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古利平码平特论坛:上投摩根亞太優勢混合(QDII)基金凈值查詢(377016)

今天最新凈值 0.7770 -0.0220 -2.5974% 2020-02-25
盤中實時估值(僅供參考) % 2020-02-19 11:00:05
  • 累計凈值:0.7770
  • 成立日期:2007-10-22
  • 基金類型:QDII
  • 成立份額:295.722億份
  • 管理人:上投摩根基金
  • 最近份額:80.7130億
近一年上投摩根亞太優勢混合(QDII)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,上投摩根亞太優勢混合(QDII)(377016)基金累計收益率13.54%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2020-02-25 377016 上投摩根亞太優勢混合(QDII) 0.8250 0.8250 0.8470 0.8470 -0.0220 -2.5974%
2020-02-24 377016 上投摩根亞太優勢混合(QDII) 0.8470 0.8470 0.8550 0.8550 -0.0080 -0.9357%
2020-02-21 377016 上投摩根亞太優勢混合(QDII) 0.8550 0.8550 0.8600 0.8600 -0.0050 -0.5814%
2020-02-20 377016 上投摩根亞太優勢混合(QDII) 0.8600 0.8600 0.8520 0.8520 0.0080 0.9390%
2020-02-19 377016 上投摩根亞太優勢混合(QDII) 0.8520 0.8520 0.8650 0.8650 -0.0130 -1.5029%
2020-02-18 377016 上投摩根亞太優勢混合(QDII) 0.8650 0.8650 0.8650 0.8650 0.0000 0.0000%
2020-02-17 377016 上投摩根亞太優勢混合(QDII) 0.8650 0.8650 0.8630 0.8630 0.0020 0.2317%
2020-02-14 377016 上投摩根亞太優勢混合(QDII) 0.8630 0.8630 0.8650 0.8650 -0.0020 -0.2312%
2020-02-13 377016 上投摩根亞太優勢混合(QDII) 0.8650 0.8650 0.8570 0.8570 0.0080 0.9335%
2020-02-12 377016 上投摩根亞太優勢混合(QDII) 0.8570 0.8570 0.8460 0.8460 0.0110 1.3002%
2020-02-11 377016 上投摩根亞太優勢混合(QDII) 0.8460 0.8460 0.8480 0.8480 -0.0020 -0.2358%
2020-02-10 377016 上投摩根亞太優勢混合(QDII) 0.8480 0.8480 0.8600 0.8600 -0.0120 -1.3953%
2020-02-07 377016 上投摩根亞太優勢混合(QDII) 0.8600 0.8600 0.8420 0.8420 0.0180 2.1378%
2020-02-06 377016 上投摩根亞太優勢混合(QDII) 0.8420 0.8420 0.8400 0.8400 0.0020 0.2381%
2020-02-05 377016 上投摩根亞太優勢混合(QDII) 0.8400 0.8400 0.8110 0.8110 0.0290 3.5758%
2020-02-04 377016 上投摩根亞太優勢混合(QDII) 0.8110 0.8110 0.8520 0.8520 -0.0410 -4.8122%
2020-01-23 377016 上投摩根亞太優勢混合(QDII) 0.8610 0.8610 0.8530 0.8530 0.0080 0.9379%
2020-01-22 377016 上投摩根亞太優勢混合(QDII) 0.8530 0.8530 0.8700 0.8700 -0.0170 -1.9540%
2020-01-21 377016 上投摩根亞太優勢混合(QDII) 0.8700 0.8700 0.8760 0.8760 -0.0060 -0.6849%
2020-01-20 377016 上投摩根亞太優勢混合(QDII) 0.8760 0.8760 0.8720 0.8720 0.0040 0.4587%
2020-01-17 377016 上投摩根亞太優勢混合(QDII) 0.8720 0.8720 0.8700 0.8700 0.0020 0.2299%
2020-01-16 377016 上投摩根亞太優勢混合(QDII) 0.8700 0.8700 0.8780 0.8780 -0.0080 -0.9112%
2020-01-15 377016 上投摩根亞太優勢混合(QDII) 0.8780 0.8780 0.8820 0.8820 -0.0040 -0.4535%
2020-01-14 377016 上投摩根亞太優勢混合(QDII) 0.8820 0.8820 0.8730 0.8730 0.0090 1.0309%
2020-01-13 377016 上投摩根亞太優勢混合(QDII) 0.8730 0.8730 0.8710 0.8710 0.0020 0.2296%
2020-01-10 377016 上投摩根亞太優勢混合(QDII) 0.8710 0.8710 0.8510 0.8510 0.0200 2.3502%
