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今取平码猜数字:中海能源策略混合基金净值查询(398021)

今天最新净值 0.7189 -0.0112 -1.5500% 2020-01-21
盘中实时估值(仅供参考) 0.7037 -0.0070 -0.9856% 2020-01-22 15:02:00
近一季,中海能源策略混合(398021)基金累计收益率8.47%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2020-01-21 398021 中海能源策略混合 0.7107 1.0207 0.7219 1.0319 -0.0112 -1.5500%
2020-01-20 398021 中海能源策略混合 0.7219 1.0319 0.7204 1.0304 0.0015 0.2100%
2020-01-17 398021 中海能源策略混合 0.7204 1.0304 0.7228 1.0328 -0.0024 -0.3300%
2020-01-16 398021 中海能源策略混合 0.7228 1.0328 0.7212 1.0312 0.0016 0.2200%
2020-01-15 398021 中海能源策略混合 0.7212 1.0312 0.7159 1.0259 0.0053 0.7400%
2020-01-14 398021 中海能源策略混合 0.7159 1.0259 0.7203 1.0303 -0.0044 -0.6100%
2020-01-13 398021 中海能源策略混合 0.7203 1.0303 0.7097 1.0197 0.0106 1.4900%
2020-01-10 398021 中海能源策略混合 0.7097 1.0197 0.7140 1.0240 0.0000 0.0000%
2020-01-09 398021 中海能源策略混合 0.7140 1.0240 0.7074 1.0174 0.0066 0.9300%
2020-01-08 398021 中海能源策略混合 0.7074 1.0174 0.7148 1.0248 -0.0074 -1.0400%
2020-01-07 398021 中海能源策略混合 0.7148 1.0248 0.7116 1.0216 0.0032 0.4500%
2020-01-06 398021 中海能源策略混合 0.7116 1.0216 0.7028 1.0128 0.0088 1.2500%
2020-01-03 398021 中海能源策略混合 0.7028 1.0128 0.6994 1.0094 0.0034 0.4900%
2020-01-02 398021 中海能源策略混合 0.6994 1.0094 0.6835 0.9935 0.0159 2.3300%
2019-12-31 398021 中海能源策略混合 0.6835 0.9935 0.6824 0.9924 0.0011 0.1600%
2019-12-30 398021 中海能源策略混合 0.6824 0.9924 0.6750 0.9850 0.0074 1.1000%
2019-12-27 398021 中海能源策略混合 0.6750 0.9850 0.6824 0.9924 -0.0074 -1.0800%
2019-12-26 398021 中海能源策略混合 0.6824 0.9924 0.6801 0.9901 0.0023 0.3400%
2019-12-25 398021 中海能源策略混合 0.6801 0.9901 0.6727 0.9827 0.0074 1.1000%
2019-12-24 398021 中海能源策略混合 0.6727 0.9827 0.6584 0.9684 0.0143 2.1700%
2019-12-23 398021 中海能源策略混合 0.6584 0.9684 0.6649 0.9749 -0.0065 -0.9800%
2019-12-20 398021 中海能源策略混合 0.6649 0.9749 0.6663 0.9763 -0.0014 -0.2100%
2019-12-19 398021 中海能源策略混合 0.6663 0.9763 0.6710 0.9810 -0.0047 -0.7000%
2019-12-18 398021 中海能源策略混合 0.6710 0.9810 0.6738 0.9838 -0.0028 -0.4200%
2019-12-17 398021 中海能源策略混合 0.6738 0.9838 0.6643 0.9743 0.0095 1.4300%
2019-12-16 398021 中海能源策略混合 0.6643 0.9743 0.6615 0.9715 0.0028 0.4200%
2019-12-13 398021 中海能源策略混合 0.6615 0.9715 0.6454 0.9554 0.0161 2.4900%
2019-12-12 398021 中海能源策略混合 0.6454 0.9554 0.6485 0.9585 -0.0031 -0.4800%
2019-12-11 398021 中海能源策略混合 0.6485 0.9585 0.6525 0.9625 -0.0040 -0.6100%
2019-12-10 398021 中海能源策略混合 0.6525 0.9625 0.6536 0.9636 -0.0011 -0.1700%
2019-12-09 398021 中海能源策略混合 0.6536 0.9636 0.6586 0.9686 -0.0050 -0.7600%
2019-12-06 398021 中海能源策略混合 0.6586 0.9686 0.6555 0.9655 0.0031 0.4700%
2019-12-05 398021 中海能源策略混合 0.6555 0.9655 0.6495 0.9595 0.0060 0.9200%
