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必中平肖平码论坛:浦银安盛精致生活混合基金净值查询(519113)

今天最新净值 1.4960 -0.0110 -0.6000% 2019-11-15
盘中实时估值(仅供参考) 1.8275 -0.0185 -1.0037% 2019-11-15 15:29:59
  • 累计净值:1.5560
  • 成立日期:2009-06-04
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:8.370亿份
  • 管理人:浦银安盛基金
  • 最近份额:3.0799亿
近一季浦银安盛精致生活混合基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,浦银安盛精致生活混合(519113)基金累计收益率12.72%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2019-11-15 519113 浦银安盛精致生活混合 1.8350 1.8950 1.8460 1.9060 -0.0110 -0.6000%
2019-11-14 519113 浦银安盛精致生活混合 1.8460 1.9060 1.8310 1.8910 0.0150 0.8200%
2019-11-13 519113 浦银安盛精致生活混合 1.8310 1.8910 1.8160 1.8760 0.0150 0.8300%
2019-11-12 519113 浦银安盛精致生活混合 1.8160 1.8760 1.8330 1.8930 -0.0170 -0.9300%
2019-11-11 519113 浦银安盛精致生活混合 1.8330 1.8930 1.8760 1.9360 -0.0430 -2.2921%
2019-11-08 519113 浦银安盛精致生活混合 1.8760 1.9360 1.8800 1.9400 -0.0040 -0.2100%
2019-11-07 519113 浦银安盛精致生活混合 1.8800 1.9400 1.8580 1.9180 0.0220 1.1800%
2019-11-06 519113 浦银安盛精致生活混合 1.8580 1.9180 1.8820 1.9420 -0.0240 -1.2800%
2019-11-05 519113 浦银安盛精致生活混合 1.8820 1.9420 1.8620 1.9220 0.0200 1.0700%
2019-11-04 519113 浦银安盛精致生活混合 1.8620 1.9220 1.8310 1.8910 0.0310 1.6900%
2019-11-01 519113 浦银安盛精致生活混合 1.8310 1.8910 1.8280 1.8880 0.0030 0.1600%
2019-10-31 519113 浦银安盛精致生活混合 1.8280 1.8880 1.8600 1.9200 -0.0320 -1.7200%
2019-10-30 519113 浦银安盛精致生活混合 1.8600 1.9200 1.8570 1.9170 0.0030 0.1600%
2019-10-29 519113 浦银安盛精致生活混合 1.8570 1.9170 1.8460 1.9060 0.0110 0.6000%
2019-10-28 519113 浦银安盛精致生活混合 1.8460 1.9060 1.8350 1.8950 0.0110 0.6000%
2019-10-25 519113 浦银安盛精致生活混合 1.8350 1.8950 1.8060 1.8660 0.0290 1.6100%
2019-10-24 519113 浦银安盛精致生活混合 1.8060 1.8660 1.8000 1.8600 0.0060 0.3300%
2019-10-23 519113 浦银安盛精致生活混合 1.8000 1.8600 1.8220 1.8820 -0.0220 -1.2075%
2019-10-22 519113 浦银安盛精致生活混合 1.8220 1.8820 1.8040 1.8640 0.0180 1.0000%
2019-10-21 519113 浦银安盛精致生活混合 1.8040 1.8640 1.8060 1.8660 -0.0020 -0.1100%
2019-10-18 519113 浦银安盛精致生活混合 1.8060 1.8660 1.8050 1.8650 0.0010 0.0600%
2019-10-17 519113 浦银安盛精致生活混合 1.8050 1.8650 1.8010 1.8610 0.0040 0.2200%
2019-10-16 519113 浦银安盛精致生活混合 1.8010 1.8610 1.8030 1.8630 -0.0020 -0.1100%
2019-10-15 519113 浦银安盛精致生活混合 1.8030 1.8630 1.8240 1.8840 -0.0210 -1.1500%
2019-10-14 519113 浦银安盛精致生活混合 1.8240 1.8840 1.8130 1.8730 0.0110 0.6100%
2019-10-11 519113 浦银安盛精致生活混合 1.8130 1.8730 1.8080 1.8680 0.0050 0.2800%
2019-10-10 519113 浦银安盛精致生活混合 1.8080 1.8680 1.7690 1.8290 0.0390 2.2000%
2019-10-09 519113 浦银安盛精致生活混合 1.7690 1.8290 1.7640 1.8240 0.0050 0.2800%
2019-10-08 519113 浦银安盛精致生活混合 1.7640 1.8240 1.7750 1.8350 -0.0110 -0.6200%
2019-10-07 519113 浦银安盛精致生活混合 1.7750 1.8350 1.8180 1.8780 -0.0430 -2.3652%
2019-09-30 519113 浦银安盛精致生活混合 1.7750 1.8350 1.8180 1.8780 -0.0430 -2.3700%