2020-01-09 377016 上投摩根亞太優勢混合(QDII) 0.8510 0.8510 0.8590 0.8590 -0.0080 -0.9313%
2020-01-08 377016 上投摩根亞太優勢混合(QDII) 0.8590 0.8590 0.8530 0.8530 0.0060 0.7034%
2020-01-07 377016 上投摩根亞太優勢混合(QDII) 0.8530 0.8530 0.8650 0.8650 -0.0120 -1.3873%
2020-01-06 377016 上投摩根亞太優勢混合(QDII) 0.8650 0.8650 0.8680 0.8680 -0.0030 -0.3456%
2020-01-02 377016 上投摩根亞太優勢混合(QDII) 0.8680 0.8680 0.8580 0.8580 0.0100 1.1655%
2019-12-31 377016 上投摩根亞太優勢混合(QDII) 0.8620 0.8620 0.8630 0.8630 -0.0010 -0.1159%
2019-12-30 377016 上投摩根亞太優勢混合(QDII) 0.8630 0.8630 0.8550 0.8550 0.0080 0.9357%
2019-12-27 377016 上投摩根亞太優勢混合(QDII) 0.8550 0.8550 0.8570 0.8570 -0.0020 -0.2334%
2019-12-25 377016 上投摩根亞太優勢混合(QDII) 0.8570 0.8570 0.8590 0.8590 -0.0020 -0.2328%
2019-12-24 377016 上投摩根亞太優勢混合(QDII) 0.8590 0.8590 0.8560 0.8560 0.0030 0.3505%
2019-12-23 377016 上投摩根亞太優勢混合(QDII) 0.8560 0.8560 0.8560 0.8560 0.0000 0.0000%
2019-12-20 377016 上投摩根亞太優勢混合(QDII) 0.8560 0.8560 0.8590 0.8590 -0.0030 -0.3492%
2019-12-19 377016 上投摩根亞太優勢混合(QDII) 0.8590 0.8590 0.8570 0.8570 0.0020 0.2334%
2019-12-18 377016 上投摩根亞太優勢混合(QDII) 0.8570 0.8570 0.8430 0.8430 0.0140 1.6607%
2019-12-17 377016 上投摩根亞太優勢混合(QDII) 0.8430 0.8430 0.8470 0.8470 -0.0040 -0.4723%
2019-12-16 377016 上投摩根亞太優勢混合(QDII) 0.8470 0.8470 0.8330 0.8330 0.0140 1.6807%
2019-12-13 377016 上投摩根亞太優勢混合(QDII) 0.8330 0.8330 0.8220 0.8220 0.0110 1.3382%
2019-12-12 377016 上投摩根亞太優勢混合(QDII) 0.8220 0.8220 0.8160 0.8160 0.0060 0.7353%
2019-12-11 377016 上投摩根亞太優勢混合(QDII) 0.8160 0.8160 0.8180 0.8180 -0.0020 -0.2445%
2019-12-10 377016 上投摩根亞太優勢混合(QDII) 0.8180 0.8180 0.8180 0.8180 0.0000 0.0000%
2019-12-09 377016 上投摩根亞太優勢混合(QDII) 0.8180 0.8180 0.8120 0.8120 0.0060 0.7389%
2019-12-06 377016 上投摩根亞太優勢混合(QDII) 0.8120 0.8120 0.8020 0.8020 0.0100 1.2469%
2019-12-05 377016 上投摩根亞太優勢混合(QDII) 0.8020 0.8020 0.8060 0.8060 -0.0040 -0.4963%
2019-12-04 377016 上投摩根亞太優勢混合(QDII) 0.8060 0.8060 0.8080 0.8080 -0.0020 -0.2475%
2019-12-03 377016 上投摩根亞太優勢混合(QDII) 0.8080 0.8080 0.8080 0.8080 0.0000 0.0000%
2019-12-02 377016 上投摩根亞太優勢混合(QDII) 0.8080 0.8080 0.8180 0.8180 -0.0100 -1.2225%
2019-11-29 377016 上投摩根亞太優勢混合(QDII) 0.8180 0.8180 0.8210 0.8210 -0.0030 -0.3654%
2019-11-28 377016 上投摩根亞太優勢混合(QDII) 0.8210 0.8210 0.8160 0.8160 0.0050 0.6127%
2019-11-27 377016 上投摩根亞太優勢混合(QDII) 0.8160 0.8160 0.8170 0.8170 -0.0010 -0.1224%
2019-11-26 377016 上投摩根亞太優勢混合(QDII) 0.8170 0.8170 0.8090 0.8090 0.0080 0.9889%
2019-11-25 377016 上投摩根亞太優勢混合(QDII) 0.8090 0.8090 0.8040 0.8040 0.0050 0.6219%
