基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

平码研究:易方达恒生中国企业ETF(QDII)基金净值查询(510900)

今天最新净值 1.2227 -0.0188 -1.5454% 2019-11-13
盘中实时估值(仅供参考) % 2019-11-13 15:29:59
  • 累计净值:1.2727
  • 成立日期:2012-08-09
  • 基金类型:QDII
  • 成立份额:16.165亿份
  • 管理人:易方达基金
  • 最近份额:80.2889亿
近一季易方达恒生中国企业ETF(QDII)基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,易方达恒生中国企业ETF(QDII)(510900)基金累计收益率6.61%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2019-11-13 510900 易方达恒生中国企业ETF(QDII) 1.1977 1.2477 1.2165 1.2665 -0.0188 -1.5454%
2019-11-12 510900 易方达恒生中国企业ETF(QDII) 1.2165 1.2665 1.2068 1.2568 0.0097 0.8038%
2019-11-11 510900 易方达恒生中国企业ETF(QDII) 1.2068 1.2568 1.2383 1.2883 -0.0315 -2.5438%
2019-11-08 510900 易方达恒生中国企业ETF(QDII) 1.2383 1.2883 1.2454 1.2954 -0.0071 -0.5701%
2019-11-07 510900 易方达恒生中国企业ETF(QDII) 1.2454 1.2954 1.2369 1.2869 0.0085 0.6872%
2019-11-06 510900 易方达恒生中国企业ETF(QDII) 1.2369 1.2869 1.2433 1.2933 -0.0064 -0.5148%
2019-11-05 510900 易方达恒生中国企业ETF(QDII) 1.2433 1.2933 1.2358 1.2858 0.0075 0.6069%
2019-11-04 510900 易方达恒生中国企业ETF(QDII) 1.2358 1.2858 1.2155 1.2655 0.0203 1.6701%
2019-11-01 510900 易方达恒生中国企业ETF(QDII) 1.2155 1.2655 1.2070 1.2570 0.0085 0.7042%
2019-10-31 510900 易方达恒生中国企业ETF(QDII) 1.2070 1.2570 1.2013 1.2513 0.0057 0.4745%
2019-10-30 510900 易方达恒生中国企业ETF(QDII) 1.2013 1.2513 1.2096 1.2596 -0.0083 -0.6862%
2019-10-29 510900 易方达恒生中国企业ETF(QDII) 1.2096 1.2596 1.2150 1.2650 -0.0054 -0.4444%
2019-10-28 510900 易方达恒生中国企业ETF(QDII) 1.2150 1.2650 1.2032 1.2532 0.0118 0.9807%
2019-10-25 510900 易方达恒生中国企业ETF(QDII) 1.2032 1.2532 1.2102 1.2602 -0.0070 -0.5784%
2019-10-24 510900 易方达恒生中国企业ETF(QDII) 1.2102 1.2602 1.2008 1.2508 0.0094 0.7828%
2019-10-23 510900 易方达恒生中国企业ETF(QDII) 1.2008 1.2508 1.2080 1.2580 -0.0072 -0.5960%
2019-10-22 510900 易方达恒生中国企业ETF(QDII) 1.2080 1.2580 1.2102 1.2602 -0.0022 -0.1818%
2019-10-21 510900 易方达恒生中国企业ETF(QDII) 1.2102 1.2602 1.2099 1.2599 0.0003 0.0248%
2019-10-18 510900 易方达恒生中国企业ETF(QDII) 1.2099 1.2599 1.2170 1.2670 -0.0071 -0.5834%
2019-10-17 510900 易方达恒生中国企业ETF(QDII) 1.2170 1.2670 1.2096 1.2596 0.0074 0.6118%
2019-10-16 510900 易方达恒生中国企业ETF(QDII) 1.2096 1.2596 1.2055 1.2555 0.0041 0.3401%
2019-10-15 510900 易方达恒生中国企业ETF(QDII) 1.2055 1.2555 1.2069 1.2569 -0.0014 -0.1160%
2019-10-14 510900 易方达恒生中国企业ETF(QDII) 1.2069 1.2569 1.2009 1.2509 0.0060 0.4996%
2019-10-11 510900 易方达恒生中国企业ETF(QDII) 1.2009 1.2509 1.1739 1.2239 0.0270 2.3000%
2019-10-10 510900 易方达恒生中国企业ETF(QDII) 1.1739 1.2239 1.1683 1.2183 0.0056 0.4793%
2019-10-09 510900 易方达恒生中国企业ETF(QDII) 1.1683 1.2183 1.1721 1.2221 -0.0038 -0.3242%
2019-10-07 510900 易方达恒生中国企业ETF(QDII) 1.1726 1.2226 1.1670 1.2170 0.0056 0.4799%
2019-09-27 510900 易方达恒生中国企业ETF(QDII) 1.1670 1.2170 1.1749 1.2249 -0.0079 -0.6724%
2019-09-26 510900 易方达恒生中国企业ETF(QDII) 1.1749 1.2249 1.1698 1.2198 0.0051 0.4360%
