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三中三免费平码网2018:上投摩根亞太優勢混合(QDII)基金凈值查詢(377016)

今天最新凈值 0.7770 -0.0220 -2.5974% 2020-02-25
盤中實時估值(僅供參考) % 2020-02-19 11:00:05
  • 累計凈值:0.7770
  • 成立日期:2007-10-22
  • 基金類型:QDII
  • 成立份額:295.722億份
  • 管理人:上投摩根基金
  • 最近份額:80.7130億
今年以來上投摩根亞太優勢混合(QDII)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,上投摩根亞太優勢混合(QDII)(377016)基金累計收益率-1.28%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2020-02-25 377016 上投摩根亞太優勢混合(QDII) 0.8250 0.8250 0.8470 0.8470 -0.0220 -2.5974%
2020-02-24 377016 上投摩根亞太優勢混合(QDII) 0.8470 0.8470 0.8550 0.8550 -0.0080 -0.9357%
2020-02-21 377016 上投摩根亞太優勢混合(QDII) 0.8550 0.8550 0.8600 0.8600 -0.0050 -0.5814%
2020-02-20 377016 上投摩根亞太優勢混合(QDII) 0.8600 0.8600 0.8520 0.8520 0.0080 0.9390%
2020-02-19 377016 上投摩根亞太優勢混合(QDII) 0.8520 0.8520 0.8650 0.8650 -0.0130 -1.5029%
2020-02-18 377016 上投摩根亞太優勢混合(QDII) 0.8650 0.8650 0.8650 0.8650 0.0000 0.0000%
2020-02-17 377016 上投摩根亞太優勢混合(QDII) 0.8650 0.8650 0.8630 0.8630 0.0020 0.2317%
2020-02-14 377016 上投摩根亞太優勢混合(QDII) 0.8630 0.8630 0.8650 0.8650 -0.0020 -0.2312%
2020-02-13 377016 上投摩根亞太優勢混合(QDII) 0.8650 0.8650 0.8570 0.8570 0.0080 0.9335%
2020-02-12 377016 上投摩根亞太優勢混合(QDII) 0.8570 0.8570 0.8460 0.8460 0.0110 1.3002%
2020-02-11 377016 上投摩根亞太優勢混合(QDII) 0.8460 0.8460 0.8480 0.8480 -0.0020 -0.2358%
2020-02-10 377016 上投摩根亞太優勢混合(QDII) 0.8480 0.8480 0.8600 0.8600 -0.0120 -1.3953%
2020-02-07 377016 上投摩根亞太優勢混合(QDII) 0.8600 0.8600 0.8420 0.8420 0.0180 2.1378%
2020-02-06 377016 上投摩根亞太優勢混合(QDII) 0.8420 0.8420 0.8400 0.8400 0.0020 0.2381%
2020-02-05 377016 上投摩根亞太優勢混合(QDII) 0.8400 0.8400 0.8110 0.8110 0.0290 3.5758%
2020-02-04 377016 上投摩根亞太優勢混合(QDII) 0.8110 0.8110 0.8520 0.8520 -0.0410 -4.8122%
2020-01-23 377016 上投摩根亞太優勢混合(QDII) 0.8610 0.8610 0.8530 0.8530 0.0080 0.9379%
2020-01-22 377016 上投摩根亞太優勢混合(QDII) 0.8530 0.8530 0.8700 0.8700 -0.0170 -1.9540%
2020-01-21 377016 上投摩根亞太優勢混合(QDII) 0.8700 0.8700 0.8760 0.8760 -0.0060 -0.6849%
2020-01-20 377016 上投摩根亞太優勢混合(QDII) 0.8760 0.8760 0.8720 0.8720 0.0040 0.4587%
2020-01-17 377016 上投摩根亞太優勢混合(QDII) 0.8720 0.8720 0.8700 0.8700 0.0020 0.2299%
2020-01-16 377016 上投摩根亞太優勢混合(QDII) 0.8700 0.8700 0.8780 0.8780 -0.0080 -0.9112%
2020-01-15 377016 上投摩根亞太優勢混合(QDII) 0.8780 0.8780 0.8820 0.8820 -0.0040 -0.4535%
2020-01-14 377016 上投摩根亞太優勢混合(QDII) 0.8820 0.8820 0.8730 0.8730 0.0090 1.0309%
2020-01-13 377016 上投摩根亞太優勢混合(QDII) 0.8730 0.8730 0.8710 0.8710 0.0020 0.2296%
2020-01-10 377016 上投摩根亞太優勢混合(QDII) 0.8710 0.8710 0.8510 0.8510 0.0200 2.3502%
2020-01-09 377016 上投摩根亞太優勢混合(QDII) 0.8510 0.8510 0.8590 0.8590 -0.0080 -0.9313%
2020-01-08 377016 上投摩根亞太優勢混合(QDII) 0.8590 0.8590 0.8530 0.8530 0.0060 0.7034%
2020-01-07 377016 上投摩根亞太優勢混合(QDII) 0.8530 0.8530 0.8650 0.8650 -0.0120 -1.3873%
2020-01-06 377016 上投摩根亞太優勢混合(QDII) 0.8650 0.8650 0.8680 0.8680 -0.0030 -0.3456%
2020-01-02 377016 上投摩根亞太優勢混合(QDII) 0.8680 0.8680 0.8580 0.8580 0.0100 1.1655%
上投摩根基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
上投安全戰略 1.5390 2.1234%
上投尚?;旌?FOF) 1.2679 1.7086%
上投文體休閑 1.4590 1.6725%
上投雙核 2.2644 1.5517%
上投策略精選 1.1130 1.5511%
上投摩根民生 2.2270 1.4117%
上投新興服務 1.5800 1.0877%
上投醫療健康 1.6800 0.9615%
上投錦程養老三年混合(FOF) 1.0973 0.8919%
上投優信C 1.2500 0.7252%
QDII基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
易基黃金 0.9250 2.8921%
添富貴金 0.7730 1.7105%
嘉實黃金 0.9080 1.6797%
諾安黃金 1.0310 1.6765%
廣發美國房地產(人民幣) 1.2980 0.6982%
諾安收益 1.6810 0.5383%
廣發美國房地產(美元) 0.1849 0.4345%
嘉實全球 1.3530 0.2965%
富國全球人民幣 1.2010 0.2839%
廣發生物(人民幣) 1.1410 0.2636%
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