2019-11-22 377016 上投摩根亞太優勢混合(QDII) 0.8040 0.8040 0.8100 0.8100 -0.0060 -0.7407%
2019-11-21 377016 上投摩根亞太優勢混合(QDII) 0.8100 0.8100 0.8180 0.8180 -0.0080 -0.9780%
2019-11-20 377016 上投摩根亞太優勢混合(QDII) 0.8180 0.8180 0.8110 0.8110 0.0070 0.8631%
2019-11-19 377016 上投摩根亞太優勢混合(QDII) 0.8110 0.8110 0.8070 0.8070 0.0040 0.4957%
2019-11-18 377016 上投摩根亞太優勢混合(QDII) 0.8070 0.8070 0.8010 0.8010 0.0060 0.7491%
2019-11-15 377016 上投摩根亞太優勢混合(QDII) 0.8010 0.8010 0.8030 0.8030 -0.0020 -0.2491%
2019-11-14 377016 上投摩根亞太優勢混合(QDII) 0.8030 0.8030 0.8130 0.8130 -0.0100 -1.2300%
2019-11-13 377016 上投摩根亞太優勢混合(QDII) 0.8130 0.8130 0.8050 0.8050 0.0080 0.9938%
2019-11-12 377016 上投摩根亞太優勢混合(QDII) 0.8050 0.8050 0.8190 0.8190 -0.0140 -1.7094%
2019-11-11 377016 上投摩根亞太優勢混合(QDII) 0.8190 0.8190 0.8240 0.8240 -0.0050 -0.6068%
2019-11-07 377016 上投摩根亞太優勢混合(QDII) 0.8240 0.8240 0.8230 0.8230 0.0010 0.1215%
2019-11-06 377016 上投摩根亞太優勢混合(QDII) 0.8230 0.8230 0.8270 0.8270 -0.0040 -0.4837%
2019-11-05 377016 上投摩根亞太優勢混合(QDII) 0.8270 0.8270 0.8190 0.8190 0.0080 0.9768%
2019-11-04 377016 上投摩根亞太優勢混合(QDII) 0.8190 0.8190 0.8070 0.8070 0.0120 1.4870%
2019-11-01 377016 上投摩根亞太優勢混合(QDII) 0.8070 0.8070 0.8060 0.8060 0.0010 0.1241%
2019-10-31 377016 上投摩根亞太優勢混合(QDII) 0.8060 0.8060 0.8020 0.8020 0.0040 0.4988%
2019-10-30 377016 上投摩根亞太優勢混合(QDII) 0.8020 0.8020 0.8030 0.8030 -0.0010 -0.1245%
2019-10-29 377016 上投摩根亞太優勢混合(QDII) 0.8030 0.8030 0.8030 0.8030 0.0000 0.0000%
2019-10-28 377016 上投摩根亞太優勢混合(QDII) 0.8030 0.8030 0.7960 0.7960 0.0070 0.8794%
2019-10-25 377016 上投摩根亞太優勢混合(QDII) 0.7960 0.7960 0.7970 0.7970 -0.0010 -0.1255%
2019-10-24 377016 上投摩根亞太優勢混合(QDII) 0.7970 0.7970 0.7920 0.7920 0.0050 0.6313%
2019-10-23 377016 上投摩根亞太優勢混合(QDII) 0.7920 0.7920 0.7960 0.7960 -0.0040 -0.5025%
2019-10-22 377016 上投摩根亞太優勢混合(QDII) 0.7960 0.7960 0.7930 0.7930 0.0030 0.3783%
2019-10-21 377016 上投摩根亞太優勢混合(QDII) 0.7930 0.7930 0.7920 0.7920 0.0010 0.1263%
2019-10-18 377016 上投摩根亞太優勢混合(QDII) 0.7920 0.7920 0.7970 0.7970 -0.0050 -0.6274%
2019-10-17 377016 上投摩根亞太優勢混合(QDII) 0.7940 0.7940 0.7910 0.7910 0.0030 0.3793%
2019-10-16 377016 上投摩根亞太優勢混合(QDII) 0.7910 0.7910 0.7880 0.7880 0.0030 0.3807%
2019-10-15 377016 上投摩根亞太優勢混合(QDII) 0.7880 0.7880 0.7810 0.7810 0.0070 0.8963%
2019-10-14 377016 上投摩根亞太優勢混合(QDII) 0.7810 0.7810 0.7710 0.7710 0.0100 1.2970%
2019-10-11 377016 上投摩根亞太優勢混合(QDII) 0.7710 0.7710 0.7710 0.7710 0.0000 0.0000%
2019-10-10 377016 上投摩根亞太優勢混合(QDII) 0.7710 0.7710 0.7730 0.7730 -0.0020 -0.2587%