2019-09-27 519113 浦银安盛精致生活混合 1.8180 1.8780 1.7890 1.8490 0.0290 1.6200%
2019-09-26 519113 浦银安盛精致生活混合 1.7890 1.8490 1.8580 1.9180 -0.0690 -3.7100%
2019-09-25 519113 浦银安盛精致生活混合 1.8580 1.9180 1.9280 1.9880 -0.0700 -3.6300%
2019-09-24 519113 浦银安盛精致生活混合 1.9280 1.9880 1.9300 1.9900 -0.0020 -0.1000%
2019-09-23 519113 浦银安盛精致生活混合 1.9300 1.9900 1.9120 1.9720 0.0180 0.9400%
2019-09-20 519113 浦银安盛精致生活混合 1.9120 1.9720 1.8800 1.9400 0.0320 1.7000%
2019-09-19 519113 浦银安盛精致生活混合 1.8800 1.9400 1.8420 1.9020 0.0380 2.0600%
2019-09-18 519113 浦银安盛精致生活混合 1.8420 1.9020 1.8260 1.8860 0.0160 0.8800%
2019-09-17 519113 浦银安盛精致生活混合 1.8260 1.8860 1.8530 1.9130 -0.0270 -1.4600%
2019-09-16 519113 浦银安盛精致生活混合 1.8530 1.9130 1.8430 1.9030 0.0100 0.5400%
2019-09-12 519113 浦银安盛精致生活混合 1.8430 1.9030 1.8640 1.9240 -0.0210 -1.1300%
2019-09-11 519113 浦银安盛精致生活混合 1.8640 1.9240 1.8880 1.9480 -0.0240 -1.2700%
2019-09-10 519113 浦银安盛精致生活混合 1.8880 1.9480 1.9240 1.9840 -0.0360 -1.8700%
2019-09-09 519113 浦银安盛精致生活混合 1.9240 1.9840 1.8620 1.9220 0.0620 3.3300%
2019-09-06 519113 浦银安盛精致生活混合 1.8620 1.9220 1.8510 1.9110 0.0110 0.5900%
2019-09-05 519113 浦银安盛精致生活混合 1.8510 1.9110 1.8300 1.8900 0.0210 1.1500%
2019-09-04 519113 浦银安盛精致生活混合 1.8300 1.8900 1.8180 1.8780 0.0120 0.6600%
2019-09-03 519113 浦银安盛精致生活混合 1.8180 1.8780 1.7660 1.8260 0.0520 2.9445%
2019-09-02 519113 浦银安盛精致生活混合 1.7660 1.8260 1.6900 1.7500 0.0760 4.5000%
2019-08-30 519113 浦银安盛精致生活混合 1.6900 1.7500 1.7080 1.7680 -0.0180 -1.0539%
2019-08-29 519113 浦银安盛精致生活混合 1.7080 1.7680 1.6910 1.7510 0.0170 1.0053%
2019-08-28 519113 浦银安盛精致生活混合 1.6910 1.7510 1.7020 1.7620 -0.0110 -0.6463%
2019-08-27 519113 浦银安盛精致生活混合 1.7020 1.7620 1.6890 1.7490 0.0130 0.7697%
2019-08-26 519113 浦银安盛精致生活混合 1.6890 1.7490 1.7040 1.7640 -0.0150 -0.8800%
2019-08-23 519113 浦银安盛精致生活混合 1.7040 1.7640 1.7100 1.7700 -0.0060 -0.3509%
2019-08-22 519113 浦银安盛精致生活混合 1.7100 1.7700 1.7130 1.7730 -0.0030 -0.1800%
2019-08-21 519113 浦银安盛精致生活混合 1.7130 1.7730 1.6900 1.7500 0.0230 1.3600%
2019-08-20 519113 浦银安盛精致生活混合 1.6900 1.7500 1.6980 1.7580 -0.0080 -0.4711%
2019-08-19 519113 浦银安盛精致生活混合 1.6980 1.7580 1.6390 1.6990 0.0590 3.5998%
浦银安盛基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
浦银安盛盛达纯债债券A 1.0452 0.0600%
浦银安盛盛达纯债债券C 1.0421 0.0600%
浦银安盛盛泰纯债债券A 1.0384 0.0500%
浦银安盛盛泰纯债债券C 1.0357 0.0500%
浦银普益A 1.0224 0.0500%
浦银普益C 1.0198 0.0500%
浦银普瑞A 1.0196 0.0400%
浦银普瑞C 1.0161 0.0400%
浦银中短债A 1.0389 0.0200%
浦银中短债C 1.0367 0.0200%
混合型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
宝盈核心A 1.0871 0.7600%
宝盈核心C 1.0769 0.7500%
中?;隼?/a> 1.0500 0.4800%
景顺中国回报 1.2520 0.3200%
宝盈科技30 1.8730 0.2700%
大成睿景C 0.7380 0.2700%
大成睿景A 0.7660 0.2600%
泰信行业A 1.3060 0.1500%
诺安新动力 1.9390 0.1000%
中海分红 0.9616 0.1000%