2019-09-25 510900 易方达恒生中国企业ETF(QDII) 1.1698 1.2198 1.1819 1.2319 -0.0121 -1.0238%
2019-09-24 510900 易方达恒生中国企业ETF(QDII) 1.1819 1.2319 1.1837 1.2337 -0.0018 -0.1521%
2019-09-23 510900 易方达恒生中国企业ETF(QDII) 1.1837 1.2337 1.1947 1.2447 -0.0110 -0.9207%
2019-09-20 510900 易方达恒生中国企业ETF(QDII) 1.1947 1.2447 1.1959 1.2459 -0.0012 -0.1003%
2019-09-19 510900 易方达恒生中国企业ETF(QDII) 1.1959 1.2459 1.2072 1.2572 -0.0113 -0.9361%
2019-09-18 510900 易方达恒生中国企业ETF(QDII) 1.2072 1.2572 1.2114 1.2614 -0.0042 -0.3467%
2019-09-17 510900 易方达恒生中国企业ETF(QDII) 1.2114 1.2614 1.2236 1.2736 -0.0122 -0.9971%
2019-09-16 510900 易方达恒生中国企业ETF(QDII) 1.2236 1.2736 1.2207 1.2707 0.0029 0.2376%
2019-09-12 510900 易方达恒生中国企业ETF(QDII) 1.2207 1.2707 1.2151 1.2651 0.0056 0.4609%
2019-09-11 510900 易方达恒生中国企业ETF(QDII) 1.2151 1.2651 1.1973 1.2473 0.0178 1.4867%
2019-09-10 510900 易方达恒生中国企业ETF(QDII) 1.1973 1.2473 1.1989 1.2489 -0.0016 -0.1335%
2019-09-09 510900 易方达恒生中国企业ETF(QDII) 1.1989 1.2489 1.2022 1.2522 -0.0033 -0.2745%
2019-09-06 510900 易方达恒生中国企业ETF(QDII) 1.2022 1.2522 1.1958 1.2458 0.0064 0.5352%
2019-09-05 510900 易方达恒生中国企业ETF(QDII) 1.1958 1.2458 1.1845 1.2345 0.0113 0.9540%
2019-09-04 510900 易方达恒生中国企业ETF(QDII) 1.1845 1.2345 1.1553 1.2053 0.0292 2.5275%
2019-09-02 510900 易方达恒生中国企业ETF(QDII) 1.1636 1.2136 1.1603 1.2103 0.0033 0.2844%
2019-08-29 510900 易方达恒生中国企业ETF(QDII) 1.1502 1.2002 1.1462 1.1962 0.0040 0.3490%
2019-08-28 510900 易方达恒生中国企业ETF(QDII) 1.1462 1.1962 1.1477 1.1977 -0.0015 -0.1307%
2019-08-27 510900 易方达恒生中国企业ETF(QDII) 1.1477 1.1977 1.1463 1.1963 0.0014 0.1221%
2019-08-26 510900 易方达恒生中国企业ETF(QDII) 1.1463 1.1963 1.1677 1.2177 -0.0214 -1.8327%
2019-08-23 510900 易方达恒生中国企业ETF(QDII) 1.1677 1.2177 1.1575 1.2075 0.0102 0.8812%
2019-08-22 510900 易方达恒生中国企业ETF(QDII) 1.1575 1.2075 1.1628 1.2128 -0.0053 -0.4558%
2019-08-21 510900 易方达恒生中国企业ETF(QDII) 1.1628 1.2128 1.1578 1.2078 0.0050 0.4319%
2019-08-20 510900 易方达恒生中国企业ETF(QDII) 1.1578 1.2078 1.1539 1.2039 0.0039 0.3380%
2019-08-19 510900 易方达恒生中国企业ETF(QDII) 1.1539 1.2039 1.1372 1.1872 0.0167 1.4685%
2019-08-16 510900 易方达恒生中国企业ETF(QDII) 1.1372 1.1872 1.1300 1.1800 0.0072 0.6372%
2019-08-15 510900 易方达恒生中国企业ETF(QDII) 1.1300 1.1800 1.1253 1.1753 0.0047 0.4177%
2019-08-14 510900 易方达恒生中国企业ETF(QDII) 1.1253 1.1753 1.1234 1.1734 0.0019 0.1691%
易方达基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
生物B 1.3955 2.1521%
易方达信息产业混合 1.5700 2.0100%
易基医疗 2.2700 1.7900%
易方达大健康混合 1.4080 1.5900%
易方达新兴成长 2.5260 1.5700%
医药ETF 1.9432 1.2611%
生物分级 1.2080 1.2400%
易方达沪深300医药卫生联接A 1.1913 1.1900%
易方达瑞和混合 1.2990 1.1700%
易方达中小盘 5.5077 1.1000%
QDII基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
上投亚太 0.8130 0.9938%
国富亚洲 1.0330 0.8789%
国富大中华人民币 1.4670 0.8247%
上投全球 1.0470 0.4798%
上投天然 0.7100 0.2825%
华夏恒生ETF联接A(美元现钞) 0.2118 0.0000%
H股ETF联接A(人民币) 1.1961 -1.4500%
恒生H股 0.8311 -1.4900%
H股ETF联接A(美元现汇) 0.1708 -1.5000%
H股ETF联接A(美元现钞) 0.1708 -1.5000%