2019-10-09 377016 上投摩根亞太優勢混合(QDII) 0.7730 0.7730 0.7750 0.7750 -0.0020 -0.2581%
2019-10-08 377016 上投摩根亞太優勢混合(QDII) 0.7750 0.7750 0.7740 0.7740 0.0010 0.1292%
2019-09-30 377016 上投摩根亞太優勢混合(QDII) 0.7740 0.7740 0.7800 0.7800 -0.0060 -0.7692%
2019-09-27 377016 上投摩根亞太優勢混合(QDII) 0.7800 0.7800 0.7760 0.7760 0.0040 0.5155%
2019-09-26 377016 上投摩根亞太優勢混合(QDII) 0.7760 0.7760 0.7820 0.7820 -0.0060 -0.7673%
2019-09-25 377016 上投摩根亞太優勢混合(QDII) 0.7820 0.7820 0.7850 0.7850 -0.0030 -0.3822%
2019-09-24 377016 上投摩根亞太優勢混合(QDII) 0.7850 0.7850 0.7880 0.7880 -0.0030 -0.3807%
2019-09-23 377016 上投摩根亞太優勢混合(QDII) 0.7880 0.7880 0.7830 0.7830 0.0050 0.6386%
2019-09-20 377016 上投摩根亞太優勢混合(QDII) 0.7830 0.7830 0.7860 0.7860 -0.0030 -0.3817%
2019-09-19 377016 上投摩根亞太優勢混合(QDII) 0.7860 0.7860 0.7830 0.7830 0.0030 0.3831%
2019-09-18 377016 上投摩根亞太優勢混合(QDII) 0.7830 0.7830 0.7880 0.7880 -0.0050 -0.6345%
2019-09-17 377016 上投摩根亞太優勢混合(QDII) 0.7880 0.7880 0.7910 0.7910 -0.0030 -0.3793%
2019-09-16 377016 上投摩根亞太優勢混合(QDII) 0.7910 0.7910 0.7870 0.7870 0.0040 0.5083%
2019-09-11 377016 上投摩根亞太優勢混合(QDII) 0.7870 0.7870 0.7790 0.7790 0.0080 1.0270%
2019-09-10 377016 上投摩根亞太優勢混合(QDII) 0.7830 0.7830 0.7820 0.7820 0.0010 0.1279%
2019-09-09 377016 上投摩根亞太優勢混合(QDII) 0.7820 0.7820 0.7790 0.7790 0.0030 0.3851%
2019-09-06 377016 上投摩根亞太優勢混合(QDII) 0.7790 0.7790 0.7700 0.7700 0.0090 1.1688%
2019-09-03 377016 上投摩根亞太優勢混合(QDII) 0.7560 0.7560 0.7630 0.7630 -0.0070 -0.9174%
2019-08-30 377016 上投摩根亞太優勢混合(QDII) 0.7620 0.7620 0.7560 0.7560 0.0060 0.7937%
2019-08-29 377016 上投摩根亞太優勢混合(QDII) 0.7510 0.7510 0.7530 0.7530 -0.0020 -0.2656%
2019-08-28 377016 上投摩根亞太優勢混合(QDII) 0.7530 0.7530 0.7470 0.7470 0.0060 0.8032%
2019-08-27 377016 上投摩根亞太優勢混合(QDII) 0.7470 0.7470 0.7590 0.7590 -0.0120 -1.5810%
2019-08-26 377016 上投摩根亞太優勢混合(QDII) 0.7590 0.7590 0.7570 0.7570 0.0020 0.2642%
2019-08-23 377016 上投摩根亞太優勢混合(QDII) 0.7570 0.7570 0.7600 0.7600 -0.0030 -0.3947%
2019-08-21 377016 上投摩根亞太優勢混合(QDII) 0.7600 0.7600 0.7580 0.7580 0.0020 0.2639%
2019-08-20 377016 上投摩根亞太優勢混合(QDII) 0.7570 0.7570 0.7470 0.7470 0.0100 1.3387%
2019-08-19 377016 上投摩根亞太優勢混合(QDII) 0.7470 0.7470 0.7390 0.7390 0.0080 1.0825%
2019-08-16 377016 上投摩根亞太優勢混合(QDII) 0.7390 0.7390 0.7410 0.7410 -0.0020 -0.2699%
2019-08-15 377016 上投摩根亞太優勢混合(QDII) 0.7410 0.7410 0.7350 0.7350 0.0060 0.8163%
2019-08-14 377016 上投摩根亞太優勢混合(QDII) 0.7350 0.7350 0.7440 0.7440 -0.0090 -1.2097%
2019-08-13 377016 上投摩根亞太優勢混合(QDII) 0.7440 0.7440 0.7440 0.7440 0.0000 0.0000%
2019-08-12 377016 上投摩根亞太優勢混合(QDII) 0.7440 0.7440 0.7450 0.7450 -0.0010 -0.1342%
