基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

复式平码二中二公式:中海上证50指数增强基金净值查询(399001)

今天最新净值 1.3580 0.0190 1.4600% 2019-11-18
盘中实时估值(仅供参考) 1.3255 0.0015 0.1156% 2019-11-19 14:35:04
近一季,中海上证50指数增强(399001)基金累计收益率3.65%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2019-11-18 399001 中海上证50指数增强 1.3240 1.3820 1.3050 1.3630 0.0190 1.4600%
2019-11-15 399001 中海上证50指数增强 1.3050 1.3630 1.3150 1.3730 -0.0100 -0.7600%
2019-11-14 399001 中海上证50指数增强 1.3150 1.3730 1.3160 1.3740 -0.0010 -0.0800%
2019-11-13 399001 中海上证50指数增强 1.3160 1.3740 1.3260 1.3840 -0.0100 -0.7500%
2019-11-12 399001 中海上证50指数增强 1.3260 1.3840 1.3230 1.3810 0.0030 0.2300%
2019-11-11 399001 中海上证50指数增强 1.3230 1.3810 1.3450 1.4030 -0.0220 -1.6400%
2019-11-08 399001 中海上证50指数增强 1.3450 1.4030 1.3610 1.4190 -0.0160 -1.1800%
2019-11-07 399001 中海上证50指数增强 1.3610 1.4190 1.3570 1.4150 0.0040 0.2900%
2019-11-06 399001 中海上证50指数增强 1.3570 1.4150 1.3610 1.4190 -0.0040 -0.2900%
2019-11-05 399001 中海上证50指数增强 1.3610 1.4190 1.3470 1.4050 0.0140 1.0400%
2019-11-04 399001 中海上证50指数增强 1.3470 1.4050 1.3400 1.3980 0.0070 0.5200%
2019-11-01 399001 中海上证50指数增强 1.3400 1.3980 1.3170 1.3750 0.0230 1.7500%
2019-10-31 399001 中海上证50指数增强 1.3170 1.3750 1.3180 1.3760 -0.0010 -0.0800%
2019-10-30 399001 中海上证50指数增强 1.3180 1.3760 1.3270 1.3850 -0.0090 -0.6800%
2019-10-29 399001 中海上证50指数增强 1.3270 1.3850 1.3460 1.4040 -0.0190 -1.4100%
2019-10-28 399001 中海上证50指数增强 1.3460 1.4040 1.3350 1.3930 0.0110 0.8200%
2019-10-25 399001 中海上证50指数增强 1.3350 1.3930 1.3300 1.3880 0.0050 0.3800%
2019-10-24 399001 中海上证50指数增强 1.3300 1.3880 1.3240 1.3820 0.0060 0.4500%
2019-10-23 399001 中海上证50指数增强 1.3240 1.3820 1.3310 1.3890 -0.0070 -0.5300%
2019-10-22 399001 中海上证50指数增强 1.3310 1.3890 1.3240 1.3820 0.0070 0.5300%
2019-10-21 399001 中海上证50指数增强 1.3240 1.3820 1.3300 1.3880 -0.0060 -0.4500%
2019-10-18 399001 中海上证50指数增强 1.3300 1.3880 1.3570 1.4150 -0.0270 -1.9900%
2019-10-17 399001 中海上证50指数增强 1.3570 1.4150 1.3610 1.4190 -0.0040 -0.2900%
2019-10-16 399001 中海上证50指数增强 1.3610 1.4190 1.3640 1.4220 -0.0030 -0.2200%
2019-10-15 399001 中海上证50指数增强 1.3640 1.4220 1.3730 1.4310 -0.0090 -0.6600%
2019-10-14 399001 中海上证50指数增强 1.3730 1.4310 1.3550 1.4130 0.0180 1.3300%
2019-10-11 399001 中海上证50指数增强 1.3550 1.4130 1.3300 1.3880 0.0250 1.8800%
2019-10-10 399001 中海上证50指数增强 1.3300 1.3880 1.3230 1.3810 0.0070 0.5300%
2019-10-09 399001 中海上证50指数增强 1.3230 1.3810 1.3170 1.3750 0.0060 0.4600%
2019-10-08 399001 中海上证50指数增强 1.3170 1.3750 1.3160 1.3740 0.0010 0.0800%
