1.6528 1.0975 1.6623 -0.0095 -0.8700%
2019-09-20 240019 华宝中证银行ETF联接A 1.0975 1.6623 1.0924 1.6572 0.0051 0.4700%
2019-09-19 240019 华宝中证银行ETF联接A 1.0924 1.6572 1.0907 1.6555 0.0017 0.1600%
2019-09-18 240019 华宝中证银行ETF联接A 1.0907 1.6555 1.0901 1.6549 0.0006 0.0600%
2019-09-17 240019 华宝中证银行ETF联接A 1.0901 1.6549 1.1033 1.6681 -0.0132 -1.2000%
2019-09-16 240019 华宝中证银行ETF联接A 1.1033 1.6681 1.1089 1.6737 -0.0056 -0.5100%
2019-09-12 240019 华宝中证银行ETF联接A 1.1089 1.6737 1.1049 1.6697 0.0040 0.3600%
2019-09-11 240019 华宝中证银行ETF联接A 1.1049 1.6697 1.0972 1.6620 0.0077 0.7000%
2019-09-10 240019 华宝中证银行ETF联接A 1.0972 1.6620 1.1013 1.6661 -0.0041 -0.3700%
2019-09-09 240019 华宝中证银行ETF联接A 1.1013 1.6661 1.1047 1.6695 -0.0034 -0.3100%
2019-09-06 240019 华宝中证银行ETF联接A 1.1047 1.6695 1.0978 1.6626 0.0069 0.6300%
2019-09-05 240019 华宝中证银行ETF联接A 1.0978 1.6626 1.0853 1.6501 0.0125 1.1500%
2019-09-04 240019 华宝中证银行ETF联接A 1.0853 1.6501 1.0695 1.6343 0.0158 1.4773%
2019-09-03 240019 华宝中证银行ETF联接A 1.0695 1.6343 1.0703 1.6351 -0.0008 -0.0700%
2019-09-02 240019 华宝中证银行ETF联接A 1.0703 1.6351 1.0647 1.6295 0.0056 0.5300%
2019-08-30 240019 华宝中证银行ETF联接A 1.0647 1.6295 1.0626 1.6274 0.0021 0.2000%
2019-08-29 240019 华宝中证银行ETF联接A 1.0626 1.6274 1.0689 1.6337 -0.0063 -0.5900%
2019-08-28 240019 华宝中证银行ETF联接A 1.0689 1.6337 1.0774 1.6422 -0.0085 -0.7889%
2019-08-27 240019 华宝中证银行ETF联接A 1.0774 1.6422 1.0729 1.6377 0.0045 0.4194%
2019-08-26 240019 华宝中证银行ETF联接A 1.0729 1.6377 1.0900 1.6548 -0.0171 -1.5700%
2019-08-23 240019 华宝中证银行ETF联接A 1.0900 1.6548 1.0791 1.6439 0.0109 1.0101%
2019-08-22 240019 华宝中证银行ETF联接A 1.0791 1.6439 1.0807 1.6455 -0.0016 -0.1481%
2019-08-21 240019 华宝中证银行ETF联接A 1.0807 1.6455 1.0840 1.6488 -0.0033 -0.3044%
2019-08-20 240019 华宝中证银行ETF联接A 1.0840 1.6488 1.0859 1.6507 -0.0019 -0.1800%
2019-08-19 240019 华宝中证银行ETF联接A 1.0859 1.6507 1.0811 1.6459 0.0048 0.4440%
2019-08-16 240019 华宝中证银行ETF联接A 1.0811 1.6459 1.0838 1.6486 -0.0027 -0.2500%
2019-08-15 240019 华宝中证银行ETF联接A 1.0838 1.6486 1.0848 1.6496 -0.0010 -0.0900%
2019-08-14 240019 华宝中证银行ETF联接A 1.0848 1.6496 1.0874 1.6522 -0.0026 -0.2400%
华宝兴业基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
香港大盘 1.1629 2.1500%
银行ETF 1.1061 1.9823%
券商ETF 0.9139 1.8613%
华宝中证银行ETF联接A 1.1418 1.8600%
价值ETF 5.3530 1.4018%
香港中小 1.3910 1.3300%
上证180ETF联接 1.8500 1.3100%
华宝第三产业混合 0.8909 1.1800%
华宝中证100指数A 1.4940 1.1300%
华宝沪深300增强A 1.3845 1.0700%
指数型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
证券B 0.7880 3.9989%
证券B级 0.8530 3.8977%
银行B 0.9450 3.8462%
券商B级 0.8810 3.7691%
银行B端 1.1923 3.5702%
金融B 1.1130 3.5349%
券商B 1.0715 3.5066%
证保B级 1.3249 2.9288%
证保B 1.4130 2.9133%
上证50B 0.9494 2.8491%
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