2019-08-09 377016 上投摩根亞太優勢混合(QDII) 0.7450 0.7450 0.7370 0.7370 0.0080 1.0855%
2019-08-08 377016 上投摩根亞太優勢混合(QDII) 0.7370 0.7370 0.7330 0.7330 0.0040 0.5457%
2019-08-07 377016 上投摩根亞太優勢混合(QDII) 0.7330 0.7330 0.7300 0.7300 0.0030 0.4110%
2019-08-06 377016 上投摩根亞太優勢混合(QDII) 0.7300 0.7300 0.7490 0.7490 -0.0190 -2.5367%
2019-08-05 377016 上投摩根亞太優勢混合(QDII) 0.7490 0.7490 0.7650 0.7650 -0.0160 -2.0915%
2019-08-02 377016 上投摩根亞太優勢混合(QDII) 0.7650 0.7650 0.7700 0.7700 -0.0050 -0.6494%
2019-08-01 377016 上投摩根亞太優勢混合(QDII) 0.7650 0.7650 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.6494%
2019-07-31 377016 上投摩根亞太優勢混合(QDII) 0.7700 0.7700 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.7732%
2019-07-30 377016 上投摩根亞太優勢混合(QDII) 0.7760 0.7760 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000%
2019-07-29 377016 上投摩根亞太優勢混合(QDII) 0.7760 0.7760 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.6402%
2019-07-26 377016 上投摩根亞太優勢混合(QDII) 0.7810 0.7810 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.3827%
2019-07-25 377016 上投摩根亞太優勢混合(QDII) 0.7830 0.7830 0.7820 0.7820 0.0010 0.1279%
2019-07-24 377016 上投摩根亞太優勢混合(QDII) 0.7820 0.7820 0.7790 0.7790 0.0030 0.3851%
2019-07-23 377016 上投摩根亞太優勢混合(QDII) 0.7790 0.7790 0.7800 0.7800 -0.0010 -0.1282%
2019-07-22 377016 上投摩根亞太優勢混合(QDII) 0.7800 0.7800 0.7740 0.7740 0.0060 0.7752%
2019-07-19 377016 上投摩根亞太優勢混合(QDII) 0.7740 0.7740 0.7780 0.7780 -0.0040 -0.5141%
2019-07-18 377016 上投摩根亞太優勢混合(QDII) 0.7780 0.7780 0.7790 0.7790 -0.0010 -0.1284%
2019-07-17 377016 上投摩根亞太優勢混合(QDII) 0.7790 0.7790 0.7750 0.7750 0.0040 0.5161%
2019-07-16 377016 上投摩根亞太優勢混合(QDII) 0.7750 0.7750 0.7700 0.7700 0.0050 0.6494%
2019-07-15 377016 上投摩根亞太優勢混合(QDII) 0.7700 0.7700 0.7720 0.7720 -0.0020 -0.2591%
2019-07-12 377016 上投摩根亞太優勢混合(QDII) 0.7720 0.7720 0.7670 0.7670 0.0050 0.6519%
2019-07-11 377016 上投摩根亞太優勢混合(QDII) 0.7670 0.7670 0.7630 0.7630 0.0040 0.5242%
2019-07-10 377016 上投摩根亞太優勢混合(QDII) 0.7630 0.7630 0.7660 0.7660 -0.0030 -0.3916%
2019-07-09 377016 上投摩根亞太優勢混合(QDII) 0.7660 0.7660 0.7770 0.7770 -0.0110 -1.4157%
2019-07-08 377016 上投摩根亞太優勢混合(QDII) 0.7770 0.7770 0.7790 0.7790 -0.0020 -0.2567%
2019-07-05 377016 上投摩根亞太優勢混合(QDII) 0.7790 0.7790 0.7770 0.7770 0.0020 0.2574%
2019-07-04 377016 上投摩根亞太優勢混合(QDII) 0.7770 0.7770 0.7800 0.7800 -0.0030 -0.3846%
2019-07-03 377016 上投摩根亞太優勢混合(QDII) 0.7770 0.7770 0.7800 0.7800 -0.0030 -0.3846%
2019-07-02 377016 上投摩根亞太優勢混合(QDII) 0.7800 0.7800 0.7780 0.7780 0.0020 0.2571%