2019-10-07 399001 中海上证50指数增强 1.3160 1.3740 1.3380 1.3960 -0.0220 -1.6442%
2019-09-30 399001 中海上证50指数增强 1.3160 1.3740 1.3380 1.3960 -0.0220 -1.6400%
2019-09-27 399001 中海上证50指数增强 1.3380 1.3960 1.3310 1.3890 0.0070 0.5300%
2019-09-26 399001 中海上证50指数增强 1.3310 1.3890 1.3960 1.3960 -0.0070 -0.5000%
2019-09-25 399001 中海上证50指数增强 1.3960 1.3960 1.4020 1.4020 -0.0060 -0.4300%
2019-09-24 399001 中海上证50指数增强 1.4020 1.4020 1.3990 1.3990 0.0030 0.2100%
2019-09-23 399001 中海上证50指数增强 1.3990 1.3990 1.4180 1.4180 -0.0190 -1.3400%
2019-09-20 399001 中海上证50指数增强 1.4180 1.4180 1.4250 1.4250 -0.0070 -0.4900%
2019-09-19 399001 中海上证50指数增强 1.4250 1.4250 1.4200 1.4200 0.0050 0.3500%
2019-09-18 399001 中海上证50指数增强 1.4200 1.4200 1.4260 1.4260 -0.0060 -0.4200%
2019-09-17 399001 中海上证50指数增强 1.4260 1.4260 1.4600 1.4600 -0.0340 -2.3300%
2019-09-16 399001 中海上证50指数增强 1.4600 1.4600 1.4790 1.4790 -0.0190 -1.2800%
2019-09-12 399001 中海上证50指数增强 1.4790 1.4790 1.4590 1.4590 0.0200 1.3700%
2019-09-11 399001 中海上证50指数增强 1.4590 1.4590 1.4480 1.4480 0.0110 0.7600%
2019-09-10 399001 中海上证50指数增强 1.4480 1.4480 1.4500 1.4500 -0.0020 -0.1400%
2019-09-09 399001 中海上证50指数增强 1.4500 1.4500 1.4400 1.4400 0.0100 0.6900%
2019-09-06 399001 中海上证50指数增强 1.4400 1.4400 1.4240 1.4240 0.0160 1.1200%
2019-09-05 399001 中海上证50指数增强 1.4240 1.4240 1.3920 1.3920 0.0320 2.3000%
2019-09-04 399001 中海上证50指数增强 1.3920 1.3920 1.3690 1.3690 0.0230 1.6800%
2019-09-03 399001 中海上证50指数增强 1.3690 1.3690 1.3690 1.3690 0.0000 0.0000%
2019-09-02 399001 中海上证50指数增强 1.3690 1.3690 1.3490 1.3490 0.0200 1.4800%
2019-08-30 399001 中海上证50指数增强 1.3490 1.3490 1.3490 1.3490 0.0000 0.0000%
2019-08-29 399001 中海上证50指数增强 1.3490 1.3490 1.3580 1.3580 -0.0090 -0.6600%
2019-08-28 399001 中海上证50指数增强 1.3580 1.3580 1.3750 1.3750 -0.0170 -1.2364%
2019-08-27 399001 中海上证50指数增强 1.3750 1.3750 1.3560 1.3560 0.0190 1.4012%
2019-08-26 399001 中海上证50指数增强 1.3560 1.3560 1.3800 1.3800 -0.0240 -1.7391%
2019-08-23 399001 中海上证50指数增强 1.3800 1.3800 1.3780 1.3780 0.0020 0.1500%
2019-08-22 399001 中海上证50指数增强 1.3780 1.3780 1.3790 1.3790 -0.0010 -0.0725%
2019-08-21 399001 中海上证50指数增强 1.3790 1.3790 1.3840 1.3840 -0.0050 -0.3600%
2019-08-20 399001 中海上证50指数增强 1.3840 1.3840 1.3910 1.3910 -0.0070 -0.5000%
2019-08-19 399001 中海上证50指数增强 1.3910 1.3910 1.3330 1.3330 0.0580 4.3500%
指数型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
一带B 0.8620 4.4848%
资源B 0.9220 3.7120%
地产B端 1.5210 3.6739%
传媒B 0.8100 3.1847%
券商B级 0.7860 3.1496%
高铁B 0.5100 3.0303%
证券B级 0.7490 3.0261%
证券B 0.6868 3.0148%
煤炭B 0.5916 2.8333%
国防B 0.4260 2.6506%