2019-12-04 398021 中海能源策略混合 0.6495 0.9595 0.6520 0.9620 -0.0025 -0.3800%
2019-12-03 398021 中海能源策略混合 0.6520 0.9620 0.6467 0.9567 0.0053 0.8200%
2019-12-02 398021 中海能源策略混合 0.6467 0.9567 0.6410 0.9510 0.0057 0.8900%
2019-11-29 398021 中海能源策略混合 0.6410 0.9510 0.6454 0.9554 -0.0044 -0.6800%
2019-11-28 398021 中海能源策略混合 0.6454 0.9554 0.6464 0.9564 -0.0010 -0.1500%
2019-11-27 398021 中海能源策略混合 0.6464 0.9564 0.6477 0.9577 -0.0013 -0.2000%
2019-11-26 398021 中海能源策略混合 0.6477 0.9577 0.6472 0.9572 0.0005 0.0800%
2019-11-25 398021 中海能源策略混合 0.6472 0.9572 0.6460 0.9560 0.0012 0.1900%
2019-11-22 398021 中海能源策略混合 0.6460 0.9560 0.6506 0.9606 -0.0046 -0.7100%
2019-11-21 398021 中海能源策略混合 0.6506 0.9606 0.6548 0.9648 -0.0042 -0.6400%
2019-11-20 398021 中海能源策略混合 0.6548 0.9648 0.6651 0.9751 -0.0103 -1.5500%
2019-11-19 398021 中海能源策略混合 0.6651 0.9751 0.6576 0.9676 0.0075 1.1400%
2019-11-18 398021 中海能源策略混合 0.6576 0.9676 0.6477 0.9577 0.0099 1.5300%
2019-11-15 398021 中海能源策略混合 0.6477 0.9577 0.6595 0.9695 -0.0118 -1.7900%
2019-11-14 398021 中海能源策略混合 0.6595 0.9695 0.6619 0.9719 -0.0024 -0.3600%
2019-11-13 398021 中海能源策略混合 0.6619 0.9719 0.6656 0.9756 -0.0037 -0.5600%
2019-11-12 398021 中海能源策略混合 0.6656 0.9756 0.6628 0.9728 0.0028 0.4200%
2019-11-11 398021 中海能源策略混合 0.6628 0.9728 0.6725 0.9825 -0.0097 -1.4400%
2019-11-08 398021 中海能源策略混合 0.6725 0.9825 0.6787 0.9887 -0.0062 -0.9100%
2019-11-07 398021 中海能源策略混合 0.6787 0.9887 0.6761 0.9861 0.0026 0.3800%
2019-11-06 398021 中海能源策略混合 0.6761 0.9861 0.6807 0.9907 -0.0046 -0.6800%
2019-11-05 398021 中海能源策略混合 0.6807 0.9907 0.6703 0.9803 0.0104 1.5500%
2019-11-04 398021 中海能源策略混合 0.6703 0.9803 0.6621 0.9721 0.0082 1.2400%
2019-11-01 398021 中海能源策略混合 0.6621 0.9721 0.6551 0.9651 0.0070 1.0700%
2019-10-31 398021 中海能源策略混合 0.6551 0.9651 0.6633 0.9733 -0.0082 -1.2400%
2019-10-30 398021 中海能源策略混合 0.6633 0.9733 0.6622 0.9722 0.0011 0.1700%
2019-10-29 398021 中海能源策略混合 0.6622 0.9722 0.6676 0.9776 -0.0054 -0.8100%
2019-10-28 398021 中海能源策略混合 0.6676 0.9776 0.6631 0.9731 0.0045 0.6800%
2019-10-25 398021 中海能源策略混合 0.6631 0.9731 0.6550 0.9650 0.0081 1.2400%
2019-10-24 398021 中海能源策略混合 0.6550 0.9650 0.6517 0.9617 0.0033 0.5100%
2019-10-23 398021 中海能源策略混合 0.6517 0.9617 0.6559 0.9659 -0.0042 -0.6400%
2019-10-22 398021 中海能源策略混合 0.6559 0.9659 0.6552 0.9652 0.0007 0.1100%
混合型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国投医疗保健 1.4580 1.1800%
财通价值 2.8870 0.8700%
融通健康产业 1.7720 0.5700%
国泰聚信A 1.7470 0.5200%
国泰聚信C 1.7640 0.5100%
华夏医疗A 1.8120 0.5000%
华夏医疗C 1.7670 0.4500%
长城新兴产业 1.5187 0.4200%
南方医保 2.2420 0.4000%
银河稳健 1.6532 0.3200%
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