2019-07-01 377016 上投摩根亞太優勢混合(QDII) 0.7780 0.7780 0.7700 0.7700 0.0080 1.0390%
2019-06-30 377016 上投摩根亞太優勢混合(QDII) 0.7700 0.7700 0.7700 0.7700 0.0000 0.0000%
2019-06-28 377016 上投摩根亞太優勢混合(QDII) 0.7700 0.7700 0.7710 0.7710 -0.0010 -0.1297%
2019-06-27 377016 上投摩根亞太優勢混合(QDII) 0.7710 0.7710 0.7610 0.7610 0.0100 1.3141%
2019-06-26 377016 上投摩根亞太優勢混合(QDII) 0.7610 0.7610 0.7590 0.7590 0.0020 0.2635%
2019-06-25 377016 上投摩根亞太優勢混合(QDII) 0.7590 0.7590 0.7640 0.7640 -0.0050 -0.6545%
2019-06-24 377016 上投摩根亞太優勢混合(QDII) 0.7640 0.7640 0.7630 0.7630 0.0010 0.1311%
2019-06-21 377016 上投摩根亞太優勢混合(QDII) 0.7630 0.7630 0.7680 0.7680 -0.0050 -0.6510%
2019-06-20 377016 上投摩根亞太優勢混合(QDII) 0.7680 0.7680 0.7570 0.7570 0.0110 1.4531%
2019-06-19 377016 上投摩根亞太優勢混合(QDII) 0.7570 0.7570 0.7410 0.7410 0.0160 2.1592%
2019-06-18 377016 上投摩根亞太優勢混合(QDII) 0.7410 0.7410 0.7330 0.7330 0.0080 1.0914%
2019-06-17 377016 上投摩根亞太優勢混合(QDII) 0.7330 0.7330 0.7350 0.7350 -0.0020 -0.2721%
2019-06-14 377016 上投摩根亞太優勢混合(QDII) 0.7350 0.7350 0.7400 0.7400 -0.0050 -0.6757%
2019-06-13 377016 上投摩根亞太優勢混合(QDII) 0.7400 0.7400 0.7420 0.7420 -0.0020 -0.2695%
2019-06-12 377016 上投摩根亞太優勢混合(QDII) 0.7420 0.7420 0.7480 0.7480 -0.0060 -0.8021%
2019-06-11 377016 上投摩根亞太優勢混合(QDII) 0.7480 0.7480 0.7410 0.7410 0.0070 0.9447%
2019-06-10 377016 上投摩根亞太優勢混合(QDII) 0.7410 0.7410 0.7270 0.7270 0.0140 1.9257%
2019-06-06 377016 上投摩根亞太優勢混合(QDII) 0.7290 0.7290 0.7260 0.7260 0.0030 0.4132%
2019-06-05 377016 上投摩根亞太優勢混合(QDII) 0.7290 0.7290 0.7260 0.7260 0.0030 0.4132%
2019-06-04 377016 上投摩根亞太優勢混合(QDII) 0.7260 0.7260 0.7290 0.7290 -0.0030 -0.4115%
2019-06-03 377016 上投摩根亞太優勢混合(QDII) 0.7290 0.7290 0.7240 0.7240 0.0050 0.6906%
2019-05-31 377016 上投摩根亞太優勢混合(QDII) 0.7240 0.7240 0.7230 0.7230 0.0010 0.1383%
2019-05-30 377016 上投摩根亞太優勢混合(QDII) 0.7230 0.7230 0.7220 0.7220 0.0010 0.1385%
2019-05-29 377016 上投摩根亞太優勢混合(QDII) 0.7220 0.7220 0.7270 0.7270 -0.0050 -0.6878%
2019-05-28 377016 上投摩根亞太優勢混合(QDII) 0.7270 0.7270 0.7260 0.7260 0.0010 0.1377%
2019-05-27 377016 上投摩根亞太優勢混合(QDII) 0.7260 0.7260 0.7220 0.7220 0.0040 0.5540%
2019-05-24 377016 上投摩根亞太優勢混合(QDII) 0.7260 0.7260 0.7220 0.7220 0.0040 0.5540%
2019-05-23 377016 上投摩根亞太優勢混合(QDII) 0.7220 0.7220 0.7330 0.7330 -0.0110 -1.5007%
2019-05-22 377016 上投摩根亞太優勢混合(QDII) 0.7330 0.7330 0.7340 0.7340 -0.0010 -0.1362%
2019-05-21 377016 上投摩根亞太優勢混合(QDII) 0.7330 0.7330 0.7340 0.7340 -0.0010 -0.1362%
2019-05-20 377016 上投摩根亞太優勢混合(QDII) 0.7340 0.7340 0.7360 0.7360 -0.0020 -0.2717%
2019-05-17 377016 上投摩根亞太優勢混合(QDII) 0.7360 0.7360 0.7460 0.7460 -0.0100 -1.3405%
2019-05-16 377016 上投摩根亞太優勢混合(QDII) 0.7460 0.7460 0.7490 0.7490 -0.0030 -0.4005%
2019-05-15 377016 上投摩根亞太優勢混合(QDII) 0.7490 0.7490 0.7430 0.7430 0.0060 0.8075%
2019-05-14 377016 上投摩根亞太優勢混合(QDII) 0.7430 0.7430 0.7530 0.7530 -0.0100 -1.3280%
2019-05-13 377016 上投摩根亞太優勢混合(QDII) 0.7430 0.7430 0.7530 0.7530 -0.0100 -1.3280%
2019-05-10 377016 上投摩根亞太優勢混合(QDII) 0.7530 0.7530 0.7460 0.7460 0.0070 0.9383%
2019-05-09 377016 上投摩根亞太優勢混合(QDII) 0.7460 0.7460 0.7620 0.7620 -0.0160 -2.0997%
2019-05-08 377016 上投摩根亞太優勢混合(QDII) 0.7620 0.7620 0.7690 0.7690 -0.0070 -0.9103%
2019-05-07 377016 上投摩根亞太優勢混合(QDII) 0.7690 0.7690 0.7660 0.7660 0.0030 0.3916%
2019-05-06 377016 上投摩根亞太優勢混合(QDII) 0.7660 0.7660 0.7750 0.7750 -0.0090 -1.1613%
2019-04-30 377016 上投摩根亞太優勢混合(QDII) 0.7750 0.7750 0.7780 0.7780 -0.0030 -0.3856%
2019-04-29 377016 上投摩根亞太優勢混合(QDII) 0.7780 0.7780 0.7710 0.7710 0.0070 0.9079%
2019-04-26 377016 上投摩根亞太優勢混合(QDII) 0.7710 0.7710 0.7730 0.7730 -0.0020 -0.2587%
2019-04-25 377016 上投摩根亞太優勢混合(QDII) 0.7730 0.7730 0.7800 0.7800 -0.0070 -0.8974%
2019-04-24 377016 上投摩根亞太優勢混合(QDII) 0.7800 0.7800 0.7820 0.7820 -0.0020 -0.2558%
2019-04-23 377016 上投摩根亞太優勢混合(QDII) 0.7820 0.7820 0.7800 0.7800 0.0020 0.2564%
2019-04-22 377016 上投摩根亞太優勢混合(QDII) 0.7800 0.7800 0.7830 0.7830 -0.0030 -0.3831%
2019-04-19 377016 上投摩根亞太優勢混合(QDII) 0.7830 0.7830 0.7820 0.7820 0.0010 0.1279%
2019-04-18 377016 上投摩根亞太優勢混合(QDII) 0.7820 0.7820 0.7870 0.7870 -0.0050 -0.6353%
2019-04-17 377016 上投摩根亞太優勢混合(QDII) 0.7870 0.7870 0.7850 0.7850 0.0020 0.2548%
2019-04-16 377016 上投摩根亞太優勢混合(QDII) 0.7850 0.7850 0.7790 0.7790 0.0060 0.7702%
2019-04-15 377016 上投摩根亞太優勢混合(QDII) 0.7790 0.7790 0.7820 0.7820 -0.0030 -0.3836%
2019-04-12 377016 上投摩根亞太優勢混合(QDII) 0.7820 0.7820 0.7780 0.7780 0.0040 0.5141%
2019-04-11 377016 上投摩根亞太優勢混合(QDII) 0.7780 0.7780 0.7820 0.7820 -0.0040 -0.5115%
2019-04-10 377016 上投摩根亞太優勢混合(QDII) 0.7820 0.7820 0.7830 0.7830 -0.0010 -0.1277%
2019-04-09 377016 上投摩根亞太優勢混合(QDII) 0.7830 0.7830 0.7780 0.7780 0.0050 0.6427%
2019-04-08 377016 上投摩根亞太優勢混合(QDII) 0.7780 0.7780 0.7720 0.7720 0.0060 0.7772%
2019-04-04 377016 上投摩根亞太優勢混合(QDII) 0.7720 0.7720 0.7730 0.7730 -0.0010 -0.1294%
2019-04-03 377016 上投摩根亞太優勢混合(QDII) 0.7730 0.7730 0.7670 0.7670 0.0060 0.7823%
2019-04-02 377016 上投摩根亞太優勢混合(QDII) 0.7670 0.7670 0.7640 0.7640 0.0030 0.3927%
2019-04-01 377016 上投摩根亞太優勢混合(QDII) 0.7640 0.7640 0.7590 0.7590 0.0050 0.6588%
2019-03-29 377016 上投摩根亞太優勢混合(QDII) 0.7590 0.7590 0.7500 0.7500 0.0090 1.2000%
2019-03-28 377016 上投摩根亞太優勢混合(QDII) 0.7500 0.7500 0.7490 0.7490 0.0010 0.1335%
2019-03-27 377016 上投摩根亞太優勢混合(QDII) 0.7490 0.7490 0.7470 0.7470 0.0020 0.2677%
2019-03-26 377016 上投摩根亞太優勢混合(QDII) 0.7470 0.7470 0.7450 0.7450 0.0020 0.2685%
2019-03-25 377016 上投摩根亞太優勢混合(QDII) 0.7450 0.7450 0.7570 0.7570 -0.0120 -1.5852%
2019-03-22 377016 上投摩根亞太優勢混合(QDII) 0.7570 0.7570 0.7590 0.7590 -0.0020 -0.2635%
2019-03-21 377016 上投摩根亞太優勢混合(QDII) 0.7570 0.7570 0.7590 0.7590 -0.0020 -0.2635%
2019-03-20 377016 上投摩根亞太優勢混合(QDII) 0.7590 0.7590 0.7600 0.7600 -0.0010 -0.1316%
2019-03-19 377016 上投摩根亞太優勢混合(QDII) 0.7610 0.7610 0.7530 0.7530 0.0080 1.0624%
2019-03-18 377016 上投摩根亞太優勢混合(QDII) 0.7610 0.7610 0.7530 0.7530 0.0080 1.0624%
2019-03-15 377016 上投摩根亞太優勢混合(QDII) 0.7480 0.7480 0.7490 0.7490 -0.0010 -0.1335%
2019-03-14 377016 上投摩根亞太優勢混合(QDII) 0.7490 0.7490 0.7500 0.7500 -0.0010 -0.1333%
2019-03-13 377016 上投摩根亞太優勢混合(QDII) 0.7490 0.7490 0.7500 0.7500 -0.0010 -0.1333%
2019-03-12 377016 上投摩根亞太優勢混合(QDII) 0.7410 0.7410 0.7350 0.7350 0.0060 0.8163%
2019-03-11 377016 上投摩根亞太優勢混合(QDII) 0.7410 0.7410 0.7350 0.7350 0.0060 0.8163%
2019-03-08 377016 上投摩根亞太優勢混合(QDII) 0.7460 0.7460 0.7520 0.7520 -0.0060 -0.7979%
2019-03-07 377016 上投摩根亞太優勢混合(QDII) 0.7520 0.7520 0.7500 0.7500 0.0020 0.2667%
2019-03-06 377016 上投摩根亞太優勢混合(QDII) 0.7500 0.7500 0.7510 0.7510 -0.0010 -0.1332%
2019-03-05 377016 上投摩根亞太優勢混合(QDII) 0.7500 0.7500 0.7510 0.7510 -0.0010 -0.1332%
2019-03-04 377016 上投摩根亞太優勢混合(QDII) 0.7480 0.7480 0.7440 0.7440 0.0040 0.5376%
2019-03-01 377016 上投摩根亞太優勢混合(QDII) 0.7480 0.7480 0.7440 0.7440 0.0040 0.5376%
2019-02-28 377016 上投摩根亞太優勢混合(QDII) 0.7440 0.7440 0.7510 0.7510 -0.0070 -0.9321%
2019-02-27 377016 上投摩根亞太優勢混合(QDII) 0.7510 0.7510 0.7530 0.7530 -0.0020 -0.2656%
2019-02-26 377016 上投摩根亞太優勢混合(QDII) 0.7580 0.7580 0.7500 0.7500 0.0080 1.0667%
上投摩根基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
上投安全戰略 1.5390 2.1234%
上投尚?;旌?FOF) 1.2679 1.7086%
上投文體休閑 1.4590 1.6725%
上投雙核 2.2644 1.5517%
上投策略精選 1.1130 1.5511%
上投摩根民生 2.2270 1.4117%
上投新興服務 1.5800 1.0877%
上投醫療健康 1.6800 0.9615%
上投錦程養老三年混合(FOF) 1.0973 0.8919%
上投優信C 1.2500 0.7252%
QDII基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
易基黃金 0.9250 2.8921%
添富貴金 0.7730 1.7105%
嘉實黃金 0.9080 1.6797%
諾安黃金 1.0310 1.6765%
廣發美國房地產(人民幣) 1.2980 0.6982%
諾安收益 1.6810 0.5383%
廣發美國房地產(美元) 0.1849 0.4345%
嘉實全球 1.3530 0.2965%
富國全球人民幣 1.2010 0.2839%
廣發生物(人民幣) 1.1410 0.2636%
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